嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询(018274)
今天最新净值
1.2516
-0.0106 -0.84%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2516
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0966亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐棠
近一季嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
近一季,嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2508 |
1.2508 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2516 |
1.2516 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2622 |
1.2622 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2680 |
1.2680 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2655 |
1.2655 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2646 |
1.2646 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2565 |
1.2565 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2635 |
1.2635 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2599 |
1.2599 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2696 |
1.2696 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0084 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-31 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2780 |
1.2780 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2728 |
1.2728 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2749 |
1.2749 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0147 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2602 |
1.2602 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2562 |
1.2562 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2564 |
1.2564 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0143 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2707 |
1.2707 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2651 |
1.2651 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2592 |
1.2592 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0342 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2934 |
1.2934 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2968 |
1.2968 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0205 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2763 |
1.2763 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2700 |
1.2700 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2767 |
1.2767 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2689 |
1.2689 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0075 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2764 |
1.2764 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2732 |
1.2732 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0155 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2577 |
1.2577 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2520 |
1.2520 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0190 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2330 |
1.2330 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0211 |
1.71% |
| 2026-08-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2119 |
1.2119 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2200 |
1.2200 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0123 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2077 |
1.2077 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0195 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2272 |
1.2272 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2215 |
1.2215 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0286 |
-2.34% |
| 2026-07-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2501 |
1.2501 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0176 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2325 |
1.2325 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0167 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2492 |
1.2492 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2471 |
1.2471 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2519 |
1.2519 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0259 |
2.07% |
| 2026-07-20 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2260 |
1.2260 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-07-17 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2338 |
1.2338 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0406 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2744 |
1.2744 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0172 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2916 |
1.2916 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2990 |
1.2990 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0221 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2769 |
1.2769 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0285 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3054 |
1.3054 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3220 |
1.3220 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0181 |
1.37% |
| 2026-07-08 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3039 |
1.3039 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3126 |
1.3126 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3263 |
1.3263 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3336 |
1.3336 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3255 |
1.3255 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0284 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3539 |
1.3539 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3570 |
1.3570 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0154 |
1.13% |
| 2026-06-29 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3416 |
1.3416 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3354 |
1.3354 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3499 |
1.3499 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-06-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3383 |
1.3383 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3256 |
1.3256 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0163 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3419 |
1.3419 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3312 |
1.3312 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0078 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3234 |
1.3234 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0087 |
0.66% |
