广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(023005)

今天最新净值 1.1327 0.0018 0.16% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1327
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一月广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1241	1.1241	1.1327	1.1327	-0.0086	-0.76%
2025-12-10	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1327	1.1327	1.1309	1.1309	0.0018	0.16%
2025-12-09	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1309	1.1309	1.1375	1.1375	-0.0066	-0.58%
2025-12-08	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1375	1.1375	1.1300	1.1300	0.0075	0.66%
2025-12-05	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1300	1.1300	1.1184	1.1184	0.0116	1.03%
2025-12-04	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1184	1.1184	1.1125	1.1125	0.0059	0.53%
2025-12-03	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1125	1.1125	1.1205	1.1205	-0.0080	-0.71%
2025-12-02	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1205	1.1205	1.1265	1.1265	-0.0060	-0.53%
2025-12-01	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1265	1.1265	1.1189	1.1189	0.0076	0.68%
2025-11-28	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1189	1.1189	1.1141	1.1141	0.0048	0.43%

2025-11-27	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1141	1.1141	1.1149	1.1149	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1149	1.1149	1.1124	1.1124	0.0025	0.22%
2025-11-25	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1124	1.1124	1.1053	1.1053	0.0071	0.64%
2025-11-24	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1053	1.1053	1.0932	1.0932	0.0121	1.09%
2025-11-21	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.0932	1.0932	1.1170	1.1170	-0.0238	-2.18%
2025-11-20	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1170	1.1170	1.1239	1.1239	-0.0069	-0.61%
2025-11-19	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1239	1.1239	1.1255	1.1255	-0.0016	-0.14%
2025-11-18	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1255	1.1255	1.1324	1.1324	-0.0069	-0.61%
2025-11-17	023005	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	1.1324	1.1324	1.1370	1.1370	-0.0046	-0.40%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发聚富	1.0939	0.66%
卫星基金	1.1441	0.66%
广发睿毅领先混合A	2.5484	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0360	0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0115	0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0137	0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C	0.9980	0.47%
广发睿合混合A	1.0305	0.45%
广发睿合混合C	1.0153	0.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	-0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%