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华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019811)

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今天最新净值 0.8300 0.0063 0.76% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8253 -0.0001 -0.0083%
  • 累计净值：0.8300
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9210亿
  • 最近资产：2.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明
今年以来华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)基金累计收益率20.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8254 0.8254 0.8300 0.8300 -0.0046 -0.55%
2025-12-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8300 0.8300 0.8237 0.8237 0.0063 0.76%
2025-12-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8237 0.8237 0.8297 0.8297 -0.0060 -0.72%
2025-12-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8297 0.8297 0.8279 0.8279 0.0018 0.22%
2025-12-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8279 0.8279 0.8336 0.8336 -0.0057 -0.68%
2025-12-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8336 0.8336 0.8288 0.8288 0.0048 0.58%
2025-12-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8288 0.8288 0.8220 0.8220 0.0068 0.83%
2025-12-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8220 0.8220 0.8217 0.8217 0.0003 0.04%
2025-12-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8217 0.8217 0.8233 0.8233 -0.0016 -0.19%
2025-12-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8233 0.8233 0.8270 0.8270 -0.0037 -0.45%
2025-12-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8270 0.8270 0.8205 0.8205 0.0065 0.79%
2025-11-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8205 0.8205 0.8160 0.8160 0.0045 0.55%
2025-11-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8160 0.8160 0.8158 0.8158 0.0002 0.02%
2025-11-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8158 0.8158 0.8125 0.8125 0.0033 0.41%
2025-11-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8125 0.8125 0.8021 0.8021 0.0104 1.28%
2025-11-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8021 0.8021 0.8008 0.8008 0.0013 0.16%
2025-11-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8008 0.8008 0.8225 0.8225 -0.0217 -2.71%
2025-11-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8225 0.8225 0.8253 0.8253 -0.0028 -0.34%
2025-11-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8253 0.8253 0.8213 0.8213 0.0040 0.49%
2025-11-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8213 0.8213 0.8302 0.8302 -0.0089 -1.08%
2025-11-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8302 0.8302 0.8349 0.8349 -0.0047 -0.56%
2025-11-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8349 0.8349 0.8472 0.8472 -0.0123 -1.47%
2025-11-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8472 0.8472 0.8357 0.8357 0.0115 1.36%
2025-11-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8357 0.8357 0.8361 0.8361 -0.0004 -0.05%
2025-11-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8361 0.8361 0.8406 0.8406 -0.0045 -0.54%
2025-11-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8406 0.8406 0.8405 0.8405 0.0001 0.01%
2025-11-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8405 0.8405 0.8431 0.8431 -0.0026 -0.31%
2025-11-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8431 0.8431 0.8323 0.8323 0.0108 1.28%
2025-11-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8323 0.8323 0.8282 0.8282 0.0041 0.50%
2025-11-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8282 0.8282 0.8405 0.8405 -0.0123 -1.49%
2025-11-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8405 0.8405 0.8394 0.8394 0.0011 0.13%
2025-10-31 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8394 0.8394 0.8534 0.8534 -0.0140 -1.67%
2025-10-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8534 0.8534 0.8644 0.8644 -0.0110 -1.29%
2025-10-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8644 0.8644 0.8506 0.8506 0.0138 1.60%
2025-10-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8506 0.8506 0.8535 0.8535 -0.0029 -0.34%
2025-10-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8375 0.8375 0.0160 1.87%
2025-10-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8375 0.8375 0.8146 0.8146 0.0229 2.73%
2025-10-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8146 0.8146 0.8179 0.8179 -0.0033 -0.40%
2025-10-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8179 0.8179 0.8221 0.8221 -0.0042 -0.51%
2025-10-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8221 0.8221 0.8020 0.8020 0.0201 2.44%
2025-10-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8020 0.8020 0.7927 0.7927 0.0093 1.16%
2025-10-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7927 0.7927 0.8175 0.8175 -0.0248 -3.13%
2025-10-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8175 0.8175 0.8195 0.8195 -0.0020 -0.24%
2025-10-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8195 0.8195 0.8030 0.8030 0.0165 2.01%
2025-10-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8030 0.8030 0.8302 0.8302 -0.0272 -3.39%
2025-10-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8302 0.8302 0.8356 0.8356 -0.0054 -0.65%
2025-10-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8356 0.8356 0.8606 0.8606 -0.0250 -2.99%
2025-09-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8287 0.8287 0.8444 0.8444 -0.0157 -1.86%
2025-09-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8444 0.8444 0.8393 0.8393 0.0051 0.61%
2025-09-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8393 0.8393 0.8298 0.8298 0.0095 1.14%
2025-09-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8298 0.8298 0.8316 0.8316 -0.0018 -0.22%
2025-09-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8316 0.8316 0.8245 0.8245 0.0071 0.86%
2025-09-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8245 0.8245 0.8280 0.8280 -0.0035 -0.42%
2025-09-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8257 0.8257 0.8214 0.8214 0.0043 0.52%
2025-09-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8214 0.8214 0.8214 0.8214 0.0000 0.00%
2025-09-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8214 0.8214 0.8222 0.8222 -0.0008 -0.10%
2025-09-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8222 0.8222 0.8072 0.8072 0.0150 1.86%
2025-09-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8072 0.8072 0.8078 0.8078 -0.0006 -0.07%
2025-09-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8078 0.8078 0.8132 0.8132 -0.0054 -0.66%
2025-09-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8132 0.8132 0.8123 0.8123 0.0009 0.11%
2025-09-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8123 0.8123 0.7843 0.7843 0.0280 3.57%
2025-09-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7843 0.7843 0.8073 0.8073 -0.0230 -2.85%
2025-09-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8073 0.8073 0.8074 0.8074 -0.0001 -0.01%
2025-09-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8074 0.8074 0.8194 0.8194 -0.0120 -1.46%
2025-09-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8194 0.8194 0.8125 0.8125 0.0069 0.85%
2025-08-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8125 0.8125 0.8101 0.8101 0.0024 0.30%
2025-08-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8101 0.8101 0.7988 0.7988 0.0113 1.41%
2025-08-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7988 0.7988 0.8056 0.8056 -0.0068 -0.84%
2025-08-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8056 0.8056 0.8073 0.8073 -0.0017 -0.21%
2025-08-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8073 0.8073 0.7928 0.7928 0.0145 1.83%
2025-08-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7928 0.7928 0.7782 0.7782 0.0146 1.88%
2025-08-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7782 0.7782 0.7816 0.7816 -0.0034 -0.44%
2025-08-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7816 0.7816 0.7765 0.7765 0.0051 0.66%
2025-08-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7765 0.7765 0.7766 0.7766 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7766 0.7766 0.7669 0.7669 0.0097 1.26%
2025-08-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7669 0.7669 0.7530 0.7530 0.0139 1.85%
2025-08-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7530 0.7530 0.7598 0.7598 -0.0068 -0.89%
2025-08-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7598 0.7598 0.7493 0.7493 0.0105 1.40%
2025-08-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7493 0.7493 0.7465 0.7465 0.0028 0.38%
2025-08-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7465 0.7465 0.7401 0.7401 0.0064 0.86%
2025-08-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7401 0.7401 0.7429 0.7429 -0.0028 -0.38%
2025-08-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7429 0.7429 0.7446 0.7446 -0.0017 -0.23%
2025-08-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7446 0.7446 0.7407 0.7407 0.0039 0.53%
2025-08-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7407 0.7407 0.7360 0.7360 0.0047 0.64%
2025-08-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7360 0.7360 0.7321 0.7321 0.0039 0.53%
2025-08-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7321 0.7321 0.7341 0.7341 -0.0020 -0.27%
2025-07-31 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7341 0.7341 0.7397 0.7397 -0.0056 -0.76%
2025-07-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7397 0.7397 0.7444 0.7444 -0.0047 -0.63%
2025-07-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7444 0.7444 0.7411 0.7411 0.0033 0.45%
2025-07-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7411 0.7411 0.7378 0.7378 0.0033 0.45%
2025-07-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7378 0.7378 0.7373 0.7373 0.0005 0.07%
2025-07-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7373 0.7373 0.7298 0.7298 0.0075 1.03%
2025-07-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7298 0.7298 0.7302 0.7302 -0.0004 -0.05%
2025-07-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7302 0.7302 0.7287 0.7287 0.0015 0.21%
2025-07-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7287 0.7287 0.7248 0.7248 0.0039 0.54%
2025-07-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7248 0.7248 0.7221 0.7221 0.0027 0.37%
2025-07-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7221 0.7221 0.7157 0.7157 0.0064 0.89%
2025-07-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7157 0.7157 0.7153 0.7153 0.0004 0.06%
2025-07-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7153 0.7153 0.7137 0.7137 0.0016 0.22%
2025-07-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7137 0.7137 0.7159 0.7159 -0.0022 -0.31%
2025-07-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7093 0.7093 0.7041 0.7041 0.0052 0.74%
2025-07-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7041 0.7041 0.7049 0.7049 -0.0008 -0.11%
2025-07-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7049 0.7049 0.7049 0.7049 0.0000 0.00%
2025-07-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7049 0.7049 0.7031 0.7031 0.0018 0.26%
2025-07-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7031 0.7031 0.7037 0.7037 -0.0006 -0.09%
2025-07-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7037 0.7037 0.7035 0.7035 0.0002 0.03%
2025-06-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7035 0.7035 0.6993 0.6993 0.0042 0.60%
2025-06-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6993 0.6993 0.7006 0.7006 -0.0013 -0.19%
2025-06-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7006 0.7006 0.7026 0.7026 -0.0020 -0.28%
2025-06-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7026 0.7026 0.6937 0.6937 0.0089 1.28%
2025-06-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6937 0.6937 0.6891 0.6891 0.0046 0.67%
2025-06-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6891 0.6891 0.6858 0.6858 0.0033 0.48%
2025-06-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6858 0.6858 0.6863 0.6863 -0.0005 -0.07%
2025-06-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6863 0.6863 0.6907 0.6907 -0.0044 -0.64%
2025-06-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6907 0.6907 0.6903 0.6903 0.0004 0.06%
2025-06-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6903 0.6903 0.6919 0.6919 -0.0016 -0.23%
2025-06-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6919 0.6919 0.6894 0.6894 0.0025 0.36%
2025-06-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6894 0.6894 0.6933 0.6933 -0.0039 -0.56%
2025-06-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6933 0.6933 0.6885 0.6885 0.0048 0.70%
2025-06-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6885 0.6885 0.6905 0.6905 -0.0020 -0.29%
2025-06-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6905 0.6905 0.6858 0.6858 0.0047 0.69%
2025-06-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6858 0.6858 0.6859 0.6859 -0.0001 -0.01%
2025-06-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6859 0.6859 0.6826 0.6826 0.0033 0.48%
2025-06-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6826 0.6826 0.6797 0.6797 0.0029 0.43%
2025-06-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6797 0.6797 0.6776 0.6776 0.0021 0.31%
2025-05-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6776 0.6776 0.6808 0.6808 -0.0032 -0.47%
2025-05-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6808 0.6808 0.6772 0.6772 0.0036 0.53%
2025-05-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6772 0.6772 0.6777 0.6777 -0.0005 -0.07%
2025-05-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6777 0.6777 0.6787 0.6787 -0.0010 -0.15%
2025-05-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6787 0.6787 0.6805 0.6805 -0.0018 -0.26%
2025-05-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6805 0.6805 0.6832 0.6832 -0.0027 -0.40%
2025-05-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6832 0.6832 0.6851 0.6851 -0.0019 -0.28%
2025-05-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6851 0.6851 0.6838 0.6838 0.0013 0.19%
2025-05-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6838 0.6838 0.6797 0.6797 0.0041 0.60%
2025-05-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6797 0.6797 0.6806 0.6806 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6806 0.6806 0.6823 0.6823 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6823 0.6823 0.6888 0.6888 -0.0065 -0.94%
2025-05-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6888 0.6888 0.6838 0.6838 0.0050 0.73%
2025-05-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6838 0.6838 0.6858 0.6858 -0.0020 -0.29%
2025-05-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6858 0.6858 0.6807 0.6807 0.0051 0.75%
2025-05-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6807 0.6807 0.6832 0.6832 -0.0025 -0.37%
2025-05-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6832 0.6832 0.6815 0.6815 0.0017 0.25%
2025-05-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6815 0.6815 0.6799 0.6799 0.0016 0.24%
2025-05-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6799 0.6799 0.6711 0.6711 0.0088 1.31%
2025-04-30 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6711 0.6711 0.6696 0.6696 0.0015 0.22%
2025-04-29 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6696 0.6696 0.6698 0.6698 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6698 0.6698 0.6707 0.6707 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6707 0.6707 0.6687 0.6687 0.0020 0.30%
2025-04-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6687 0.6687 0.6719 0.6719 -0.0032 -0.48%
2025-04-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6719 0.6719 0.6690 0.6690 0.0029 0.43%
2025-04-22 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6690 0.6690 0.6670 0.6670 0.0020 0.30%
2025-04-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6670 0.6670 0.6616 0.6616 0.0054 0.82%
2025-04-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6616 0.6616 0.6619 0.6619 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6619 0.6619 0.6606 0.6606 0.0013 0.20%
2025-04-16 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6606 0.6606 0.6644 0.6644 -0.0038 -0.57%
2025-04-15 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6644 0.6644 0.6646 0.6646 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6646 0.6646 0.6611 0.6611 0.0035 0.53%
2025-04-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6611 0.6611 0.6572 0.6572 0.0039 0.59%
2025-04-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6572 0.6572 0.6470 0.6470 0.0102 1.58%
2025-04-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6470 0.6470 0.6369 0.6369 0.0101 1.59%
2025-04-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6369 0.6369 0.6371 0.6371 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6371 0.6371 0.6681 0.6681 -0.0310 -4.64%
2025-04-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6681 0.6681 0.6721 0.6721 -0.0040 -0.60%
2025-04-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6721 0.6721 0.6719 0.6719 0.0002 0.03%
2025-04-01 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6719 0.6719 0.6699 0.6699 0.0020 0.30%
2025-03-31 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6699 0.6699 0.6755 0.6755 -0.0056 -0.83%
2025-03-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6755 0.6755 0.6801 0.6801 -0.0046 -0.68%
2025-03-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6801 0.6801 0.6801 0.6801 0.0000 0.00%
2025-03-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6801 0.6801 0.6805 0.6805 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6805 0.6805 0.6840 0.6840 -0.0035 -0.51%
2025-03-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6840 0.6840 0.6817 0.6817 0.0023 0.34%
2025-03-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6817 0.6817 0.6912 0.6912 -0.0095 -1.37%
2025-03-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6912 0.6912 0.6950 0.6950 -0.0038 -0.55%
2025-03-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6950 0.6950 0.6968 0.6968 -0.0018 -0.26%
2025-03-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6968 0.6968 0.6909 0.6909 0.0059 0.85%
2025-03-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6909 0.6909 0.6909 0.6909 0.0000 0.00%
2025-03-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6909 0.6909 0.6807 0.6807 0.0102 1.50%
2025-03-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6807 0.6807 0.6865 0.6865 -0.0058 -0.84%
2025-03-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6865 0.6865 0.6866 0.6866 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6866 0.6866 0.6905 0.6905 -0.0039 -0.56%
2025-03-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6905 0.6905 0.6944 0.6944 -0.0039 -0.56%
2025-03-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6944 0.6944 0.7003 0.7003 -0.0059 -0.84%
2025-03-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7003 0.7003 0.6925 0.6925 0.0078 1.13%
2025-03-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6925 0.6925 0.6870 0.6870 0.0055 0.80%
2025-03-04 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6870 0.6870 0.6888 0.6888 -0.0018 -0.26%
2025-03-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6888 0.6888 0.6848 0.6848 0.0040 0.58%
2025-02-28 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6848 0.6848 0.7032 0.7032 -0.0184 -2.62%
2025-02-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7032 0.7032 0.7065 0.7065 -0.0033 -0.47%
2025-02-26 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7065 0.7065 0.6985 0.6985 0.0080 1.15%
2025-02-25 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6985 0.6985 0.7078 0.7078 -0.0093 -1.31%
2025-02-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7078 0.7078 0.7116 0.7116 -0.0038 -0.53%
2025-02-21 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7116 0.7116 0.7054 0.7054 0.0062 0.88%
2025-02-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7054 0.7054 0.7103 0.7103 -0.0049 -0.69%
2025-02-19 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7103 0.7103 0.7073 0.7073 0.0030 0.42%
2025-02-18 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7073 0.7073 0.7073 0.7073 0.0000 0.00%
2025-02-17 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7073 0.7073 0.7044 0.7044 0.0029 0.41%
2025-02-14 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7044 0.7044 0.6982 0.6982 0.0062 0.89%
2025-02-13 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6982 0.6982 0.6976 0.6976 0.0006 0.09%
2025-02-12 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6976 0.6976 0.6927 0.6927 0.0049 0.71%
2025-02-11 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6927 0.6927 0.6960 0.6960 -0.0033 -0.47%
2025-02-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6960 0.6960 0.6935 0.6935 0.0025 0.36%
2025-02-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6935 0.6935 0.6881 0.6881 0.0054 0.78%
2025-02-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6881 0.6881 0.6797 0.6797 0.0084 1.24%
2025-02-05 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6797 0.6797 0.6735 0.6735 0.0062 0.92%
2025-01-27 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6735 0.6735 0.6800 0.6800 -0.0065 -0.96%
2025-01-24 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6800 0.6800 0.6744 0.6744 0.0056 0.83%
2025-01-23 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6744 0.6744 0.6765 0.6765 -0.0021 -0.31%
2025-01-20 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6774 0.6774 0.6716 0.6716 0.0058 0.86%
2025-01-10 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6602 0.6602 0.6667 0.6667 -0.0065 -0.97%
2025-01-09 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6667 0.6667 0.6670 0.6670 -0.0003 -0.04%
2025-01-08 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6670 0.6670 0.6700 0.6700 -0.0030 -0.45%
2025-01-07 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6700 0.6700 0.6711 0.6711 -0.0011 -0.16%
2025-01-06 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6711 0.6711 0.6681 0.6681 0.0030 0.45%
2025-01-03 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6681 0.6681 0.6728 0.6728 -0.0047 -0.70%
2025-01-02 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6728 0.6728 0.6828 0.6828 -0.0100 -1.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0429 -0.52%
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