| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.21% | -2.76% | -4.93% | -8.05% | 3.03% | 54.36% | 26.64% | 63.15% |
| 同类排名 | 122/212 | 173/224 | 177/224 | 104/224 | 110/208 | 68/180 | 75/149 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.5661 | 1.34% |
| 2026-09-15 | 1.5451 | -0.30% |
| 2026-09-14 | 1.5497 | -0.62% |
| 2026-09-11 | 1.5593 | -1.06% |
| 2026-09-10 | 1.5759 | -0.91% |
| 2026-09-09 | 1.5903 | 0.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.1500 | 1.14% | 5.89% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.6600 | 0.95% | 5.30% |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.1400 | 0.83% | 0.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.2600 | 0.82% | -1.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.1700 | 0.77% | 0.60% |
| 688012 | 中微公司 | 0.2500 | 0.61% | 0.99% |
| 600372 | 中航机载 | 4.4900 | 0.46% | 3.03% |
| 300415 | 伊之密 | 2.3900 | 0.45% | 2.05% |
| 688085 | 三友医疗 | 2.7500 | 0.41% | 4.38% |
| 基金代码 | 009322 | 基金简称 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | FOF-进取型 | ||
| 基金经理 | 曹建文 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.95亿 | 最近份额 | 1.6034亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9537 | 1.95% |
| 行业轮动 | 0.9700 | 1.94% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.9141 | 1.72% |
| 睿智FOF | 0.9319 | 1.72% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 1.0205 | 1.63% |
| 行业FOF | 1.0389 | 1.63% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | 1.0318 | 1.55% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8918 | 1.54% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | 1.0337 | 1.54% |
| 行业精选 | 0.9089 | 1.53% |
