基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 长城品牌优选混合A 大成2020生命周期混合A 天弘精选混合A 大成创新成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏全球股票(QDII)(人民币) 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏回报混合A 易方达价值成长混合 南方全球精选配置 嘉实海外中国股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(广发安诚养老目标2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019745)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2184 -0.0088 -0.72% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2285 0.0002 0.0171% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2725
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1529亿
  • 最近资产：3.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹建文
近一季广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y|广发安诚养老目标2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)基金累计收益率-1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2119 1.2660 1.2184 1.2725 -0.0065 -0.53%
2026-09-11 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2184 1.2725 1.2272 1.2813 -0.0088 -0.72%
2026-09-10 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2272 1.2813 1.2374 1.2915 -0.0102 -0.83%
2026-09-09 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2374 1.2915 1.2379 1.2920 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2379 1.2920 1.2426 1.2967 -0.0047 -0.38%
2026-09-07 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2426 1.2967 1.2305 1.2846 0.0121 0.98%
2026-09-04 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2305 1.2846 1.2326 1.2867 -0.0021 -0.17%
2026-09-03 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2326 1.2867 1.2290 1.2831 0.0036 0.29%
2026-09-02 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2290 1.2831 1.2432 1.2973 -0.0142 -1.16%
2026-09-01 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2432 1.2973 1.2529 1.3070 -0.0097 -0.78%
2026-08-31 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2529 1.3070 1.2527 1.3068 0.0002 0.02%
2026-08-28 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2527 1.3068 1.2599 1.3140 -0.0072 -0.57%
2026-08-27 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2599 1.3140 1.2476 1.3017 0.0123 0.98%
2026-08-26 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2476 1.3017 1.2400 1.2941 0.0076 0.61%
2026-08-25 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2400 1.2941 1.2391 1.2932 0.0009 0.07%
2026-08-24 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2391 1.2932 1.2550 1.3091 -0.0159 -1.28%
2026-08-21 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2550 1.3091 1.2493 1.3034 0.0057 0.46%
2026-08-20 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2493 1.3034 1.2435 1.2976 0.0058 0.47%
2026-08-19 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2435 1.2976 1.2789 1.3330 -0.0354 -2.85%
2026-08-18 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2789 1.3330 1.2824 1.3365 -0.0035 -0.27%
2026-08-17 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2824 1.3365 1.2587 1.3128 0.0237 1.85%
2026-08-14 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2587 1.3128 1.2577 1.3118 0.0010 0.08%
2026-08-13 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2577 1.3118 1.2638 1.3179 -0.0061 -0.48%
2026-08-12 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2638 1.3179 1.2562 1.3103 0.0076 0.60%
2026-08-11 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2562 1.3103 1.2663 1.3204 -0.0101 -0.80%
2026-08-10 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2663 1.3204 1.2620 1.3161 0.0043 0.34%
2026-08-07 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2620 1.3161 1.2481 1.3022 0.0139 1.11%
2026-08-06 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2481 1.3022 1.2493 1.3034 -0.0012 -0.10%
2026-08-05 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2493 1.3034 1.2252 1.2793 0.0241 1.93%
2026-08-04 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2252 1.2793 1.2045 1.2586 0.0207 1.69%
2026-08-03 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2045 1.2586 1.2164 1.2705 -0.0119 -0.98%
2026-07-31 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2164 1.2705 1.1981 1.2522 0.0183 1.50%
2026-07-30 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1981 1.2522 1.2213 1.2754 -0.0232 -1.94%
2026-07-29 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2213 1.2754 1.2169 1.2710 0.0044 0.36%
2026-07-28 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2169 1.2710 1.2499 1.3040 -0.0330 -2.71%
2026-07-27 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2499 1.3040 1.2326 1.2867 0.0173 1.38%
2026-07-24 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2326 1.2867 1.2467 1.3008 -0.0141 -1.14%
2026-07-23 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2467 1.3008 1.2463 1.3004 0.0004 0.03%
2026-07-22 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2463 1.3004 1.2525 1.3066 -0.0062 -0.50%
2026-07-21 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2525 1.3066 1.2150 1.2691 0.0375 2.99%
2026-07-20 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2150 1.2691 1.2143 1.2684 0.0007 0.06%
2026-07-17 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2143 1.2684 1.2540 1.3081 -0.0397 -3.27%
2026-07-16 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2540 1.3081 1.2718 1.3259 -0.0178 -1.42%
2026-07-15 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2718 1.3259 1.2814 1.3355 -0.0096 -0.75%
2026-07-14 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2814 1.3355 1.2696 1.3237 0.0118 0.93%
2026-07-13 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2696 1.3237 1.3005 1.3546 -0.0309 -2.43%
2026-07-10 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3005 1.3546 1.3170 1.3711 -0.0165 -1.27%
2026-07-09 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3170 1.3711 1.2904 1.3445 0.0266 2.02%
2026-07-08 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2904 1.3445 1.2924 1.3465 -0.0020 -0.15%
2026-07-07 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2924 1.3465 1.3035 1.3576 -0.0111 -0.85%
2026-07-06 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3035 1.3576 1.3033 1.3574 0.0002 0.02%
2026-07-03 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3033 1.3574 1.2940 1.3481 0.0093 0.72%
2026-07-02 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2940 1.3481 1.3235 1.3776 -0.0295 -2.28%
2026-07-01 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3235 1.3776 1.3261 1.3802 -0.0026 -0.20%
2026-06-30 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3261 1.3802 1.3093 1.3634 0.0168 1.27%
2026-06-29 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3093 1.3634 1.2901 1.3442 0.0192 1.47%
2026-06-26 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2901 1.3442 1.3079 1.3620 -0.0178 -1.38%
2026-06-25 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3079 1.3620 1.3008 1.3549 0.0071 0.55%
2026-06-24 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3008 1.3549 1.2875 1.3416 0.0133 1.03%
2026-06-23 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2875 1.3416 1.3134 1.3675 -0.0259 -2.01%
2026-06-22 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3134 1.3675 1.2995 1.3536 0.0139 1.06%
2026-06-18 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2995 1.3536 1.2897 1.3438 0.0098 0.76%
2026-06-17 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2897 1.3438 1.2768 1.3309 0.0129 1.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏