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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(011745)

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今天最新净值 0.8107 -0.0045 -0.55% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8107
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9564亿
  • 最近资产：2.50亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明
今年以来华夏养老2055五年持有混合(FOF)A|华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金累计收益率20.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7983 0.7983 0.8107 0.8107 -0.0124 -1.55%
2025-12-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8152 0.8152 -0.0045 -0.55%
2025-12-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8152 0.8152 0.8091 0.8091 0.0061 0.75%
2025-12-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8091 0.8091 0.8150 0.8150 -0.0059 -0.72%
2025-12-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8150 0.8150 0.8133 0.8133 0.0017 0.21%
2025-12-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8133 0.8133 0.8188 0.8188 -0.0055 -0.67%
2025-12-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8188 0.8188 0.8142 0.8142 0.0046 0.56%
2025-12-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8142 0.8142 0.8075 0.8075 0.0067 0.83%
2025-12-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8075 0.8075 0.8072 0.8072 0.0003 0.04%
2025-12-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.8088 0.8088 -0.0016 -0.20%
2025-12-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8125 0.8125 -0.0037 -0.46%
2025-12-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8125 0.8125 0.8060 0.8060 0.0065 0.80%
2025-11-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8060 0.8060 0.8017 0.8017 0.0043 0.54%
2025-11-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8017 0.8017 0.8014 0.8014 0.0003 0.04%
2025-11-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8014 0.8014 0.7982 0.7982 0.0032 0.40%
2025-11-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.7881 0.7881 0.0101 1.27%
2025-11-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7881 0.7881 0.7868 0.7868 0.0013 0.17%
2025-11-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7868 0.7868 0.8081 0.8081 -0.0213 -2.71%
2025-11-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8081 0.8081 0.8109 0.8109 -0.0028 -0.35%
2025-11-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8109 0.8109 0.8070 0.8070 0.0039 0.48%
2025-11-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8070 0.8070 0.8157 0.8157 -0.0087 -1.07%
2025-11-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8204 0.8204 -0.0047 -0.57%
2025-11-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8204 0.8204 0.8324 0.8324 -0.0120 -1.46%
2025-11-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8324 0.8324 0.8212 0.8212 0.0112 1.35%
2025-11-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8212 0.8212 0.8216 0.8216 -0.0004 -0.05%
2025-11-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8216 0.8216 0.8261 0.8261 -0.0045 -0.54%
2025-11-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8261 0.8261 0.8260 0.8260 0.0001 0.01%
2025-11-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8285 0.8285 -0.0025 -0.30%
2025-11-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8285 0.8285 0.8179 0.8179 0.0106 1.28%
2025-11-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8179 0.8179 0.8139 0.8139 0.0040 0.49%
2025-11-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8260 0.8260 -0.0121 -1.49%
2025-11-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8249 0.8249 0.0011 0.13%
2025-10-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8387 0.8387 -0.0138 -1.67%
2025-10-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8496 0.8496 -0.0109 -1.30%
2025-10-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8360 0.8360 0.0136 1.60%
2025-10-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8360 0.8360 0.8388 0.8388 -0.0028 -0.33%
2025-10-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8232 0.8232 0.0156 1.86%
2025-10-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8232 0.8232 0.8007 0.8007 0.0225 2.73%
2025-10-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8007 0.8007 0.8040 0.8040 -0.0033 -0.41%
2025-10-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8040 0.8040 0.8081 0.8081 -0.0041 -0.51%
2025-10-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8081 0.8081 0.7884 0.7884 0.0197 2.44%
2025-10-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7884 0.7884 0.7792 0.7792 0.0092 1.17%
2025-10-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7792 0.7792 0.8036 0.8036 -0.0244 -3.13%
2025-10-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8036 0.8036 0.8056 0.8056 -0.0020 -0.25%
2025-10-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8056 0.8056 0.7894 0.7894 0.0162 2.01%
2025-10-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7894 0.7894 0.8161 0.8161 -0.0267 -3.38%
2025-10-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8161 0.8161 0.8215 0.8215 -0.0054 -0.66%
2025-10-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8215 0.8215 0.8461 0.8461 -0.0246 -2.99%
2025-09-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8149 0.8149 0.8303 0.8303 -0.0154 -1.85%
2025-09-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8303 0.8303 0.8253 0.8253 0.0050 0.61%
2025-09-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8253 0.8253 0.8160 0.8160 0.0093 1.14%
2025-09-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8178 0.8178 -0.0018 -0.22%
2025-09-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8108 0.8108 0.0070 0.86%
2025-09-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8108 0.8108 0.8143 0.8143 -0.0035 -0.43%
2025-09-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8121 0.8121 0.8078 0.8078 0.0043 0.53%
2025-09-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8078 0.8078 0.0000 0.00%
2025-09-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8086 0.8086 -0.0008 -0.10%
2025-09-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8086 0.8086 0.7939 0.7939 0.0147 1.85%
2025-09-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7939 0.7939 0.7945 0.7945 -0.0006 -0.08%
2025-09-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7945 0.7945 0.7998 0.7998 -0.0053 -0.66%
2025-09-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7998 0.7998 0.7990 0.7990 0.0008 0.10%
2025-09-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7990 0.7990 0.7714 0.7714 0.0276 3.58%
2025-09-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7714 0.7714 0.7941 0.7941 -0.0227 -2.86%
2025-09-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7942 0.7942 -0.0001 -0.01%
2025-09-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7942 0.7942 0.8060 0.8060 -0.0118 -1.46%
2025-09-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8060 0.8060 0.7992 0.7992 0.0068 0.85%
2025-08-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7992 0.7992 0.7969 0.7969 0.0023 0.29%
2025-08-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7969 0.7969 0.7858 0.7858 0.0111 1.41%
2025-08-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7858 0.7858 0.7925 0.7925 -0.0067 -0.85%
2025-08-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7942 0.7942 -0.0017 -0.21%
2025-08-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7942 0.7942 0.7800 0.7800 0.0142 1.82%
2025-08-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7800 0.7800 0.7656 0.7656 0.0144 1.88%
2025-08-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7656 0.7656 0.7690 0.7690 -0.0034 -0.44%
2025-08-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7690 0.7690 0.7639 0.7639 0.0051 0.67%
2025-08-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7639 0.7639 0.7641 0.7641 -0.0002 -0.03%
2025-08-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7545 0.7545 0.0096 1.27%
2025-08-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7545 0.7545 0.7409 0.7409 0.0136 1.84%
2025-08-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7409 0.7409 0.7476 0.7476 -0.0067 -0.90%
2025-08-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7476 0.7476 0.7372 0.7372 0.0104 1.41%
2025-08-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7372 0.7372 0.7345 0.7345 0.0027 0.37%
2025-08-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7345 0.7345 0.7282 0.7282 0.0063 0.87%
2025-08-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7282 0.7282 0.7310 0.7310 -0.0028 -0.38%
2025-08-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7310 0.7310 0.7327 0.7327 -0.0017 -0.23%
2025-08-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7327 0.7327 0.7289 0.7289 0.0038 0.52%
2025-08-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7289 0.7289 0.7242 0.7242 0.0047 0.65%
2025-08-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7242 0.7242 0.7204 0.7204 0.0038 0.53%
2025-08-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7204 0.7204 0.7224 0.7224 -0.0020 -0.28%
2025-07-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7224 0.7224 0.7279 0.7279 -0.0055 -0.76%
2025-07-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7279 0.7279 0.7325 0.7325 -0.0046 -0.63%
2025-07-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7325 0.7325 0.7293 0.7293 0.0032 0.44%
2025-07-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7293 0.7293 0.7262 0.7262 0.0031 0.43%
2025-07-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7262 0.7262 0.7256 0.7256 0.0006 0.08%
2025-07-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7256 0.7256 0.7182 0.7182 0.0074 1.03%
2025-07-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7182 0.7182 0.7186 0.7186 -0.0004 -0.06%
2025-07-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7186 0.7186 0.7172 0.7172 0.0014 0.20%
2025-07-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7172 0.7172 0.7134 0.7134 0.0038 0.53%
2025-07-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7134 0.7134 0.7108 0.7108 0.0026 0.37%
2025-07-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7108 0.7108 0.7044 0.7044 0.0064 0.91%
2025-07-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7044 0.7044 0.7041 0.7041 0.0003 0.04%
2025-07-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7041 0.7041 0.7025 0.7025 0.0016 0.23%
2025-07-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7025 0.7025 0.7047 0.7047 -0.0022 -0.31%
2025-07-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6982 0.6982 0.6931 0.6931 0.0051 0.74%
2025-07-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6931 0.6931 0.6939 0.6939 -0.0008 -0.12%
2025-07-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6939 0.6939 0.6940 0.6940 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6940 0.6940 0.6922 0.6922 0.0018 0.26%
2025-07-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6922 0.6922 0.6928 0.6928 -0.0006 -0.09%
2025-07-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6928 0.6928 0.6926 0.6926 0.0002 0.03%
2025-06-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6926 0.6926 0.6885 0.6885 0.0041 0.60%
2025-06-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6885 0.6885 0.6898 0.6898 -0.0013 -0.19%
2025-06-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6898 0.6898 0.6917 0.6917 -0.0019 -0.27%
2025-06-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6917 0.6917 0.6830 0.6830 0.0087 1.27%
2025-06-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6830 0.6830 0.6785 0.6785 0.0045 0.66%
2025-06-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6785 0.6785 0.6752 0.6752 0.0033 0.49%
2025-06-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6752 0.6752 0.6758 0.6758 -0.0006 -0.09%
2025-06-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6758 0.6758 0.6801 0.6801 -0.0043 -0.63%
2025-06-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6801 0.6801 0.6798 0.6798 0.0003 0.04%
2025-06-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6798 0.6798 0.6813 0.6813 -0.0015 -0.22%
2025-06-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6813 0.6813 0.6788 0.6788 0.0025 0.37%
2025-06-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6788 0.6788 0.6827 0.6827 -0.0039 -0.57%
2025-06-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6827 0.6827 0.6780 0.6780 0.0047 0.69%
2025-06-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6780 0.6780 0.6800 0.6800 -0.0020 -0.29%
2025-06-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6800 0.6800 0.6754 0.6754 0.0046 0.68%
2025-06-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6754 0.6754 0.6754 0.6754 0.0000 0.00%
2025-06-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6754 0.6754 0.6723 0.6723 0.0031 0.46%
2025-06-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6723 0.6723 0.6694 0.6694 0.0029 0.43%
2025-06-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6694 0.6694 0.6673 0.6673 0.0021 0.31%
2025-05-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6673 0.6673 0.6705 0.6705 -0.0032 -0.48%
2025-05-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6705 0.6705 0.6670 0.6670 0.0035 0.52%
2025-05-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6670 0.6670 0.6675 0.6675 -0.0005 -0.07%
2025-05-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6675 0.6675 0.6685 0.6685 -0.0010 -0.15%
2025-05-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6685 0.6685 0.6702 0.6702 -0.0017 -0.25%
2025-05-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6702 0.6702 0.6730 0.6730 -0.0028 -0.42%
2025-05-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6730 0.6730 0.6748 0.6748 -0.0018 -0.27%
2025-05-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6748 0.6748 0.6736 0.6736 0.0012 0.18%
2025-05-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6736 0.6736 0.6695 0.6695 0.0041 0.61%
2025-05-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6695 0.6695 0.6704 0.6704 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6721 0.6721 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6721 0.6721 0.6786 0.6786 -0.0065 -0.96%
2025-05-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6786 0.6786 0.6736 0.6736 0.0050 0.74%
2025-05-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6736 0.6736 0.6756 0.6756 -0.0020 -0.30%
2025-05-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6756 0.6756 0.6706 0.6706 0.0050 0.75%
2025-05-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6706 0.6706 0.6730 0.6730 -0.0024 -0.36%
2025-05-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6730 0.6730 0.6714 0.6714 0.0016 0.24%
2025-05-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6714 0.6714 0.6698 0.6698 0.0016 0.24%
2025-05-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6698 0.6698 0.6612 0.6612 0.0086 1.30%
2025-04-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6612 0.6612 0.6597 0.6597 0.0015 0.23%
2025-04-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6597 0.6597 0.6600 0.6600 -0.0003 -0.05%
2025-04-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6600 0.6600 0.6609 0.6609 -0.0009 -0.14%
2025-04-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6609 0.6609 0.6589 0.6589 0.0020 0.30%
2025-04-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6589 0.6589 0.6620 0.6620 -0.0031 -0.47%
2025-04-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6620 0.6620 0.6592 0.6592 0.0028 0.42%
2025-04-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6592 0.6592 0.6572 0.6572 0.0020 0.30%
2025-04-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6572 0.6572 0.6520 0.6520 0.0052 0.80%
2025-04-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6520 0.6520 0.6523 0.6523 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6523 0.6523 0.6510 0.6510 0.0013 0.20%
2025-04-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6510 0.6510 0.6547 0.6547 -0.0037 -0.57%
2025-04-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6547 0.6547 0.6549 0.6549 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6549 0.6549 0.6515 0.6515 0.0034 0.52%
2025-04-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6515 0.6515 0.6477 0.6477 0.0038 0.59%
2025-04-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6477 0.6477 0.6377 0.6377 0.0100 1.57%
2025-04-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6377 0.6377 0.6277 0.6277 0.0100 1.59%
2025-04-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6277 0.6277 0.6279 0.6279 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6279 0.6279 0.6585 0.6585 -0.0306 -4.65%
2025-04-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6585 0.6585 0.6624 0.6624 -0.0039 -0.59%
2025-04-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6624 0.6624 0.6623 0.6623 0.0001 0.02%
2025-04-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6623 0.6623 0.6602 0.6602 0.0021 0.32%
2025-03-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6602 0.6602 0.6658 0.6658 -0.0056 -0.84%
2025-03-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6658 0.6658 0.6703 0.6703 -0.0045 -0.67%
2025-03-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6703 0.6703 0.6704 0.6704 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6708 0.6708 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6708 0.6708 0.6742 0.6742 -0.0034 -0.50%
2025-03-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6742 0.6742 0.6720 0.6720 0.0022 0.33%
2025-03-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6720 0.6720 0.6813 0.6813 -0.0093 -1.37%
2025-03-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6813 0.6813 0.6851 0.6851 -0.0038 -0.55%
2025-03-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6851 0.6851 0.6869 0.6869 -0.0018 -0.26%
2025-03-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6869 0.6869 0.6811 0.6811 0.0058 0.85%
2025-03-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6811 0.6811 0.6811 0.6811 0.0000 0.00%
2025-03-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6811 0.6811 0.6711 0.6711 0.0100 1.49%
2025-03-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6711 0.6711 0.6768 0.6768 -0.0057 -0.84%
2025-03-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6768 0.6768 0.6769 0.6769 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6769 0.6769 0.6808 0.6808 -0.0039 -0.57%
2025-03-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6808 0.6808 0.6846 0.6846 -0.0038 -0.56%
2025-03-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6846 0.6846 0.6904 0.6904 -0.0058 -0.84%
2025-03-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6904 0.6904 0.6828 0.6828 0.0076 1.11%
2025-03-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6828 0.6828 0.6774 0.6774 0.0054 0.80%
2025-03-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6774 0.6774 0.6792 0.6792 -0.0018 -0.27%
2025-03-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6792 0.6792 0.6752 0.6752 0.0040 0.59%
2025-02-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6752 0.6752 0.6933 0.6933 -0.0181 -2.61%
2025-02-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6933 0.6933 0.6967 0.6967 -0.0034 -0.49%
2025-02-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6967 0.6967 0.6887 0.6887 0.0080 1.16%
2025-02-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6887 0.6887 0.6979 0.6979 -0.0092 -1.32%
2025-02-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6979 0.6979 0.7017 0.7017 -0.0038 -0.54%
2025-02-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7017 0.7017 0.6956 0.6956 0.0061 0.88%
2025-02-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6956 0.6956 0.7005 0.7005 -0.0049 -0.70%
2025-02-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7005 0.7005 0.6975 0.6975 0.0030 0.43%
2025-02-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6975 0.6975 0.6975 0.6975 0.0000 0.00%
2025-02-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6975 0.6975 0.6947 0.6947 0.0028 0.40%
2025-02-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6947 0.6947 0.6886 0.6886 0.0061 0.89%
2025-02-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6886 0.6886 0.6880 0.6880 0.0006 0.09%
2025-02-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6880 0.6880 0.6832 0.6832 0.0048 0.70%
2025-02-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6832 0.6832 0.6864 0.6864 -0.0032 -0.47%
2025-02-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6864 0.6864 0.6840 0.6840 0.0024 0.35%
2025-02-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6840 0.6840 0.6787 0.6787 0.0053 0.78%
2025-02-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6787 0.6787 0.6704 0.6704 0.0083 1.24%
2025-02-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6644 0.6644 0.0060 0.90%
2025-01-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6644 0.6644 0.6708 0.6708 -0.0064 -0.95%
2025-01-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6708 0.6708 0.6653 0.6653 0.0055 0.83%
2025-01-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6653 0.6653 0.6674 0.6674 -0.0021 -0.31%
2025-01-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6683 0.6683 0.6626 0.6626 0.0057 0.86%
2025-01-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6514 0.6514 0.6579 0.6579 -0.0065 -0.99%
2025-01-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6579 0.6579 0.6581 0.6581 -0.0002 -0.03%
2025-01-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6581 0.6581 0.6611 0.6611 -0.0030 -0.45%
2025-01-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6611 0.6611 0.6622 0.6622 -0.0011 -0.17%
2025-01-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6622 0.6622 0.6592 0.6592 0.0030 0.46%
2025-01-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6592 0.6592 0.6639 0.6639 -0.0047 -0.71%
2025-01-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.6639 0.6639 0.6738 0.6738 -0.0099 -1.47%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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