长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询(019679)
今天最新净值
1.2144
-0.0095 -0.78%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2138
-0.0006 -0.0515%
- 累计净值：1.2144
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1225亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：应俊帅
近一年长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询
近一年,长城精选进取3个月持有期混合型发起式C(019679)基金累计收益率15.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0051 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1835 |
1.1835 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0230 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0124 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0156 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0122 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0157 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0253 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0162 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0198 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0208 |
-1.67% |
| 2025-09-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0158 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0153 |
1.27% |
| 2025-09-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-09-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2081 |
1.2081 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0108 |
0.90% |
| 2025-09-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0240 |
2.05% |
| 2025-09-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0187 |
-1.57% |
| 2025-09-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-09-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2025-09-01 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-08-29 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-08-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-08-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1852 |
1.1852 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0153 |
-1.27% |
| 2025-08-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0177 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0138 |
1.18% |
| 2025-08-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-08-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-08-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-08-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0117 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-08-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0127 |
1.12% |
| 2025-08-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-08-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-08-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-07-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-07-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-07-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-07-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-07-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-07-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-07-01 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-06-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-06-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0109 |
1.04% |
| 2025-06-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2025-06-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-06-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-06-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-06-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-06-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-06-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-05-29 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0092 |
0.88% |
| 2025-05-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0119 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0124 |
1.20% |
| 2025-04-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-04-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-04-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0121 |
1.0121 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0177 |
1.78% |
| 2025-04-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0102 |
1.04% |
| 2025-04-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-04-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
0.9801 |
0.9801 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0745 |
-7.06% |
| 2025-04-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0153 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0175 |
1.63% |
| 2025-03-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-03-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0138 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0211 |
-1.95% |
| 2025-02-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0101 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-02-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0156 |
1.45% |
| 2025-02-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0102 |
0.96% |
| 2025-02-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-02-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0097 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2025-02-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0088 |
0.83% |
| 2025-02-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0119 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0133 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-01-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0113 |
1.09% |
| 2025-01-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-01-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0184 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2024-12-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0110 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-12-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0034 |
0.33% |
