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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y - 基金主页(代码:023459)

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今天最新净值 1.2028 0.0074 0.62%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1934 0.0000 -0.0006%

累计净值：1.2028
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5650亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.42%	-0.17%	0.19%	-	-	-	14.40%
同类排名		50/288	36/288	162/282				-

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603707	健友股份	0.7600	0.14%	0.54%

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)基金档案

基金代码	023459	基金简称	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.5650亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%