长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询(019679)

今天最新净值 1.2329 -0.0119 -0.96% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2329
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1225亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：应俊帅

近一季长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城精选进取3个月持有期混合型发起式C(019679)基金累计收益率-2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2329	1.2329	1.2448	1.2448	-0.0119	-0.96%
2026-09-10	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2448	1.2448	1.2533	1.2533	-0.0085	-0.68%
2026-09-09	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2533	1.2533	1.2542	1.2542	-0.0009	-0.07%
2026-09-08	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2542	1.2542	1.2571	1.2571	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2571	1.2571	1.2527	1.2527	0.0044	0.35%
2026-09-04	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2527	1.2527	1.2558	1.2558	-0.0031	-0.25%
2026-09-03	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2558	1.2558	1.2525	1.2525	0.0033	0.26%
2026-09-02	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2525	1.2525	1.2645	1.2645	-0.0120	-0.95%
2026-09-01	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2645	1.2645	1.2700	1.2700	-0.0055	-0.43%
2026-08-31	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2700	1.2700	1.2684	1.2684	0.0016	0.13%

2026-08-28	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2684	1.2684	1.2730	1.2730	-0.0046	-0.36%
2026-08-27	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2730	1.2730	1.2623	1.2623	0.0107	0.85%
2026-08-26	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2623	1.2623	1.2565	1.2565	0.0058	0.46%
2026-08-25	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2565	1.2565	1.2554	1.2554	0.0011	0.09%
2026-08-24	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2554	1.2554	1.2707	1.2707	-0.0153	-1.22%
2026-08-21	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2707	1.2707	1.2679	1.2679	0.0028	0.22%
2026-08-20	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2679	1.2679	1.2603	1.2603	0.0076	0.60%
2026-08-19	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2603	1.2603	1.2913	1.2913	-0.0310	-2.46%
2026-08-18	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2913	1.2913	1.2937	1.2937	-0.0024	-0.19%
2026-08-17	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2937	1.2937	1.2741	1.2741	0.0196	1.52%
2026-08-14	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2741	1.2741	1.2717	1.2717	0.0024	0.19%
2026-08-13	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2717	1.2717	1.2793	1.2793	-0.0076	-0.59%
2026-08-12	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2793	1.2793	1.2728	1.2728	0.0065	0.51%
2026-08-11	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2728	1.2728	1.2799	1.2799	-0.0071	-0.55%
2026-08-10	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2799	1.2799	1.2738	1.2738	0.0061	0.48%

2026-08-07	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2738	1.2738	1.2611	1.2611	0.0127	1.00%
2026-08-06	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2611	1.2611	1.2626	1.2626	-0.0015	-0.12%
2026-08-05	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2626	1.2626	1.2466	1.2466	0.0160	1.27%
2026-08-04	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2466	1.2466	1.2324	1.2324	0.0142	1.14%
2026-08-03	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2324	1.2324	1.2395	1.2395	-0.0071	-0.57%
2026-07-31	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2395	1.2395	1.2280	1.2280	0.0115	0.93%
2026-07-30	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2280	1.2280	1.2421	1.2421	-0.0141	-1.14%
2026-07-29	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2421	1.2421	1.2291	1.2291	0.0130	1.05%
2026-07-28	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2291	1.2291	1.2529	1.2529	-0.0238	-1.94%
2026-07-27	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2529	1.2529	1.2336	1.2336	0.0193	1.54%
2026-07-24	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2336	1.2336	1.2509	1.2509	-0.0173	-1.40%
2026-07-23	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2509	1.2509	1.2455	1.2455	0.0054	0.43%
2026-07-22	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2455	1.2455	1.2527	1.2527	-0.0072	-0.57%
2026-07-21	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2527	1.2527	1.2235	1.2235	0.0292	2.33%
2026-07-20	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2235	1.2235	1.2211	1.2211	0.0024	0.20%
2026-07-17	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2211	1.2211	1.2605	1.2605	-0.0394	-3.23%
2026-07-16	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2605	1.2605	1.2736	1.2736	-0.0131	-1.03%
2026-07-15	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2736	1.2736	1.2756	1.2756	-0.0020	-0.16%
2026-07-14	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2756	1.2756	1.2563	1.2563	0.0193	1.51%
2026-07-13	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2563	1.2563	1.2803	1.2803	-0.0240	-1.91%
2026-07-10	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2803	1.2803	1.2980	1.2980	-0.0177	-1.38%
2026-07-09	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2980	1.2980	1.2773	1.2773	0.0207	1.59%
2026-07-08	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2773	1.2773	1.2890	1.2890	-0.0117	-0.91%
2026-07-07	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2890	1.2890	1.3021	1.3021	-0.0131	-1.01%
2026-07-06	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.3021	1.3021	1.3028	1.3028	-0.0007	-0.05%
2026-07-03	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.3028	1.3028	1.2957	1.2957	0.0071	0.55%
2026-07-02	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2957	1.2957	1.3212	1.3212	-0.0255	-1.97%
2026-07-01	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.3212	1.3212	1.3229	1.3229	-0.0017	-0.13%
2026-06-30	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.3229	1.3229	1.3069	1.3069	0.0160	1.21%
2026-06-29	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.3069	1.3069	1.2959	1.2959	0.0110	0.85%
2026-06-26	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2959	1.2959	1.3194	1.3194	-0.0235	-1.81%
2026-06-25	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.3194	1.3194	1.3101	1.3101	0.0093	0.71%
2026-06-24	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.3101	1.3101	1.2963	1.2963	0.0138	1.06%
2026-06-23	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2963	1.2963	1.3188	1.3188	-0.0225	-1.74%
2026-06-22	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.3188	1.3188	1.3047	1.3047	0.0141	1.07%
2026-06-18	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.3047	1.3047	1.3003	1.3003	0.0044	0.34%
2026-06-17	019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.3003	1.3003	1.2908	1.2908	0.0095	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%