华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询(011745)
今天最新净值
0.6678
0.0080 1.2100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6667
0.0006 0.0847%
- 累计净值:0.6678
- 成立日期:2021-05-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3429亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:许利明
近一月华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,华夏养老2055五年持有混合(FOF)(011745)基金累计收益率8.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
0.6678 |
0.6678 |
0.6598 |
0.6598 |
0.0080 |
1.21% |
2024-04-22 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
0.6661 |
0.6661 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.0055 |
-0.82% |
2024-04-19 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
0.6716 |
0.6716 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0037 |
-0.55% |
2024-04-18 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
0.6753 |
0.6753 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0016 |
0.24% |
2024-04-17 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
0.6737 |
0.6737 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0138 |
2.09% |
2024-04-15 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
0.6800 |
0.6800 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0047 |
-0.69% |
2024-04-12 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
0.6847 |
0.6847 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0011 |
-0.16% |
2024-04-11 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
0.6858 |
0.6858 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0021 |
0.31% |
2024-04-10 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
0.6837 |
0.6837 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0066 |
-0.96% |
2024-04-09 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
0.6903 |
0.6903 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0058 |
0.85% |
|
2024-04-08 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
0.6845 |
0.6845 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0083 |
-1.20% |
2024-04-03 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF) |
0.6928 |
0.6928 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0038 |
-0.55% |