浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(012306)

今天最新净值 1.1860 -0.0068 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1860
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1078亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：缪夏美

近一年浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累计收益率16.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1713	1.1713	1.1860	1.1860	-0.0147	-1.26%
2025-12-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1860	1.1860	1.1928	1.1928	-0.0068	-0.57%
2025-12-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1928	1.1928	1.1873	1.1873	0.0055	0.46%
2025-12-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1873	1.1873	1.1971	1.1971	-0.0098	-0.82%
2025-12-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1971	1.1971	1.1962	1.1962	0.0009	0.08%
2025-12-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1962	1.1962	1.2012	1.2012	-0.0050	-0.42%
2025-12-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2012	1.2012	1.1928	1.1928	0.0084	0.70%
2025-12-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1928	1.1928	1.1849	1.1849	0.0079	0.67%
2025-12-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1849	1.1849	1.1838	1.1838	0.0011	0.09%
2025-12-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1838	1.1838	1.1900	1.1900	-0.0062	-0.52%

2025-12-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1900	1.1900	1.1962	1.1962	-0.0062	-0.52%
2025-12-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1962	1.1962	1.1890	1.1890	0.0072	0.61%
2025-11-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1890	1.1890	1.1826	1.1826	0.0064	0.54%
2025-11-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1826	1.1826	1.1832	1.1832	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1832	1.1832	1.1797	1.1797	0.0035	0.30%
2025-11-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1797	1.1797	1.1724	1.1724	0.0073	0.62%
2025-11-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1724	1.1724	1.1712	1.1712	0.0012	0.10%
2025-11-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1712	1.1712	1.1989	1.1989	-0.0277	-2.37%
2025-11-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1989	1.1989	1.2035	1.2035	-0.0046	-0.38%
2025-11-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2035	1.2035	1.2010	1.2010	0.0025	0.21%
2025-11-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2010	1.2010	1.2153	1.2153	-0.0143	-1.19%
2025-11-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2153	1.2153	1.2175	1.2175	-0.0022	-0.18%
2025-11-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2175	1.2175	1.2324	1.2324	-0.0149	-1.22%
2025-11-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2324	1.2324	1.2192	1.2192	0.0132	1.08%
2025-11-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2192	1.2192	1.2193	1.2193	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2193	1.2193	1.2237	1.2237	-0.0044	-0.36%
2025-11-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2237	1.2237	1.2212	1.2212	0.0025	0.20%
2025-11-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2212	1.2212	1.2245	1.2245	-0.0033	-0.27%
2025-11-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2245	1.2245	1.2110	1.2110	0.0135	1.11%
2025-11-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2110	1.2110	1.2089	1.2089	0.0021	0.17%
2025-11-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2089	1.2089	1.2220	1.2220	-0.0131	-1.08%
2025-11-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2220	1.2220	1.2195	1.2195	0.0025	0.21%
2025-10-31	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2195	1.2195	1.2324	1.2324	-0.0129	-1.05%
2025-10-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2324	1.2324	1.2456	1.2456	-0.0132	-1.07%
2025-10-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2456	1.2456	1.2333	1.2333	0.0123	0.99%
2025-10-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2333	1.2333	1.2378	1.2378	-0.0045	-0.36%
2025-10-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2378	1.2378	1.2219	1.2219	0.0159	1.28%
2025-10-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2219	1.2219	1.2056	1.2056	0.0163	1.33%
2025-10-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2056	1.2056	1.2063	1.2063	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2063	1.2063	1.2139	1.2139	-0.0076	-0.63%
2025-10-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2139	1.2139	1.1952	1.1952	0.0187	1.54%
2025-10-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1952	1.1952	1.1890	1.1890	0.0062	0.52%
2025-10-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1890	1.1890	1.2089	1.2089	-0.0199	-1.67%
2025-10-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2089	1.2089	1.2116	1.2116	-0.0027	-0.22%
2025-10-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2116	1.2116	1.1971	1.1971	0.0145	1.20%
2025-10-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1971	1.1971	1.2231	1.2231	-0.0260	-2.17%
2025-10-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2231	1.2231	1.2277	1.2277	-0.0046	-0.37%
2025-10-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2277	1.2277	1.2573	1.2573	-0.0296	-2.41%
2025-09-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2209	1.2209	1.2369	1.2369	-0.0160	-1.29%
2025-09-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2369	1.2369	1.2307	1.2307	0.0062	0.50%
2025-09-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2307	1.2307	1.2137	1.2137	0.0170	1.40%
2025-09-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2137	1.2137	1.2179	1.2179	-0.0042	-0.34%
2025-09-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2179	1.2179	1.2087	1.2087	0.0092	0.76%
2025-09-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2087	1.2087	1.2091	1.2091	-0.0004	-0.03%
2025-09-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2101	1.2101	1.2073	1.2073	0.0028	0.23%
2025-09-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2073	1.2073	1.2066	1.2066	0.0007	0.06%
2025-09-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2066	1.2066	1.2052	1.2052	0.0014	0.12%
2025-09-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2052	1.2052	1.1856	1.1856	0.0196	1.65%
2025-09-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1856	1.1856	1.1792	1.1792	0.0064	0.54%
2025-09-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1792	1.1792	1.1810	1.1810	-0.0018	-0.15%
2025-09-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1810	1.1810	1.1806	1.1806	0.0004	0.03%
2025-09-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1806	1.1806	1.1618	1.1618	0.0188	1.62%
2025-09-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1618	1.1618	1.1852	1.1852	-0.0234	-1.97%
2025-09-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1852	1.1852	1.1892	1.1892	-0.0040	-0.34%
2025-09-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1892	1.1892	1.2038	1.2038	-0.0146	-1.21%
2025-09-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2038	1.2038	1.1916	1.1916	0.0122	1.02%
2025-08-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1916	1.1916	1.1855	1.1855	0.0061	0.51%
2025-08-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1855	1.1855	1.1712	1.1712	0.0143	1.22%
2025-08-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1712	1.1712	1.1814	1.1814	-0.0102	-0.86%
2025-08-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1814	1.1814	1.1873	1.1873	-0.0059	-0.50%
2025-08-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1873	1.1873	1.1637	1.1637	0.0236	2.03%
2025-08-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1637	1.1637	1.1408	1.1408	0.0229	2.01%
2025-08-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1408	1.1408	1.1438	1.1438	-0.0030	-0.26%
2025-08-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1438	1.1438	1.1398	1.1398	0.0040	0.35%
2025-08-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1398	1.1398	1.1432	1.1432	-0.0034	-0.30%
2025-08-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1432	1.1432	1.1281	1.1281	0.0151	1.34%
2025-08-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1281	1.1281	1.1187	1.1187	0.0094	0.84%
2025-08-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1187	1.1187	1.1216	1.1216	-0.0029	-0.26%
2025-08-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1216	1.1216	1.1054	1.1054	0.0162	1.47%
2025-08-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1054	1.1054	1.1010	1.1010	0.0044	0.40%
2025-08-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1010	1.1010	1.0980	1.0980	0.0030	0.27%
2025-08-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0980	1.0980	1.1032	1.1032	-0.0052	-0.47%
2025-08-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1032	1.1032	1.1038	1.1038	-0.0006	-0.05%
2025-08-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1038	1.1038	1.1002	1.1002	0.0036	0.33%
2025-08-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1002	1.1002	1.0952	1.0952	0.0050	0.46%
2025-08-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0952	1.0952	1.0901	1.0901	0.0051	0.47%
2025-08-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0901	1.0901	1.0929	1.0929	-0.0028	-0.26%
2025-07-31	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0929	1.0929	1.1001	1.1001	-0.0072	-0.65%
2025-07-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1001	1.1001	1.1083	1.1083	-0.0082	-0.74%
2025-07-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1083	1.1083	1.0997	1.0997	0.0086	0.78%
2025-07-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0997	1.0997	1.0948	1.0948	0.0049	0.45%
2025-07-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0948	1.0948	1.0954	1.0954	-0.0006	-0.05%
2025-07-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0954	1.0954	1.0878	1.0878	0.0076	0.70%
2025-07-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0878	1.0878	1.0847	1.0847	0.0031	0.29%
2025-07-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0847	1.0847	1.0819	1.0819	0.0028	0.26%
2025-07-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0819	1.0819	1.0764	1.0764	0.0055	0.51%
2025-07-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0764	1.0764	1.0706	1.0706	0.0058	0.54%
2025-07-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0706	1.0706	1.0613	1.0613	0.0093	0.88%
2025-07-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0613	1.0613	1.0600	1.0600	0.0013	0.12%
2025-07-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0600	1.0600	1.0502	1.0502	0.0098	0.93%
2025-07-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0502	1.0502	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%
2025-07-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0452	1.0452	1.0347	1.0347	0.0105	1.01%
2025-07-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0347	1.0347	1.0387	1.0387	-0.0040	-0.39%
2025-07-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0387	1.0387	1.0392	1.0392	-0.0005	-0.05%
2025-07-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0392	1.0392	1.0341	1.0341	0.0051	0.49%
2025-07-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0341	1.0341	1.0402	1.0402	-0.0061	-0.59%
2025-07-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2025-06-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0346	1.0346	0.0051	0.49%
2025-06-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0346	1.0346	1.0339	1.0339	0.0007	0.07%
2025-06-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0339	1.0339	1.0363	1.0363	-0.0024	-0.23%
2025-06-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0363	1.0363	1.0249	1.0249	0.0114	1.11%
2025-06-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0249	1.0249	1.0141	1.0141	0.0108	1.06%
2025-06-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0141	1.0141	1.0101	1.0101	0.0040	0.40%
2025-06-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0101	1.0101	1.0122	1.0122	-0.0021	-0.21%
2025-06-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0122	1.0122	1.0212	1.0212	-0.0090	-0.88%
2025-06-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%
2025-06-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0210	1.0210	1.0235	1.0235	-0.0025	-0.24%
2025-06-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0235	1.0235	1.0193	1.0193	0.0042	0.41%
2025-06-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0193	1.0193	1.0272	1.0272	-0.0079	-0.77%
2025-06-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0274	1.0274	1.0215	1.0215	0.0059	0.58%
2025-06-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0215	1.0215	1.0258	1.0258	-0.0043	-0.42%
2025-06-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0258	1.0258	1.0183	1.0183	0.0075	0.74%
2025-06-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0183	1.0183	1.0187	1.0187	-0.0004	-0.04%
2025-06-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0187	1.0187	1.0125	1.0125	0.0062	0.61%
2025-06-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0125	1.0125	1.0068	1.0068	0.0057	0.57%
2025-06-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0068	1.0068	1.0040	1.0040	0.0028	0.28%
2025-05-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0040	1.0040	1.0113	1.0113	-0.0073	-0.72%
2025-05-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0113	1.0113	1.0023	1.0023	0.0090	0.90%
2025-05-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0023	1.0023	1.0038	1.0038	-0.0015	-0.15%
2025-05-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0038	1.0038	1.0059	1.0059	-0.0021	-0.21%
2025-05-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0059	1.0059	1.0103	1.0103	-0.0044	-0.44%
2025-05-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0103	1.0103	1.0162	1.0162	-0.0059	-0.58%
2025-05-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0162	1.0162	1.0212	1.0212	-0.0050	-0.49%
2025-05-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0212	1.0212	1.0185	1.0185	0.0027	0.27%
2025-05-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0185	1.0185	1.0133	1.0133	0.0052	0.51%
2025-05-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0133	1.0133	1.0144	1.0144	-0.0011	-0.11%
2025-05-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0144	1.0144	1.0168	1.0168	-0.0024	-0.24%
2025-05-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0168	1.0168	1.0266	1.0266	-0.0098	-0.95%
2025-05-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0266	1.0266	1.0215	1.0215	0.0051	0.50%
2025-05-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0215	1.0215	1.0230	1.0230	-0.0015	-0.15%
2025-05-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0230	1.0230	1.0144	1.0144	0.0086	0.85%
2025-05-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0144	1.0144	1.0194	1.0194	-0.0050	-0.49%
2025-05-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0194	1.0194	1.0163	1.0163	0.0031	0.31%
2025-05-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0163	1.0163	1.0182	1.0182	-0.0019	-0.19%
2025-05-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0182	1.0182	1.0080	1.0080	0.0102	1.01%
2025-04-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0080	1.0080	1.0037	1.0037	0.0043	0.43%
2025-04-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0037	1.0037	1.0018	1.0018	0.0019	0.19%
2025-04-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0018	1.0018	1.0034	1.0034	-0.0016	-0.16%
2025-04-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0034	1.0034	1.0021	1.0021	0.0013	0.13%
2025-04-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0021	1.0021	1.0060	1.0060	-0.0039	-0.39%
2025-04-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0060	1.0060	1.0041	1.0041	0.0019	0.19%
2025-04-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0041	1.0041	1.0017	1.0017	0.0024	0.24%
2025-04-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0017	1.0017	0.9943	0.9943	0.0074	0.74%
2025-04-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	0.9943	0.9943	0.9958	0.9958	-0.0015	-0.15%
2025-04-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	0.9958	0.9958	0.9935	0.9935	0.0023	0.23%
2025-04-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	0.9935	0.9935	0.9996	0.9996	-0.0061	-0.61%
2025-04-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	0.9996	0.9996	1.0031	1.0031	-0.0035	-0.35%
2025-04-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0031	1.0031	0.9960	0.9960	0.0071	0.71%
2025-04-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	0.9960	0.9960	0.9883	0.9883	0.0077	0.78%
2025-04-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	0.9883	0.9883	0.9760	0.9760	0.0123	1.26%
2025-04-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	0.9760	0.9760	0.9630	0.9630	0.0130	1.35%
2025-04-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	0.9630	0.9630	0.9611	0.9611	0.0019	0.20%
2025-04-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	0.9611	0.9611	1.0251	1.0251	-0.0640	-6.24%
2025-04-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0251	1.0251	1.0322	1.0322	-0.0071	-0.69%
2025-04-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0322	1.0322	1.0324	1.0324	-0.0002	-0.02%
2025-04-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0324	1.0324	1.0289	1.0289	0.0035	0.34%
2025-03-31	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0289	1.0289	1.0335	1.0335	-0.0046	-0.45%
2025-03-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0335	1.0335	1.0367	1.0367	-0.0032	-0.31%
2025-03-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0367	1.0367	1.0336	1.0336	0.0031	0.30%
2025-03-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2025-03-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0335	1.0335	1.0385	1.0385	-0.0050	-0.48%
2025-03-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0385	1.0385	1.0381	1.0381	0.0004	0.04%
2025-03-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0381	1.0381	1.0530	1.0530	-0.0149	-1.42%
2025-03-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0530	1.0530	1.0599	1.0599	-0.0069	-0.65%
2025-03-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0599	1.0599	1.0632	1.0632	-0.0033	-0.31%
2025-03-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0632	1.0632	1.0582	1.0582	0.0050	0.47%
2025-03-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0582	1.0582	1.0586	1.0586	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0586	1.0586	1.0419	1.0419	0.0167	1.60%
2025-03-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0419	1.0419	1.0508	1.0508	-0.0089	-0.85%
2025-03-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0508	1.0508	1.0526	1.0526	-0.0018	-0.17%
2025-03-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0526	1.0526	1.0515	1.0515	0.0011	0.10%
2025-03-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0515	1.0515	1.0552	1.0552	-0.0037	-0.35%
2025-03-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0552	1.0552	1.0591	1.0591	-0.0039	-0.37%
2025-03-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0591	1.0591	1.0445	1.0445	0.0146	1.40%
2025-03-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0445	1.0445	1.0401	1.0401	0.0044	0.42%
2025-03-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0401	1.0401	1.0351	1.0351	0.0050	0.48%
2025-03-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0351	1.0351	1.0366	1.0366	-0.0015	-0.14%
2025-02-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0366	1.0366	1.0627	1.0627	-0.0261	-2.46%
2025-02-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0627	1.0627	1.0674	1.0674	-0.0047	-0.44%
2025-02-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0674	1.0674	1.0555	1.0555	0.0119	1.13%
2025-02-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0555	1.0555	1.0624	1.0624	-0.0069	-0.65%
2025-02-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0624	1.0624	1.0653	1.0653	-0.0029	-0.27%
2025-02-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0653	1.0653	1.0469	1.0469	0.0184	1.76%
2025-02-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0469	1.0469	1.0464	1.0464	0.0005	0.05%
2025-02-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0464	1.0464	1.0351	1.0351	0.0113	1.09%
2025-02-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0351	1.0351	1.0459	1.0459	-0.0108	-1.03%
2025-02-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0459	1.0459	1.0426	1.0426	0.0033	0.32%
2025-02-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0426	1.0426	1.0357	1.0357	0.0069	0.67%
2025-02-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0357	1.0357	1.0428	1.0428	-0.0071	-0.68%
2025-02-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0428	1.0428	1.0353	1.0353	0.0075	0.72%
2025-02-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0353	1.0353	1.0397	1.0397	-0.0044	-0.42%
2025-02-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0345	1.0345	0.0052	0.50%
2025-02-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0345	1.0345	1.0264	1.0264	0.0081	0.79%
2025-02-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0264	1.0264	1.0162	1.0162	0.0102	1.00%
2025-02-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0162	1.0162	1.0172	1.0172	-0.0010	-0.10%
2025-01-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0172	1.0172	1.0215	1.0215	-0.0043	-0.42%
2025-01-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0215	1.0215	1.0161	1.0161	0.0054	0.53%
2025-01-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0161	1.0161	1.0175	1.0175	-0.0014	-0.14%
2025-01-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0203	1.0203	1.0180	1.0180	0.0023	0.23%
2025-01-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0057	1.0057	1.0116	1.0116	-0.0059	-0.58%
2025-01-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0116	1.0116	1.0118	1.0118	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0118	1.0118	1.0132	1.0132	-0.0014	-0.14%
2025-01-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0132	1.0132	1.0099	1.0099	0.0033	0.33%
2025-01-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0099	1.0099	1.0083	1.0083	0.0016	0.16%
2025-01-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0083	1.0083	1.0191	1.0191	-0.0108	-1.06%
2024-12-31	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0191	1.0191	1.0225	1.0225	-0.0034	-0.33%
2024-12-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0225	1.0225	1.0180	1.0180	0.0045	0.44%
2024-12-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0180	1.0180	1.0207	1.0207	-0.0027	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%