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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2643 -0.0067 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2643
成立日期：2023-02-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.0739亿
最近资产：1.93亿
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.77%	-1.82%	-3.84%	-7.84%	9.40%	68.60%	38.66%	24.28%
同类排名	34/212	53/224	124/224	173/224	34/208	21/180	27/149	-

华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2636	-0.06%
2026-09-14	1.2643	-0.53%
2026-09-11	1.2710	-0.66%
2026-09-10	1.2794	-0.61%
2026-09-09	1.2872	0.06%
2026-09-08	1.2864	-0.11%

华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金档案

基金代码	014168	基金简称	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-02-14	成立日期	2023-02-16	基金类型	FOF-进取型
基金经理	袁冠群	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	1.93亿	最近份额	2.0739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%