浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(012306)

今天最新净值 1.1928 0.0055 0.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1928
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1078亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：缪夏美

近一月浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1860	1.1860	1.1928	1.1928	-0.0068	-0.57%
2025-12-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1928	1.1928	1.1873	1.1873	0.0055	0.46%
2025-12-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1873	1.1873	1.1971	1.1971	-0.0098	-0.82%
2025-12-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1971	1.1971	1.1962	1.1962	0.0009	0.08%
2025-12-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1962	1.1962	1.2012	1.2012	-0.0050	-0.42%
2025-12-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2012	1.2012	1.1928	1.1928	0.0084	0.70%
2025-12-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1928	1.1928	1.1849	1.1849	0.0079	0.67%
2025-12-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1849	1.1849	1.1838	1.1838	0.0011	0.09%
2025-12-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1838	1.1838	1.1900	1.1900	-0.0062	-0.52%
2025-12-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1900	1.1900	1.1962	1.1962	-0.0062	-0.52%

2025-12-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1962	1.1962	1.1890	1.1890	0.0072	0.61%
2025-11-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1890	1.1890	1.1826	1.1826	0.0064	0.54%
2025-11-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1826	1.1826	1.1832	1.1832	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1832	1.1832	1.1797	1.1797	0.0035	0.30%
2025-11-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1797	1.1797	1.1724	1.1724	0.0073	0.62%
2025-11-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1724	1.1724	1.1712	1.1712	0.0012	0.10%
2025-11-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1712	1.1712	1.1989	1.1989	-0.0277	-2.37%
2025-11-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1989	1.1989	1.2035	1.2035	-0.0046	-0.38%
2025-11-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2035	1.2035	1.2010	1.2010	0.0025	0.21%
2025-11-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2010	1.2010	1.2153	1.2153	-0.0143	-1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%