华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019811)

今天最新净值 0.8542 -0.0045 -0.52% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9071 -0.0001 -0.0064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8542
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9210亿
最近资产：2.00亿
基金公司：
基金经理：许利明

近一季华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)基金累计收益率-7.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8495	0.8495	0.8542	0.8542	-0.0047	-0.55%
2026-09-10	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8542	0.8542	0.8587	0.8587	-0.0045	-0.52%
2026-09-09	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8587	0.8587	0.8582	0.8582	0.0005	0.06%
2026-09-08	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8582	0.8582	0.8609	0.8609	-0.0027	-0.31%
2026-09-07	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8609	0.8609	0.8475	0.8475	0.0134	1.56%
2026-09-04	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8475	0.8475	0.8541	0.8541	-0.0066	-0.77%
2026-09-03	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8541	0.8541	0.8501	0.8501	0.0040	0.47%
2026-09-02	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8501	0.8501	0.8590	0.8590	-0.0089	-1.04%
2026-09-01	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8590	0.8590	0.8694	0.8694	-0.0104	-1.21%
2026-08-31	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8694	0.8694	0.8675	0.8675	0.0019	0.22%

2026-08-28	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8675	0.8675	0.8739	0.8739	-0.0064	-0.73%
2026-08-27	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8739	0.8739	0.8601	0.8601	0.0138	1.58%
2026-08-26	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8601	0.8601	0.8578	0.8578	0.0023	0.27%
2026-08-25	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8578	0.8578	0.8582	0.8582	-0.0004	-0.05%
2026-08-24	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8582	0.8582	0.8721	0.8721	-0.0139	-1.62%
2026-08-21	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8721	0.8721	0.8644	0.8644	0.0077	0.89%
2026-08-20	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8644	0.8644	0.8575	0.8575	0.0069	0.80%
2026-08-19	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8575	0.8575	0.8967	0.8967	-0.0392	-4.57%
2026-08-18	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8967	0.8967	0.9020	0.9020	-0.0053	-0.59%
2026-08-17	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9020	0.9020	0.8793	0.8793	0.0227	2.52%
2026-08-14	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8793	0.8793	0.8718	0.8718	0.0075	0.86%
2026-08-13	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8718	0.8718	0.8753	0.8753	-0.0035	-0.40%
2026-08-12	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8753	0.8753	0.8641	0.8641	0.0112	1.28%
2026-08-11	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8641	0.8641	0.8673	0.8673	-0.0032	-0.37%
2026-08-10	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8673	0.8673	0.8694	0.8694	-0.0021	-0.24%

2026-08-07	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8694	0.8694	0.8530	0.8530	0.0164	1.89%
2026-08-06	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8530	0.8530	0.8508	0.8508	0.0022	0.26%
2026-08-05	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8508	0.8508	0.8285	0.8285	0.0223	2.62%
2026-08-04	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8285	0.8285	0.7927	0.7927	0.0358	4.32%
2026-08-03	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.7927	0.7927	0.8075	0.8075	-0.0148	-1.87%
2026-07-31	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8075	0.8075	0.7875	0.7875	0.0200	2.48%
2026-07-30	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.7875	0.7875	0.8188	0.8188	-0.0313	-3.97%
2026-07-29	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8188	0.8188	0.8192	0.8192	-0.0004	-0.05%
2026-07-28	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8192	0.8192	0.8668	0.8668	-0.0476	-5.81%
2026-07-27	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8668	0.8668	0.8467	0.8467	0.0201	2.32%
2026-07-24	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8467	0.8467	0.8581	0.8581	-0.0114	-1.35%
2026-07-23	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8581	0.8581	0.8651	0.8651	-0.0070	-0.81%
2026-07-22	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8651	0.8651	0.8826	0.8826	-0.0175	-2.02%
2026-07-21	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8826	0.8826	0.8303	0.8303	0.0523	5.93%
2026-07-20	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8303	0.8303	0.8484	0.8484	-0.0181	-2.18%
2026-07-17	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8484	0.8484	0.8995	0.8995	-0.0511	-6.02%
2026-07-16	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8995	0.8995	0.9266	0.9266	-0.0271	-3.01%
2026-07-15	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9266	0.9266	0.9460	0.9460	-0.0194	-2.09%
2026-07-14	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9460	0.9460	0.9195	0.9195	0.0265	2.80%
2026-07-13	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9195	0.9195	0.9531	0.9531	-0.0336	-3.65%
2026-07-10	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9531	0.9531	0.9871	0.9871	-0.0340	-3.57%
2026-07-09	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9871	0.9871	0.9475	0.9475	0.0396	4.01%
2026-07-08	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9475	0.9475	0.9546	0.9546	-0.0071	-0.74%
2026-07-07	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9546	0.9546	0.9623	0.9623	-0.0077	-0.80%
2026-07-06	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9623	0.9623	0.9748	0.9748	-0.0125	-1.30%
2026-07-03	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9748	0.9748	0.9734	0.9734	0.0014	0.14%
2026-07-02	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9734	0.9734	1.0256	1.0256	-0.0522	-5.36%
2026-07-01	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0420	1.0420	-0.0164	-1.60%
2026-06-30	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0420	1.0420	1.0162	1.0162	0.0258	2.48%
2026-06-29	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0162	1.0162	1.0103	1.0103	0.0059	0.58%
2026-06-26	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0103	1.0103	1.0333	1.0333	-0.0230	-2.28%
2026-06-25	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0333	1.0333	1.0115	1.0115	0.0218	2.11%
2026-06-24	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0115	1.0115	0.9922	0.9922	0.0193	1.91%
2026-06-23	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9922	0.9922	1.0217	1.0217	-0.0295	-2.97%
2026-06-22	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0073	1.0073	0.0144	1.41%
2026-06-18	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.0073	1.0073	0.9910	0.9910	0.0163	1.62%
2026-06-17	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9736	0.9736	0.0174	1.76%
2026-06-16	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.9736	0.9736	0.9623	0.9623	0.0113	1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%