广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(广发安诚养老目标2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019745)

今天最新净值 1.2272 -0.0102 -0.83% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2285 0.0002 0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2813
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1529亿
最近资产：3.39亿
基金公司：
基金经理：曹建文

近一季广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y|广发安诚养老目标2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2184	1.2725	1.2272	1.2813	-0.0088	-0.72%
2026-09-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2272	1.2813	1.2374	1.2915	-0.0102	-0.83%
2026-09-09	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2374	1.2915	1.2379	1.2920	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2379	1.2920	1.2426	1.2967	-0.0047	-0.38%
2026-09-07	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2426	1.2967	1.2305	1.2846	0.0121	0.98%
2026-09-04	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2305	1.2846	1.2326	1.2867	-0.0021	-0.17%
2026-09-03	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2326	1.2867	1.2290	1.2831	0.0036	0.29%
2026-09-02	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2290	1.2831	1.2432	1.2973	-0.0142	-1.16%
2026-09-01	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2432	1.2973	1.2529	1.3070	-0.0097	-0.78%
2026-08-31	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2529	1.3070	1.2527	1.3068	0.0002	0.02%

2026-08-28	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2527	1.3068	1.2599	1.3140	-0.0072	-0.57%
2026-08-27	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2599	1.3140	1.2476	1.3017	0.0123	0.98%
2026-08-26	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2476	1.3017	1.2400	1.2941	0.0076	0.61%
2026-08-25	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2400	1.2941	1.2391	1.2932	0.0009	0.07%
2026-08-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2391	1.2932	1.2550	1.3091	-0.0159	-1.28%
2026-08-21	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2550	1.3091	1.2493	1.3034	0.0057	0.46%
2026-08-20	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2493	1.3034	1.2435	1.2976	0.0058	0.47%
2026-08-19	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2435	1.2976	1.2789	1.3330	-0.0354	-2.85%
2026-08-18	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2789	1.3330	1.2824	1.3365	-0.0035	-0.27%
2026-08-17	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2824	1.3365	1.2587	1.3128	0.0237	1.85%
2026-08-14	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2587	1.3128	1.2577	1.3118	0.0010	0.08%
2026-08-13	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2577	1.3118	1.2638	1.3179	-0.0061	-0.48%
2026-08-12	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2638	1.3179	1.2562	1.3103	0.0076	0.60%
2026-08-11	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2562	1.3103	1.2663	1.3204	-0.0101	-0.80%
2026-08-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2663	1.3204	1.2620	1.3161	0.0043	0.34%

2026-08-07	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2620	1.3161	1.2481	1.3022	0.0139	1.11%
2026-08-06	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2481	1.3022	1.2493	1.3034	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2493	1.3034	1.2252	1.2793	0.0241	1.93%
2026-08-04	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2252	1.2793	1.2045	1.2586	0.0207	1.69%
2026-08-03	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2045	1.2586	1.2164	1.2705	-0.0119	-0.98%
2026-07-31	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2164	1.2705	1.1981	1.2522	0.0183	1.50%
2026-07-30	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1981	1.2522	1.2213	1.2754	-0.0232	-1.94%
2026-07-29	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2213	1.2754	1.2169	1.2710	0.0044	0.36%
2026-07-28	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2169	1.2710	1.2499	1.3040	-0.0330	-2.71%
2026-07-27	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2499	1.3040	1.2326	1.2867	0.0173	1.38%
2026-07-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2326	1.2867	1.2467	1.3008	-0.0141	-1.14%
2026-07-23	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2467	1.3008	1.2463	1.3004	0.0004	0.03%
2026-07-22	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2463	1.3004	1.2525	1.3066	-0.0062	-0.50%
2026-07-21	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2525	1.3066	1.2150	1.2691	0.0375	2.99%
2026-07-20	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2150	1.2691	1.2143	1.2684	0.0007	0.06%
2026-07-17	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2143	1.2684	1.2540	1.3081	-0.0397	-3.27%
2026-07-16	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2540	1.3081	1.2718	1.3259	-0.0178	-1.42%
2026-07-15	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2718	1.3259	1.2814	1.3355	-0.0096	-0.75%
2026-07-14	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2814	1.3355	1.2696	1.3237	0.0118	0.93%
2026-07-13	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2696	1.3237	1.3005	1.3546	-0.0309	-2.43%
2026-07-10	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3005	1.3546	1.3170	1.3711	-0.0165	-1.27%
2026-07-09	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3170	1.3711	1.2904	1.3445	0.0266	2.02%
2026-07-08	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2904	1.3445	1.2924	1.3465	-0.0020	-0.15%
2026-07-07	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2924	1.3465	1.3035	1.3576	-0.0111	-0.85%
2026-07-06	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3035	1.3576	1.3033	1.3574	0.0002	0.02%
2026-07-03	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3033	1.3574	1.2940	1.3481	0.0093	0.72%
2026-07-02	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2940	1.3481	1.3235	1.3776	-0.0295	-2.28%
2026-07-01	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3235	1.3776	1.3261	1.3802	-0.0026	-0.20%
2026-06-30	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3261	1.3802	1.3093	1.3634	0.0168	1.27%
2026-06-29	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3093	1.3634	1.2901	1.3442	0.0192	1.47%
2026-06-26	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2901	1.3442	1.3079	1.3620	-0.0178	-1.38%
2026-06-25	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3079	1.3620	1.3008	1.3549	0.0071	0.55%
2026-06-24	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3008	1.3549	1.2875	1.3416	0.0133	1.03%
2026-06-23	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2875	1.3416	1.3134	1.3675	-0.0259	-2.01%
2026-06-22	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3134	1.3675	1.2995	1.3536	0.0139	1.06%
2026-06-18	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2995	1.3536	1.2897	1.3438	0.0098	0.76%
2026-06-17	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2897	1.3438	1.2768	1.3309	0.0129	1.01%
2026-06-16	019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2768	1.3309	1.2782	1.3323	-0.0014	-0.11%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%