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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(012306)

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今天最新净值 1.1860 -0.0068 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1860
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1078亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：缪夏美

近一周浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1713	1.1713	1.1860	1.1860	-0.0147	-1.26%
2025-12-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1860	1.1860	1.1928	1.1928	-0.0068	-0.57%
2025-12-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1928	1.1928	1.1873	1.1873	0.0055	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%