浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(012306)

今天最新净值 1.1928 0.0055 0.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1928
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1078亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：缪夏美

近一季浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1860	1.1860	1.1928	1.1928	-0.0068	-0.57%
2025-12-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1928	1.1928	1.1873	1.1873	0.0055	0.46%
2025-12-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1873	1.1873	1.1971	1.1971	-0.0098	-0.82%
2025-12-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1971	1.1971	1.1962	1.1962	0.0009	0.08%
2025-12-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1962	1.1962	1.2012	1.2012	-0.0050	-0.42%
2025-12-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2012	1.2012	1.1928	1.1928	0.0084	0.70%
2025-12-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1928	1.1928	1.1849	1.1849	0.0079	0.67%
2025-12-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1849	1.1849	1.1838	1.1838	0.0011	0.09%
2025-12-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1838	1.1838	1.1900	1.1900	-0.0062	-0.52%
2025-12-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1900	1.1900	1.1962	1.1962	-0.0062	-0.52%

2025-12-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1962	1.1962	1.1890	1.1890	0.0072	0.61%
2025-11-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1890	1.1890	1.1826	1.1826	0.0064	0.54%
2025-11-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1826	1.1826	1.1832	1.1832	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1832	1.1832	1.1797	1.1797	0.0035	0.30%
2025-11-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1797	1.1797	1.1724	1.1724	0.0073	0.62%
2025-11-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1724	1.1724	1.1712	1.1712	0.0012	0.10%
2025-11-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1712	1.1712	1.1989	1.1989	-0.0277	-2.37%
2025-11-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1989	1.1989	1.2035	1.2035	-0.0046	-0.38%
2025-11-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2035	1.2035	1.2010	1.2010	0.0025	0.21%
2025-11-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2010	1.2010	1.2153	1.2153	-0.0143	-1.19%
2025-11-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2153	1.2153	1.2175	1.2175	-0.0022	-0.18%
2025-11-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2175	1.2175	1.2324	1.2324	-0.0149	-1.22%
2025-11-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2324	1.2324	1.2192	1.2192	0.0132	1.08%
2025-11-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2192	1.2192	1.2193	1.2193	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2193	1.2193	1.2237	1.2237	-0.0044	-0.36%

2025-11-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2237	1.2237	1.2212	1.2212	0.0025	0.20%
2025-11-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2212	1.2212	1.2245	1.2245	-0.0033	-0.27%
2025-11-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2245	1.2245	1.2110	1.2110	0.0135	1.11%
2025-11-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2110	1.2110	1.2089	1.2089	0.0021	0.17%
2025-11-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2089	1.2089	1.2220	1.2220	-0.0131	-1.08%
2025-11-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2220	1.2220	1.2195	1.2195	0.0025	0.21%
2025-10-31	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2195	1.2195	1.2324	1.2324	-0.0129	-1.05%
2025-10-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2324	1.2324	1.2456	1.2456	-0.0132	-1.07%
2025-10-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2456	1.2456	1.2333	1.2333	0.0123	0.99%
2025-10-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2333	1.2333	1.2378	1.2378	-0.0045	-0.36%
2025-10-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2378	1.2378	1.2219	1.2219	0.0159	1.28%
2025-10-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2219	1.2219	1.2056	1.2056	0.0163	1.33%
2025-10-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2056	1.2056	1.2063	1.2063	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2063	1.2063	1.2139	1.2139	-0.0076	-0.63%
2025-10-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2139	1.2139	1.1952	1.1952	0.0187	1.54%
2025-10-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1952	1.1952	1.1890	1.1890	0.0062	0.52%
2025-10-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1890	1.1890	1.2089	1.2089	-0.0199	-1.67%
2025-10-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2089	1.2089	1.2116	1.2116	-0.0027	-0.22%
2025-10-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2116	1.2116	1.1971	1.1971	0.0145	1.20%
2025-10-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1971	1.1971	1.2231	1.2231	-0.0260	-2.17%
2025-10-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2231	1.2231	1.2277	1.2277	-0.0046	-0.37%
2025-10-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2277	1.2277	1.2573	1.2573	-0.0296	-2.41%
2025-09-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2209	1.2209	1.2369	1.2369	-0.0160	-1.29%
2025-09-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2369	1.2369	1.2307	1.2307	0.0062	0.50%
2025-09-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2307	1.2307	1.2137	1.2137	0.0170	1.40%
2025-09-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2137	1.2137	1.2179	1.2179	-0.0042	-0.34%
2025-09-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2179	1.2179	1.2087	1.2087	0.0092	0.76%
2025-09-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2087	1.2087	1.2091	1.2091	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%