长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询(019679)
今天最新净值
1.2144
-0.0095 -0.78%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2138
-0.0006 -0.0515%
- 累计净值：1.2144
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1225亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：应俊帅
近一月长城精选进取3个月持有期混合型发起式C基金净值查询
近一月,长城精选进取3个月持有期混合型发起式C(019679)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0051 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-02 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.1835 |
1.1835 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0230 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
019679 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0005 |
-0.04% |
