交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询(023459)
今天最新净值
1.2028
0.0074 0.62%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1934
0.0000 -0.0006%
- 累计净值：1.2028
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5650亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘兵
近一年交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一年,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y(023459)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1934 |
1.1934 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2028 |
1.2028 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1954 |
1.1954 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2041 |
1.2041 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2023 |
1.2023 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2055 |
1.2055 |
1.1978 |
1.1978 |
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0.64% |
| 2025-12-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1978 |
1.1978 |
1.1899 |
1.1899 |
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0.66% |
| 2025-12-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
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1.1899 |
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1.1872 |
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| 2025-12-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1872 |
1.1872 |
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1.1922 |
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| 2025-12-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1922 |
1.1922 |
1.1960 |
1.1960 |
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-0.32% |
|
|
| 2025-12-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1960 |
1.1960 |
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1.1903 |
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| 2025-11-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1903 |
1.1903 |
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| 2025-11-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
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1.1863 |
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| 2025-11-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
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1.1882 |
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1.1829 |
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| 2025-11-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
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1.1829 |
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1.1747 |
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| 2025-11-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1747 |
1.1747 |
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1.1693 |
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| 2025-11-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1693 |
1.1693 |
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1.1878 |
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-1.58% |
| 2025-11-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1878 |
1.1878 |
1.1908 |
1.1908 |
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| 2025-11-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1908 |
1.1908 |
1.1935 |
1.1935 |
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-0.23% |
| 2025-11-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1935 |
1.1935 |
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1.1988 |
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| 2025-11-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1988 |
1.1988 |
1.2005 |
1.2005 |
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-0.14% |
| 2025-11-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2005 |
1.2005 |
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1.2114 |
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-0.90% |
| 2025-11-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2114 |
1.2114 |
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1.2048 |
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| 2025-11-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
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1.2048 |
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1.2047 |
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0.01% |
| 2025-11-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2047 |
1.2047 |
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1.2103 |
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-0.46% |
|
|
| 2025-11-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2103 |
1.2103 |
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1.2085 |
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| 2025-11-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2085 |
1.2085 |
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1.2139 |
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| 2025-11-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2139 |
1.2139 |
1.2031 |
1.2031 |
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| 2025-11-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2031 |
1.2031 |
1.2017 |
1.2017 |
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| 2025-11-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2017 |
1.2017 |
1.2108 |
1.2108 |
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-0.75% |
| 2025-11-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2108 |
1.2108 |
1.2085 |
1.2085 |
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0.19% |
| 2025-10-31 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2085 |
1.2085 |
1.2149 |
1.2149 |
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-0.53% |
| 2025-10-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2149 |
1.2149 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2260 |
1.2260 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2180 |
1.2180 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2201 |
1.2201 |
1.2088 |
1.2088 |
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0.93% |
| 2025-10-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2088 |
1.2088 |
1.1957 |
1.1957 |
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1.08% |
| 2025-10-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1957 |
1.1957 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1961 |
1.1961 |
1.2005 |
1.2005 |
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-0.37% |
| 2025-10-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2005 |
1.2005 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0163 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1842 |
1.1842 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1750 |
1.1750 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0175 |
-1.49% |
| 2025-10-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1925 |
1.1925 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1958 |
1.1958 |
1.1833 |
1.1833 |
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1.05% |
| 2025-10-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1833 |
1.1833 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2025-10-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2002 |
1.2002 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2066 |
1.2066 |
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1.2212 |
-0.0146 |
-1.21% |
| 2025-09-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2044 |
1.2044 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2157 |
1.2157 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2123 |
1.2123 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0097 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2026 |
1.2026 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
1.2064 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2029 |
1.2029 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2030 |
1.2030 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-09-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1987 |
1.1987 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2005 |
1.2005 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2018 |
1.2018 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0198 |
1.68% |
| 2025-09-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1820 |
1.1820 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-09-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1769 |
1.1769 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1824 |
1.1824 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1829 |
1.1829 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0221 |
1.90% |
| 2025-09-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1608 |
1.1608 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0204 |
-1.73% |
| 2025-09-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1812 |
1.1812 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1822 |
1.1822 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2025-09-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1958 |
1.1958 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-08-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1846 |
1.1846 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1826 |
1.1826 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0145 |
1.24% |
| 2025-08-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1681 |
1.1681 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-08-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1779 |
1.1779 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1795 |
1.1795 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0160 |
1.38% |
| 2025-08-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1635 |
1.1635 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0139 |
1.21% |
| 2025-08-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1496 |
1.1496 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-08-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1528 |
1.1528 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-08-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1488 |
1.1488 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1469 |
1.1469 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-08-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1345 |
1.1345 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0100 |
0.89% |
| 2025-08-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1245 |
1.1245 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-08-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1311 |
1.1311 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0151 |
1.35% |
| 2025-08-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1160 |
1.1160 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-08-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1118 |
1.1118 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1036 |
1.1036 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-08-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1083 |
1.1083 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1092 |
1.1092 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1033 |
1.1033 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0980 |
1.0980 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0915 |
1.0915 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0938 |
1.0938 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-07-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0990 |
1.0990 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1024 |
1.1024 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-07-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0963 |
1.0963 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-07-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0927 |
1.0927 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0923 |
1.0923 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-07-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0886 |
1.0886 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0869 |
1.0869 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0860 |
1.0860 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0795 |
1.0795 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-07-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0776 |
1.0776 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0688 |
1.0688 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0672 |
1.0672 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0108 |
1.02% |
| 2025-07-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0564 |
1.0564 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-07-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0535 |
1.0535 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0111 |
1.06% |
| 2025-07-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0424 |
1.0424 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0456 |
1.0456 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-07-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0480 |
1.0480 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0428 |
1.0428 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-07-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0491 |
1.0491 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0474 |
1.0474 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-06-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0413 |
1.0413 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0392 |
1.0392 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0412 |
1.0412 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0329 |
1.0329 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-06-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0236 |
1.0236 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0202 |
1.0202 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0236 |
1.0236 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-06-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0293 |
1.0293 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0273 |
1.0273 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0285 |
1.0285 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-06-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0238 |
1.0238 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-06-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0293 |
1.0293 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0255 |
1.0255 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0303 |
1.0303 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0251 |
1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0250 |
1.0250 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-06-04 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0163 |
1.0163 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-06-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0108 |
1.0108 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0082 |
1.0082 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-05-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0145 |
1.0145 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-05-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0064 |
1.0064 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0056 |
1.0056 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-05-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0098 |
1.0098 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0094 |
1.0094 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0154 |
1.0154 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0197 |
1.0197 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0184 |
1.0184 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0140 |
1.0140 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0150 |
1.0150 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0154 |
1.0154 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0253 |
1.0253 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0223 |
1.0223 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0244 |
1.0244 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-05-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0157 |
1.0157 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0221 |
1.0221 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0165 |
1.0165 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0177 |
1.0177 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0144 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0033 |
1.0033 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-04-29 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9960 |
0.9960 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9939 |
0.9939 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9965 |
0.9965 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9929 |
0.9929 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0001 |
1.0001 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0085 |
0.86% |
| 2025-04-22 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9916 |
0.9916 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9937 |
0.9937 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0098 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9839 |
0.9839 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9833 |
0.9833 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9821 |
0.9821 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9884 |
0.9884 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9901 |
0.9901 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-04-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9854 |
0.9854 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0090 |
0.92% |
| 2025-04-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9764 |
0.9764 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0160 |
1.67% |
| 2025-04-09 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9604 |
0.9604 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0103 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9501 |
0.9501 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-04-07 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
0.9542 |
0.9542 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0627 |
-6.17% |
| 2025-04-03 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0169 |
1.0169 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0116 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0285 |
1.0285 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0263 |
1.0263 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0265 |
1.0265 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0304 |
1.0304 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0350 |
1.0350 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0336 |
1.0336 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0327 |
1.0327 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-03-24 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0390 |
1.0390 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0388 |
1.0388 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0137 |
-1.30% |
| 2025-03-20 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0525 |
1.0525 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0581 |
1.0581 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-03-18 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0629 |
1.0629 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0576 |
1.0576 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0570 |
1.0570 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0153 |
1.47% |
| 2025-03-13 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0417 |
1.0417 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2025-03-12 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0498 |
1.0498 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0507 |
1.0507 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
023459 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y |
1.0514 |
1.0514 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
