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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:011745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8248 -0.0017 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8248
成立日期：2021-05-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9564亿
最近资产：2.00亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.90%	-1.81%	-4.18%	-12.53%	2.10%	32.31%	2.08%	-9.09%
同类排名	142/212	29/224	117/224	190/224	126/208	157/180	149/149	-

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8363	1.38%
2026-09-15	0.8248	-0.21%
2026-09-14	0.8265	-0.59%
2026-09-11	0.8314	-0.55%
2026-09-10	0.8360	-0.52%
2026-09-09	0.8404	0.05%

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金档案

基金代码	011745	基金简称	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-05-14	成立日期	2021-05-18	基金类型	FOF-进取型
基金经理	许利明	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.00亿	最近份额	2.9564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%