华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019811)

今天最新净值 0.8254 -0.0046 -0.55% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8253 -0.0001 -0.0083%

累计净值：0.8254
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9210亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：许利明

近一季华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8128	0.8128	0.8254	0.8254	-0.0126	-1.55%
2025-12-15	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8254	0.8254	0.8300	0.8300	-0.0046	-0.55%
2025-12-12	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8300	0.8300	0.8237	0.8237	0.0063	0.76%
2025-12-11	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8237	0.8237	0.8297	0.8297	-0.0060	-0.72%
2025-12-10	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8297	0.8297	0.8279	0.8279	0.0018	0.22%
2025-12-09	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8279	0.8279	0.8336	0.8336	-0.0057	-0.68%
2025-12-08	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8336	0.8336	0.8288	0.8288	0.0048	0.58%
2025-12-05	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8288	0.8288	0.8220	0.8220	0.0068	0.83%
2025-12-04	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8220	0.8220	0.8217	0.8217	0.0003	0.04%
2025-12-03	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8217	0.8217	0.8233	0.8233	-0.0016	-0.19%

2025-12-02	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8233	0.8233	0.8270	0.8270	-0.0037	-0.45%
2025-12-01	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8270	0.8270	0.8205	0.8205	0.0065	0.79%
2025-11-28	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8205	0.8205	0.8160	0.8160	0.0045	0.55%
2025-11-27	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8160	0.8160	0.8158	0.8158	0.0002	0.02%
2025-11-26	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8158	0.8158	0.8125	0.8125	0.0033	0.41%
2025-11-25	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8125	0.8125	0.8021	0.8021	0.0104	1.28%
2025-11-24	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8021	0.8021	0.8008	0.8008	0.0013	0.16%
2025-11-21	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8008	0.8008	0.8225	0.8225	-0.0217	-2.71%
2025-11-20	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8225	0.8225	0.8253	0.8253	-0.0028	-0.34%
2025-11-19	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8253	0.8253	0.8213	0.8213	0.0040	0.49%
2025-11-18	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8213	0.8213	0.8302	0.8302	-0.0089	-1.08%
2025-11-17	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8302	0.8302	0.8349	0.8349	-0.0047	-0.56%
2025-11-14	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8349	0.8349	0.8472	0.8472	-0.0123	-1.47%
2025-11-13	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8472	0.8472	0.8357	0.8357	0.0115	1.36%
2025-11-12	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8357	0.8357	0.8361	0.8361	-0.0004	-0.05%

2025-11-11	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8361	0.8361	0.8406	0.8406	-0.0045	-0.54%
2025-11-10	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8406	0.8406	0.8405	0.8405	0.0001	0.01%
2025-11-07	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8405	0.8405	0.8431	0.8431	-0.0026	-0.31%
2025-11-06	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8431	0.8431	0.8323	0.8323	0.0108	1.28%
2025-11-05	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8323	0.8323	0.8282	0.8282	0.0041	0.50%
2025-11-04	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8282	0.8282	0.8405	0.8405	-0.0123	-1.49%
2025-11-03	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8405	0.8405	0.8394	0.8394	0.0011	0.13%
2025-10-31	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8394	0.8394	0.8534	0.8534	-0.0140	-1.67%
2025-10-30	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8534	0.8534	0.8644	0.8644	-0.0110	-1.29%
2025-10-29	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8644	0.8644	0.8506	0.8506	0.0138	1.60%
2025-10-28	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8506	0.8506	0.8535	0.8535	-0.0029	-0.34%
2025-10-27	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8535	0.8535	0.8375	0.8375	0.0160	1.87%
2025-10-24	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8375	0.8375	0.8146	0.8146	0.0229	2.73%
2025-10-23	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8146	0.8146	0.8179	0.8179	-0.0033	-0.40%
2025-10-22	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8179	0.8179	0.8221	0.8221	-0.0042	-0.51%
2025-10-21	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8221	0.8221	0.8020	0.8020	0.0201	2.44%
2025-10-20	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8020	0.8020	0.7927	0.7927	0.0093	1.16%
2025-10-17	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.7927	0.7927	0.8175	0.8175	-0.0248	-3.13%
2025-10-16	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8175	0.8175	0.8195	0.8195	-0.0020	-0.24%
2025-10-15	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8195	0.8195	0.8030	0.8030	0.0165	2.01%
2025-10-14	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8030	0.8030	0.8302	0.8302	-0.0272	-3.39%
2025-10-13	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8302	0.8302	0.8356	0.8356	-0.0054	-0.65%
2025-10-10	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8356	0.8356	0.8606	0.8606	-0.0250	-2.99%
2025-09-26	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8287	0.8287	0.8444	0.8444	-0.0157	-1.86%
2025-09-25	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8444	0.8444	0.8393	0.8393	0.0051	0.61%
2025-09-24	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8393	0.8393	0.8298	0.8298	0.0095	1.14%
2025-09-23	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8298	0.8298	0.8316	0.8316	-0.0018	-0.22%
2025-09-22	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8316	0.8316	0.8245	0.8245	0.0071	0.86%
2025-09-19	019811	华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	0.8245	0.8245	0.8280	0.8280	-0.0035	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%