华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017248)

今天最新净值 1.5459 -0.0068 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.6247 -0.0001 -0.0049% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5459
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：8.8733亿
最近资产：11.12亿
基金公司：
基金经理：许利明

近一季华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)基金累计收益率-4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5392	1.5392	1.5459	1.5459	-0.0067	-0.43%
2026-09-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5459	1.5459	1.5527	1.5527	-0.0068	-0.44%
2026-09-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5527	1.5527	1.5527	1.5527	0.0000	0.00%
2026-09-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5527	1.5527	1.5569	1.5569	-0.0042	-0.27%
2026-09-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5569	1.5569	1.5360	1.5360	0.0209	1.34%
2026-09-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5360	1.5360	1.5464	1.5464	-0.0104	-0.67%
2026-09-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5464	1.5464	1.5405	1.5405	0.0059	0.38%
2026-09-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5405	1.5405	1.5546	1.5546	-0.0141	-0.91%
2026-09-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5546	1.5546	1.5710	1.5710	-0.0164	-1.05%
2026-08-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5710	1.5710	1.5684	1.5684	0.0026	0.17%

2026-08-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5684	1.5684	1.5787	1.5787	-0.0103	-0.65%
2026-08-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5787	1.5787	1.5576	1.5576	0.0211	1.34%
2026-08-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5576	1.5576	1.5540	1.5540	0.0036	0.23%
2026-08-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5540	1.5540	1.5544	1.5544	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5544	1.5544	1.5757	1.5757	-0.0213	-1.37%
2026-08-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5757	1.5757	1.5633	1.5633	0.0124	0.79%
2026-08-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5633	1.5633	1.5536	1.5536	0.0097	0.62%
2026-08-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5536	1.5536	1.6126	1.6126	-0.0590	-3.80%
2026-08-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6126	1.6126	1.6213	1.6213	-0.0087	-0.54%
2026-08-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6213	1.6213	1.5861	1.5861	0.0352	2.17%
2026-08-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5861	1.5861	1.5761	1.5761	0.0100	0.63%
2026-08-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5761	1.5761	1.5817	1.5817	-0.0056	-0.35%
2026-08-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5817	1.5817	1.5646	1.5646	0.0171	1.09%
2026-08-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5646	1.5646	1.5697	1.5697	-0.0051	-0.32%
2026-08-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5697	1.5697	1.5733	1.5733	-0.0036	-0.23%

2026-08-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5733	1.5733	1.5501	1.5501	0.0232	1.47%
2026-08-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5501	1.5501	1.5477	1.5477	0.0024	0.16%
2026-08-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5477	1.5477	1.5158	1.5158	0.0319	2.06%
2026-08-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5158	1.5158	1.4638	1.4638	0.0520	3.43%
2026-08-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4638	1.4638	1.4838	1.4838	-0.0200	-1.37%
2026-07-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4838	1.4838	1.4556	1.4556	0.0282	1.90%
2026-07-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4556	1.4556	1.4974	1.4974	-0.0418	-2.87%
2026-07-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4974	1.4974	1.4953	1.4953	0.0021	0.14%
2026-07-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4953	1.4953	1.5642	1.5642	-0.0689	-4.61%
2026-07-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5642	1.5642	1.5333	1.5333	0.0309	1.98%
2026-07-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5333	1.5333	1.5531	1.5531	-0.0198	-1.29%
2026-07-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5531	1.5531	1.5611	1.5611	-0.0080	-0.51%
2026-07-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5611	1.5611	1.5825	1.5825	-0.0214	-1.37%
2026-07-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5825	1.5825	1.5093	1.5093	0.0732	4.63%
2026-07-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5093	1.5093	1.5302	1.5302	-0.0209	-1.38%
2026-07-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5302	1.5302	1.6033	1.6033	-0.0731	-4.78%
2026-07-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6033	1.6033	1.6433	1.6433	-0.0400	-2.49%
2026-07-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6433	1.6433	1.6708	1.6708	-0.0275	-1.67%
2026-07-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6708	1.6708	1.6291	1.6291	0.0417	2.50%
2026-07-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6291	1.6291	1.6768	1.6768	-0.0477	-2.93%
2026-07-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6768	1.6768	1.7235	1.7235	-0.0467	-2.79%
2026-07-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7235	1.7235	1.6681	1.6681	0.0554	3.21%
2026-07-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6681	1.6681	1.6787	1.6787	-0.0106	-0.63%
2026-07-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6787	1.6787	1.6911	1.6911	-0.0124	-0.73%
2026-07-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6911	1.6911	1.7071	1.7071	-0.0160	-0.94%
2026-07-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7071	1.7071	1.7070	1.7070	0.0001	0.01%
2026-07-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7070	1.7070	1.7844	1.7844	-0.0774	-4.53%
2026-07-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7844	1.7844	1.8081	1.8081	-0.0237	-1.33%
2026-06-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.8081	1.8081	1.7690	1.7690	0.0391	2.16%
2026-06-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7690	1.7690	1.7598	1.7598	0.0092	0.52%
2026-06-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7598	1.7598	1.7948	1.7948	-0.0350	-1.99%
2026-06-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7948	1.7948	1.7623	1.7623	0.0325	1.81%
2026-06-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7623	1.7623	1.7329	1.7329	0.0294	1.67%
2026-06-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7329	1.7329	1.7763	1.7763	-0.0434	-2.50%
2026-06-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7763	1.7763	1.7553	1.7553	0.0210	1.18%
2026-06-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7553	1.7553	1.7330	1.7330	0.0223	1.27%
2026-06-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7330	1.7330	1.7081	1.7081	0.0249	1.44%
2026-06-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7081	1.7081	1.6919	1.6919	0.0162	0.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%