浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(012306)

今天最新净值 1.2914 -0.0096 -0.74% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2914
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1078亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：缪夏美

近一季浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2797	1.2797	1.2914	1.2914	-0.0117	-0.91%
2026-09-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2914	1.2914	1.3010	1.3010	-0.0096	-0.74%
2026-09-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3010	1.3010	1.2995	1.2995	0.0015	0.12%
2026-09-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2995	1.2995	1.3016	1.3016	-0.0021	-0.16%
2026-09-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3016	1.3016	1.2871	1.2871	0.0145	1.11%
2026-09-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2871	1.2871	1.2921	1.2921	-0.0050	-0.39%
2026-09-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2921	1.2921	1.2871	1.2871	0.0050	0.39%
2026-09-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2871	1.2871	1.3028	1.3028	-0.0157	-1.21%
2026-09-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3028	1.3028	1.3126	1.3126	-0.0098	-0.75%
2026-08-31	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3126	1.3126	1.3102	1.3102	0.0024	0.18%

2026-08-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3102	1.3102	1.3150	1.3150	-0.0048	-0.37%
2026-08-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3150	1.3150	1.2995	1.2995	0.0155	1.18%
2026-08-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2995	1.2995	1.2945	1.2945	0.0050	0.39%
2026-08-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2945	1.2945	1.2948	1.2948	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2948	1.2948	1.3137	1.3137	-0.0189	-1.46%
2026-08-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3137	1.3137	1.3076	1.3076	0.0061	0.47%
2026-08-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3076	1.3076	1.2989	1.2989	0.0087	0.67%
2026-08-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2989	1.2989	1.3411	1.3411	-0.0422	-3.25%
2026-08-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3411	1.3411	1.3457	1.3457	-0.0046	-0.34%
2026-08-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3457	1.3457	1.3200	1.3200	0.0257	1.91%
2026-08-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3200	1.3200	1.3139	1.3139	0.0061	0.46%
2026-08-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3139	1.3139	1.3217	1.3217	-0.0078	-0.59%
2026-08-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3217	1.3217	1.3131	1.3131	0.0086	0.65%
2026-08-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3131	1.3131	1.3207	1.3207	-0.0076	-0.58%
2026-08-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3207	1.3207	1.3191	1.3191	0.0016	0.12%

2026-08-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3191	1.3191	1.3039	1.3039	0.0152	1.15%
2026-08-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3039	1.3039	1.3025	1.3025	0.0014	0.11%
2026-08-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3025	1.3025	1.2808	1.2808	0.0217	1.67%
2026-08-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2808	1.2808	1.2573	1.2573	0.0235	1.83%
2026-08-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2573	1.2573	1.2651	1.2651	-0.0078	-0.62%
2026-07-31	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2651	1.2651	1.2471	1.2471	0.0180	1.42%
2026-07-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2471	1.2471	1.2691	1.2691	-0.0220	-1.76%
2026-07-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2691	1.2691	1.2607	1.2607	0.0084	0.67%
2026-07-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2607	1.2607	1.2921	1.2921	-0.0314	-2.49%
2026-07-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2921	1.2921	1.2736	1.2736	0.0185	1.43%
2026-07-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2736	1.2736	1.2925	1.2925	-0.0189	-1.48%
2026-07-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2925	1.2925	1.2943	1.2943	-0.0018	-0.14%
2026-07-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2943	1.2943	1.3026	1.3026	-0.0083	-0.64%
2026-07-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3026	1.3026	1.2681	1.2681	0.0345	2.65%
2026-07-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2681	1.2681	1.2650	1.2650	0.0031	0.25%
2026-07-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2650	1.2650	1.3088	1.3088	-0.0438	-3.46%
2026-07-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3088	1.3088	1.3221	1.3221	-0.0133	-1.01%
2026-07-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3221	1.3221	1.3274	1.3274	-0.0053	-0.40%
2026-07-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3274	1.3274	1.3081	1.3081	0.0193	1.45%
2026-07-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3081	1.3081	1.3336	1.3336	-0.0255	-1.95%
2026-07-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3336	1.3336	1.3535	1.3535	-0.0199	-1.49%
2026-07-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3535	1.3535	1.3307	1.3307	0.0228	1.68%
2026-07-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3307	1.3307	1.3353	1.3353	-0.0046	-0.34%
2026-07-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3353	1.3353	1.3463	1.3463	-0.0110	-0.82%
2026-07-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3463	1.3463	1.3509	1.3509	-0.0046	-0.34%
2026-07-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3509	1.3509	1.3443	1.3443	0.0066	0.49%
2026-07-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3443	1.3443	1.3822	1.3822	-0.0379	-2.82%
2026-07-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3822	1.3822	1.3890	1.3890	-0.0068	-0.49%
2026-06-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3890	1.3890	1.3695	1.3695	0.0195	1.40%
2026-06-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3695	1.3695	1.3609	1.3609	0.0086	0.63%
2026-06-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3609	1.3609	1.3935	1.3935	-0.0326	-2.40%
2026-06-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3935	1.3935	1.3766	1.3766	0.0169	1.21%
2026-06-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3766	1.3766	1.3619	1.3619	0.0147	1.07%
2026-06-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3619	1.3619	1.3945	1.3945	-0.0326	-2.39%
2026-06-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3945	1.3945	1.3760	1.3760	0.0185	1.33%
2026-06-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3760	1.3760	1.3655	1.3655	0.0105	0.77%
2026-06-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3655	1.3655	1.3549	1.3549	0.0106	0.78%
2026-06-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.3549	1.3549	1.3505	1.3505	0.0044	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%