广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(023005)

今天最新净值 1.1686 -0.0091 -0.77% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1686
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一季广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)基金累计收益率-3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1621	1.1621	1.1686	1.1686	-0.0065	-0.56%
2026-09-11	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1686	1.1686	1.1777	1.1777	-0.0091	-0.77%
2026-09-10	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1777	1.1777	1.1858	1.1858	-0.0081	-0.68%
2026-09-09	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1858	1.1858	1.1853	1.1853	0.0005	0.04%
2026-09-08	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1853	1.1853	1.1895	1.1895	-0.0042	-0.35%
2026-09-07	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1895	1.1895	1.1777	1.1777	0.0118	1.00%
2026-09-04	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1777	1.1777	1.1817	1.1817	-0.0040	-0.34%
2026-09-03	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1817	1.1817	1.1783	1.1783	0.0034	0.29%
2026-09-02	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1783	1.1783	1.1919	1.1919	-0.0136	-1.15%
2026-09-01	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1919	1.1919	1.2019	1.2019	-0.0100	-0.83%

2026-08-31	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2019	1.2019	1.1996	1.1996	0.0023	0.19%
2026-08-28	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1996	1.1996	1.2065	1.2065	-0.0069	-0.57%
2026-08-27	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2065	1.2065	1.1937	1.1937	0.0128	1.07%
2026-08-26	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1937	1.1937	1.1867	1.1867	0.0070	0.59%
2026-08-25	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1867	1.1867	1.1882	1.1882	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1882	1.1882	1.2064	1.2064	-0.0182	-1.53%
2026-08-21	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2064	1.2064	1.1981	1.1981	0.0083	0.69%
2026-08-20	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1981	1.1981	1.1925	1.1925	0.0056	0.47%
2026-08-19	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1925	1.1925	1.2313	1.2313	-0.0388	-3.25%
2026-08-18	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2313	1.2313	1.2350	1.2350	-0.0037	-0.30%
2026-08-17	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2350	1.2350	1.2098	1.2098	0.0252	2.04%
2026-08-14	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2098	1.2098	1.2080	1.2080	0.0018	0.15%
2026-08-13	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2080	1.2080	1.2135	1.2135	-0.0055	-0.45%
2026-08-12	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2135	1.2135	1.2063	1.2063	0.0072	0.60%
2026-08-11	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2063	1.2063	1.2155	1.2155	-0.0092	-0.76%

2026-08-10	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2155	1.2155	1.2117	1.2117	0.0038	0.31%
2026-08-07	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2117	1.2117	1.1973	1.1973	0.0144	1.19%
2026-08-06	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1973	1.1973	1.1976	1.1976	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1976	1.1976	1.1743	1.1743	0.0233	1.95%
2026-08-04	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1743	1.1743	1.1505	1.1505	0.0238	2.03%
2026-08-03	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1505	1.1505	1.1639	1.1639	-0.0134	-1.16%
2026-07-31	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1639	1.1639	1.1476	1.1476	0.0163	1.40%
2026-07-30	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1476	1.1476	1.1742	1.1742	-0.0266	-2.32%
2026-07-29	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1742	1.1742	1.1688	1.1688	0.0054	0.46%
2026-07-28	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1688	1.1688	1.2065	1.2065	-0.0377	-3.23%
2026-07-27	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2065	1.2065	1.1879	1.1879	0.0186	1.54%
2026-07-24	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1879	1.1879	1.2021	1.2021	-0.0142	-1.20%
2026-07-23	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2021	1.2021	1.2030	1.2030	-0.0009	-0.07%
2026-07-22	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2030	1.2030	1.2129	1.2129	-0.0099	-0.82%
2026-07-21	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2129	1.2129	1.1681	1.1681	0.0448	3.69%
2026-07-20	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1681	1.1681	1.1721	1.1721	-0.0040	-0.34%
2026-07-17	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1721	1.1721	1.2206	1.2206	-0.0485	-4.14%
2026-07-16	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2206	1.2206	1.2442	1.2442	-0.0236	-1.93%
2026-07-15	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2442	1.2442	1.2581	1.2581	-0.0139	-1.12%
2026-07-14	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2581	1.2581	1.2386	1.2386	0.0195	1.55%
2026-07-13	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2386	1.2386	1.2737	1.2737	-0.0351	-2.83%
2026-07-10	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2737	1.2737	1.3031	1.3031	-0.0294	-2.31%
2026-07-09	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.3031	1.3031	1.2674	1.2674	0.0357	2.74%
2026-07-08	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2674	1.2674	1.2686	1.2686	-0.0012	-0.09%
2026-07-07	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2686	1.2686	1.2774	1.2774	-0.0088	-0.69%
2026-07-06	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2774	1.2774	1.2797	1.2797	-0.0023	-0.18%
2026-07-03	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2797	1.2797	1.2740	1.2740	0.0057	0.45%
2026-07-02	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2740	1.2740	1.3177	1.3177	-0.0437	-3.43%
2026-07-01	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.3177	1.3177	1.3255	1.3255	-0.0078	-0.59%
2026-06-30	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.3255	1.3255	1.3031	1.3031	0.0224	1.69%
2026-06-29	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.3031	1.3031	1.2832	1.2832	0.0199	1.53%
2026-06-26	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2832	1.2832	1.3050	1.3050	-0.0218	-1.70%
2026-06-25	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.3050	1.3050	1.2913	1.2913	0.0137	1.05%
2026-06-24	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2913	1.2913	1.2727	1.2727	0.0186	1.44%
2026-06-23	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2727	1.2727	1.2996	1.2996	-0.0269	-2.11%
2026-06-22	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2996	1.2996	1.2823	1.2823	0.0173	1.33%
2026-06-18	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2823	1.2823	1.2692	1.2692	0.0131	1.03%
2026-06-17	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.2692	1.2692	1.2522	1.2522	0.0170	1.34%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%