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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) - 基金主页(代码:023005)

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今天最新净值 1.1618 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1618
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-1.98%	-3.97%	-7.01%	2.00%	-	-	16.03%
同类排名	138/267	214/282	263/282	227/282	147/254			-

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1618	-0.03%
2026-09-14	1.1621	-0.56%
2026-09-11	1.1686	-0.77%
2026-09-10	1.1777	-0.68%
2026-09-09	1.1858	0.04%
2026-09-08	1.1853	-0.35%

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.1200	1.27%	5.89%
601166	兴业银行	4.9400	0.97%	2.63%
09988	阿里巴巴-W	0.8400	0.92%	2.92%
00700	腾讯控股	0.1600	0.71%	3.53%
300502	新易盛	0.1400	0.65%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0400	0.61%	-0.05%
300308	中际旭创	0.1000	0.59%	0.60%
601799	星宇股份	0.4600	0.59%	0.00%
600346	恒力石化	2.2200	0.50%	0.10%
600760	中航沈飞	0.8500	0.44%	0.86%

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)基金档案

基金代码	023005	基金简称	广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%