广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(009322)

今天最新净值 1.5593 -0.0166 -1.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5794 0.0007 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5593
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6034亿
最近资产：1.95亿
基金公司：
基金经理：曹建文

近一月广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C(009322)基金累计收益率-4.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5497	1.5497	1.5593	1.5593	-0.0096	-0.62%
2026-09-11	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5593	1.5593	1.5759	1.5759	-0.0166	-1.06%
2026-09-10	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5759	1.5759	1.5903	1.5903	-0.0144	-0.91%
2026-09-09	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5903	1.5903	1.5889	1.5889	0.0014	0.09%
2026-09-08	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5889	1.5889	1.5955	1.5955	-0.0066	-0.41%
2026-09-07	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5955	1.5955	1.5762	1.5762	0.0193	1.21%
2026-09-04	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5762	1.5762	1.5804	1.5804	-0.0042	-0.27%
2026-09-03	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5804	1.5804	1.5754	1.5754	0.0050	0.32%
2026-09-02	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5754	1.5754	1.5965	1.5965	-0.0211	-1.34%
2026-09-01	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5965	1.5965	1.6114	1.6114	-0.0149	-0.93%

2026-08-31	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6114	1.6114	1.6064	1.6064	0.0050	0.31%
2026-08-28	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6064	1.6064	1.6178	1.6178	-0.0114	-0.70%
2026-08-27	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6178	1.6178	1.5934	1.5934	0.0244	1.51%
2026-08-26	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5934	1.5934	1.5827	1.5827	0.0107	0.68%
2026-08-25	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5827	1.5827	1.5803	1.5803	0.0024	0.15%
2026-08-24	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5803	1.5803	1.6129	1.6129	-0.0326	-2.06%
2026-08-21	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6129	1.6129	1.6033	1.6033	0.0096	0.60%
2026-08-20	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6033	1.6033	1.5931	1.5931	0.0102	0.64%
2026-08-19	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5931	1.5931	1.6592	1.6592	-0.0661	-4.15%
2026-08-18	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6592	1.6592	1.6675	1.6675	-0.0083	-0.50%
2026-08-17	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6675	1.6675	1.6253	1.6253	0.0422	2.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%