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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(广发安诚养老目标2040三年持有混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:019745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2104 -0.0015 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2285 0.0002 0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2645
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1529亿
最近资产：3.39亿
基金公司：
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.00%	-2.22%	-3.84%	-5.30%	-0.61%	36.19%	-	32.25%
同类排名	185/267	247/282	254/282	158/282	183/254	52/233		-

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2104	-0.12%
2026-09-14	1.2119	-0.53%
2026-09-11	1.2184	-0.72%
2026-09-10	1.2272	-0.83%
2026-09-09	1.2374	-0.04%
2026-09-08	1.2379	-0.38%

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	1.4000	1.23%	3.53%
688256	寒武纪	0.4700	0.95%	5.89%
300502	新易盛	0.6100	0.56%	1.64%
300308	中际旭创	0.4600	0.54%	0.60%
300750	宁德时代	0.5000	0.42%	-1.24%
01211	比亚迪股份	2.0000	0.39%	4.20%
601799	星宇股份	1.4900	0.38%	0.00%
601899	紫金矿业	5.5400	0.38%	5.30%
688012	中微公司	0.5400	0.34%	0.99%
600760	中航沈飞	3.2000	0.33%	0.86%

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)基金档案

基金代码	019745	基金简称	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司
最近资产	3.39亿	最近份额	3.1529亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%