长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询(019679)
今天最新净值
1.2343
0.0014 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2343
- 成立日期:
- 基金类型:FOF-进取型
- 成立份额:
- 最近份额:0.1225亿
- 最近资产:0.13亿
- 基金公司:
- 基金经理:应俊帅
近一周长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询
近一周,长城精选进取3个月持有期混合型发起式C(019679)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0119 |
-0.96% |