长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询(019679)
今天最新净值
1.2144
-0.0095 -0.78%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2138
-0.0006 -0.0515%
- 累计净值：1.2144
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1225亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：应俊帅
近一季长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询
近一季,长城精选进取3个月持有期混合型发起式C(019679)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0051 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1835 |
1.1835 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0230 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0124 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0156 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0122 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0157 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0253 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0162 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0198 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0208 |
-1.67% |
| 2025-09-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0158 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0007 |
0.06% |
