华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017248)

今天最新净值 1.5022 -0.0077 -0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5021 -0.0001 -0.0080%

累计净值：1.5022
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：8.8733亿
最近资产：5.12亿元
基金公司：
基金经理：许利明

近一年华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)基金累计收益率17.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4825	1.4825	1.5022	1.5022	-0.0197	-1.33%
2025-12-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5022	1.5022	1.5099	1.5099	-0.0077	-0.51%
2025-12-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5099	1.5099	1.5005	1.5005	0.0094	0.63%
2025-12-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5005	1.5005	1.5091	1.5091	-0.0086	-0.57%
2025-12-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5091	1.5091	1.5060	1.5060	0.0031	0.21%
2025-12-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5060	1.5060	1.5136	1.5136	-0.0076	-0.50%
2025-12-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5136	1.5136	1.5060	1.5060	0.0076	0.50%
2025-12-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5060	1.5060	1.4955	1.4955	0.0105	0.70%
2025-12-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4955	1.4955	1.4955	1.4955	0.0000	0.00%
2025-12-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4955	1.4955	1.4989	1.4989	-0.0034	-0.23%

2025-12-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4989	1.4989	1.5047	1.5047	-0.0058	-0.39%
2025-12-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5047	1.5047	1.4955	1.4955	0.0092	0.62%
2025-11-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4955	1.4955	1.4884	1.4884	0.0071	0.48%
2025-11-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4884	1.4884	1.4888	1.4888	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4888	1.4888	1.4845	1.4845	0.0043	0.29%
2025-11-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4845	1.4845	1.4694	1.4694	0.0151	1.02%
2025-11-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4694	1.4694	1.4667	1.4667	0.0027	0.18%
2025-11-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4667	1.4667	1.5004	1.5004	-0.0337	-2.30%
2025-11-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5004	1.5004	1.5051	1.5051	-0.0047	-0.31%
2025-11-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5051	1.5051	1.4996	1.4996	0.0055	0.37%
2025-11-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4996	1.4996	1.5137	1.5137	-0.0141	-0.94%
2025-11-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5137	1.5137	1.5209	1.5209	-0.0072	-0.47%
2025-11-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5209	1.5209	1.5418	1.5418	-0.0209	-1.37%
2025-11-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5418	1.5418	1.5219	1.5219	0.0199	1.29%
2025-11-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5219	1.5219	1.5239	1.5239	-0.0020	-0.13%

2025-11-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5239	1.5239	1.5310	1.5310	-0.0071	-0.46%
2025-11-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5310	1.5310	1.5297	1.5297	0.0013	0.08%
2025-11-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5297	1.5297	1.5340	1.5340	-0.0043	-0.28%
2025-11-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5340	1.5340	1.5155	1.5155	0.0185	1.21%
2025-11-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5155	1.5155	1.5074	1.5074	0.0081	0.54%
2025-11-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5074	1.5074	1.5278	1.5278	-0.0204	-1.35%
2025-11-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5278	1.5278	1.5252	1.5252	0.0026	0.17%
2025-10-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5252	1.5252	1.5453	1.5453	-0.0201	-1.32%
2025-10-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5453	1.5453	1.5628	1.5628	-0.0175	-1.13%
2025-10-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5628	1.5628	1.5398	1.5398	0.0230	1.47%
2025-10-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5398	1.5398	1.5449	1.5449	-0.0051	-0.33%
2025-10-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5449	1.5449	1.5195	1.5195	0.0254	1.64%
2025-10-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5195	1.5195	1.4833	1.4833	0.0362	2.38%
2025-10-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4833	1.4833	1.4876	1.4876	-0.0043	-0.29%
2025-10-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4876	1.4876	1.4953	1.4953	-0.0077	-0.51%
2025-10-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4953	1.4953	1.4640	1.4640	0.0313	2.09%
2025-10-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4640	1.4640	1.4509	1.4509	0.0131	0.90%
2025-10-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4509	1.4509	1.4908	1.4908	-0.0399	-2.75%
2025-10-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4908	1.4908	1.4964	1.4964	-0.0056	-0.37%
2025-10-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4964	1.4964	1.4705	1.4705	0.0259	1.73%
2025-10-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4705	1.4705	1.5132	1.5132	-0.0427	-2.90%
2025-10-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5132	1.5132	1.5213	1.5213	-0.0081	-0.53%
2025-10-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5213	1.5213	1.5607	1.5607	-0.0394	-2.59%
2025-09-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5044	1.5044	1.5265	1.5265	-0.0221	-1.45%
2025-09-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5265	1.5265	1.5172	1.5172	0.0093	0.61%
2025-09-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5172	1.5172	1.4995	1.4995	0.0177	1.18%
2025-09-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4995	1.4995	1.5029	1.5029	-0.0034	-0.23%
2025-09-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5029	1.5029	1.4927	1.4927	0.0102	0.68%
2025-09-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4927	1.4927	1.4980	1.4980	-0.0053	-0.35%
2025-09-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4948	1.4948	1.4889	1.4889	0.0059	0.40%
2025-09-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4889	1.4889	1.4909	1.4909	-0.0020	-0.13%
2025-09-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4909	1.4909	1.4910	1.4910	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4910	1.4910	1.4622	1.4622	0.0288	1.97%
2025-09-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4622	1.4622	1.4625	1.4625	-0.0003	-0.02%
2025-09-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4625	1.4625	1.4724	1.4724	-0.0099	-0.67%
2025-09-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4724	1.4724	1.4705	1.4705	0.0019	0.13%
2025-09-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4705	1.4705	1.4243	1.4243	0.0462	3.24%
2025-09-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4243	1.4243	1.4614	1.4614	-0.0371	-2.54%
2025-09-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4614	1.4614	1.4615	1.4615	-0.0001	-0.01%
2025-09-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4615	1.4615	1.4841	1.4841	-0.0226	-1.52%
2025-09-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4841	1.4841	1.4731	1.4731	0.0110	0.75%
2025-08-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4731	1.4731	1.4687	1.4687	0.0044	0.30%
2025-08-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4687	1.4687	1.4485	1.4485	0.0202	1.39%
2025-08-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4485	1.4485	1.4647	1.4647	-0.0162	-1.11%
2025-08-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4647	1.4647	1.4678	1.4678	-0.0031	-0.21%
2025-08-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4678	1.4678	1.4434	1.4434	0.0244	1.69%
2025-08-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4434	1.4434	1.4202	1.4202	0.0232	1.63%
2025-08-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4202	1.4202	1.4251	1.4251	-0.0049	-0.34%
2025-08-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4251	1.4251	1.4176	1.4176	0.0075	0.53%
2025-08-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4176	1.4176	1.4175	1.4175	0.0001	0.01%
2025-08-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4175	1.4175	1.4017	1.4017	0.0158	1.13%
2025-08-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4017	1.4017	1.3793	1.3793	0.0224	1.62%
2025-08-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3793	1.3793	1.3900	1.3900	-0.0107	-0.77%
2025-08-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3900	1.3900	1.3724	1.3724	0.0176	1.28%
2025-08-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3724	1.3724	1.3688	1.3688	0.0036	0.26%
2025-08-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3688	1.3688	1.3585	1.3585	0.0103	0.76%
2025-08-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3585	1.3585	1.3620	1.3620	-0.0035	-0.26%
2025-08-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3620	1.3620	1.3648	1.3648	-0.0028	-0.21%
2025-08-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3648	1.3648	1.3580	1.3580	0.0068	0.50%
2025-08-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3580	1.3580	1.3499	1.3499	0.0081	0.60%
2025-08-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3499	1.3499	1.3428	1.3428	0.0071	0.53%
2025-08-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3428	1.3428	1.3454	1.3454	-0.0026	-0.19%
2025-07-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3454	1.3454	1.3547	1.3547	-0.0093	-0.69%
2025-07-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3547	1.3547	1.3612	1.3612	-0.0065	-0.48%
2025-07-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3612	1.3612	1.3561	1.3561	0.0051	0.38%
2025-07-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3561	1.3561	1.3521	1.3521	0.0040	0.30%
2025-07-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3521	1.3521	1.3514	1.3514	0.0007	0.05%
2025-07-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3514	1.3514	1.3394	1.3394	0.0120	0.90%
2025-07-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3394	1.3394	1.3401	1.3401	-0.0007	-0.05%
2025-07-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3401	1.3401	1.3370	1.3370	0.0031	0.23%
2025-07-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3370	1.3370	1.3303	1.3303	0.0067	0.50%
2025-07-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3303	1.3303	1.3256	1.3256	0.0047	0.35%
2025-07-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3256	1.3256	1.3152	1.3152	0.0104	0.79%
2025-07-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3152	1.3152	1.3141	1.3141	0.0011	0.08%
2025-07-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3141	1.3141	1.3122	1.3122	0.0019	0.14%
2025-07-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3122	1.3122	1.3162	1.3162	-0.0040	-0.30%
2025-07-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3065	1.3065	1.2981	1.2981	0.0084	0.65%
2025-07-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2981	1.2981	1.2999	1.2999	-0.0018	-0.14%
2025-07-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2999	1.2999	1.2999	1.2999	0.0000	0.00%
2025-07-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2999	1.2999	1.2966	1.2966	0.0033	0.25%
2025-07-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2966	1.2966	1.2977	1.2977	-0.0011	-0.08%
2025-07-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2977	1.2977	1.2968	1.2968	0.0009	0.07%
2025-06-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2968	1.2968	1.2907	1.2907	0.0061	0.47%
2025-06-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2907	1.2907	1.2923	1.2923	-0.0016	-0.12%
2025-06-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2923	1.2923	1.2958	1.2958	-0.0035	-0.27%
2025-06-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.2810	1.2810	0.0148	1.16%
2025-06-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2810	1.2810	1.2753	1.2753	0.0057	0.45%
2025-06-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2753	1.2753	1.2708	1.2708	0.0045	0.35%
2025-06-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2708	1.2708	1.2719	1.2719	-0.0011	-0.09%
2025-06-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2719	1.2719	1.2779	1.2779	-0.0060	-0.47%
2025-06-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2779	1.2779	1.2771	1.2771	0.0008	0.06%
2025-06-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2771	1.2771	1.2791	1.2791	-0.0020	-0.16%
2025-06-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2791	1.2791	1.2756	1.2756	0.0035	0.27%
2025-06-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2756	1.2756	1.2812	1.2812	-0.0056	-0.44%
2025-06-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2805	1.2805	1.2736	1.2736	0.0069	0.54%
2025-06-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2736	1.2736	1.2768	1.2768	-0.0032	-0.25%
2025-06-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2768	1.2768	1.2702	1.2702	0.0066	0.52%
2025-06-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2702	1.2702	1.2700	1.2700	0.0002	0.02%
2025-06-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2700	1.2700	1.2658	1.2658	0.0042	0.33%
2025-06-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2658	1.2658	1.2615	1.2615	0.0043	0.34%
2025-06-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2584	1.2584	0.0031	0.25%
2025-05-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2584	1.2584	1.2613	1.2613	-0.0029	-0.23%
2025-05-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2613	1.2613	1.2572	1.2572	0.0041	0.33%
2025-05-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2572	1.2572	1.2576	1.2576	-0.0004	-0.03%
2025-05-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2576	1.2576	1.2592	1.2592	-0.0016	-0.13%
2025-05-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2592	1.2592	1.2613	1.2613	-0.0021	-0.17%
2025-05-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2613	1.2613	1.2650	1.2650	-0.0037	-0.29%
2025-05-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2650	1.2650	1.2673	1.2673	-0.0023	-0.18%
2025-05-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2673	1.2673	1.2654	1.2654	0.0019	0.15%
2025-05-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2654	1.2654	1.2595	1.2595	0.0059	0.47%
2025-05-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2595	1.2595	1.2605	1.2605	-0.0010	-0.08%
2025-05-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2605	1.2605	1.2630	1.2630	-0.0025	-0.20%
2025-05-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2724	1.2724	-0.0094	-0.74%
2025-05-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2724	1.2724	1.2659	1.2659	0.0065	0.51%
2025-05-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2659	1.2659	1.2685	1.2685	-0.0026	-0.20%
2025-05-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2685	1.2685	1.2610	1.2610	0.0075	0.59%
2025-05-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2610	1.2610	1.2646	1.2646	-0.0036	-0.28%
2025-05-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2646	1.2646	1.2614	1.2614	0.0032	0.25%
2025-05-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2614	1.2614	1.2584	1.2584	0.0030	0.24%
2025-05-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2584	1.2584	1.2466	1.2466	0.0118	0.95%
2025-04-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2466	1.2466	1.2443	1.2443	0.0023	0.18%
2025-04-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2443	1.2443	1.2440	1.2440	0.0003	0.02%
2025-04-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2440	1.2440	1.2456	1.2456	-0.0016	-0.13%
2025-04-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2456	1.2456	1.2428	1.2428	0.0028	0.23%
2025-04-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2428	1.2428	1.2471	1.2471	-0.0043	-0.34%
2025-04-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2436	1.2436	0.0035	0.28%
2025-04-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2406	1.2406	0.0030	0.24%
2025-04-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2406	1.2406	1.2330	1.2330	0.0076	0.62%
2025-04-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2330	1.2330	1.2335	1.2335	-0.0005	-0.04%
2025-04-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2335	1.2335	1.2318	1.2318	0.0017	0.14%
2025-04-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2318	1.2318	1.2364	1.2364	-0.0046	-0.37%
2025-04-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2364	1.2364	1.2368	1.2368	-0.0004	-0.03%
2025-04-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2312	1.2312	0.0056	0.45%
2025-04-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2312	1.2312	1.2262	1.2262	0.0050	0.41%
2025-04-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2262	1.2262	1.2109	1.2109	0.0153	1.26%
2025-04-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2109	1.2109	1.1972	1.1972	0.0137	1.14%
2025-04-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1972	1.1972	1.1973	1.1973	-0.0001	-0.01%
2025-04-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1973	1.1973	1.2400	1.2400	-0.0427	-3.44%
2025-04-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2400	1.2400	1.2451	1.2451	-0.0051	-0.41%
2025-04-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2451	1.2451	1.2444	1.2444	0.0007	0.06%
2025-04-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2444	1.2444	1.2413	1.2413	0.0031	0.25%
2025-03-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2413	1.2413	1.2490	1.2490	-0.0077	-0.62%
2025-03-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2490	1.2490	1.2558	1.2558	-0.0068	-0.54%
2025-03-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2558	1.2558	0.0000	0.00%
2025-03-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2559	1.2559	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2559	1.2559	1.2598	1.2598	-0.0039	-0.31%
2025-03-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2598	1.2598	1.2567	1.2567	0.0031	0.25%
2025-03-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2567	1.2567	1.2706	1.2706	-0.0139	-1.09%
2025-03-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2706	1.2706	1.2746	1.2746	-0.0040	-0.31%
2025-03-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2746	1.2746	1.2776	1.2776	-0.0030	-0.23%
2025-03-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2776	1.2776	1.2694	1.2694	0.0082	0.65%
2025-03-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2694	1.2694	1.2702	1.2702	-0.0008	-0.06%
2025-03-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2702	1.2702	1.2561	1.2561	0.0141	1.12%
2025-03-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2561	1.2561	1.2645	1.2645	-0.0084	-0.66%
2025-03-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2645	1.2645	1.2644	1.2644	0.0001	0.01%
2025-03-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2644	1.2644	1.2706	1.2706	-0.0062	-0.49%
2025-03-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2706	1.2706	1.2755	1.2755	-0.0049	-0.38%
2025-03-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2755	1.2755	1.2839	1.2839	-0.0084	-0.65%
2025-03-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2839	1.2839	1.2737	1.2737	0.0102	0.80%
2025-03-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2737	1.2737	1.2661	1.2661	0.0076	0.60%
2025-03-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2661	1.2661	1.2692	1.2692	-0.0031	-0.24%
2025-03-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2692	1.2692	1.2633	1.2633	0.0059	0.47%
2025-02-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2633	1.2633	1.2894	1.2894	-0.0261	-2.02%
2025-02-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2894	1.2894	1.2937	1.2937	-0.0043	-0.33%
2025-02-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2937	1.2937	1.2827	1.2827	0.0110	0.86%
2025-02-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2827	1.2827	1.2951	1.2951	-0.0124	-0.96%
2025-02-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2951	1.2951	1.3011	1.3011	-0.0060	-0.46%
2025-02-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3011	1.3011	1.2936	1.2936	0.0075	0.58%
2025-02-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2936	1.2936	1.2999	1.2999	-0.0063	-0.48%
2025-02-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2999	1.2999	1.2961	1.2961	0.0038	0.29%
2025-02-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2961	1.2961	1.2947	1.2947	0.0014	0.11%
2025-02-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2947	1.2947	1.2914	1.2914	0.0033	0.26%
2025-02-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2914	1.2914	1.2829	1.2829	0.0085	0.66%
2025-02-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2829	1.2829	1.2814	1.2814	0.0015	0.12%
2025-02-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2814	1.2814	1.2753	1.2753	0.0061	0.48%
2025-02-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2753	1.2753	1.2794	1.2794	-0.0041	-0.32%
2025-02-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2794	1.2794	1.2759	1.2759	0.0035	0.27%
2025-02-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2759	1.2759	1.2701	1.2701	0.0058	0.46%
2025-02-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2701	1.2701	1.2593	1.2593	0.0108	0.86%
2025-02-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2593	1.2593	1.2503	1.2503	0.0090	0.72%
2025-01-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2595	1.2595	-0.0092	-0.73%
2025-01-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2595	1.2595	1.2512	1.2512	0.0083	0.66%
2025-01-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2541	1.2541	-0.0029	-0.23%
2025-01-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2545	1.2545	1.2453	1.2453	0.0092	0.74%
2025-01-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2272	1.2272	1.2370	1.2370	-0.0098	-0.79%
2025-01-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2370	1.2370	1.2383	1.2383	-0.0013	-0.10%
2025-01-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2383	1.2383	1.2438	1.2438	-0.0055	-0.44%
2025-01-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2438	1.2438	1.2433	1.2433	0.0005	0.04%
2025-01-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2433	1.2433	1.2390	1.2390	0.0043	0.35%
2025-01-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2471	1.2471	-0.0081	-0.65%
2025-01-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2638	1.2638	-0.0167	-1.32%
2024-12-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2638	1.2638	1.2816	1.2816	-0.0178	-1.39%
2024-12-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2816	1.2816	1.2835	1.2835	-0.0019	-0.15%
2024-12-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2835	1.2835	1.2853	1.2853	-0.0018	-0.14%
2024-12-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2783	1.2783	1.2706	1.2706	0.0077	0.61%
2024-12-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2706	1.2706	1.2721	1.2721	-0.0015	-0.12%
2024-12-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2721	1.2721	1.2727	1.2727	-0.0006	-0.05%
2024-12-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2727	1.2727	1.2718	1.2718	0.0009	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%