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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021496)

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今天最新净值 1.2387 -0.0084 -0.67% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2387
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7893亿
  • 最近资产：0.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨喆 王浩
近一季广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(021496)基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2373 1.2373 1.2387 1.2387 -0.0014 -0.11%
2026-09-11 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2387 1.2387 1.2471 1.2471 -0.0084 -0.67%
2026-09-10 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2471 1.2471 1.2536 1.2536 -0.0065 -0.52%
2026-09-09 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2536 1.2536 1.2542 1.2542 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2542 1.2542 1.2556 1.2556 -0.0014 -0.11%
2026-09-07 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2556 1.2556 1.2533 1.2533 0.0023 0.18%
2026-09-04 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2533 1.2533 1.2522 1.2522 0.0011 0.09%
2026-09-03 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2522 1.2522 1.2484 1.2484 0.0038 0.30%
2026-09-02 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2484 1.2484 1.2611 1.2611 -0.0127 -1.01%
2026-09-01 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2611 1.2611 1.2627 1.2627 -0.0016 -0.13%
2026-08-31 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2627 1.2627 1.2628 1.2628 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2628 1.2628 1.2652 1.2652 -0.0024 -0.19%
2026-08-27 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2652 1.2652 1.2599 1.2599 0.0053 0.42%
2026-08-26 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2599 1.2599 1.2592 1.2592 0.0007 0.06%
2026-08-25 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2592 1.2592 1.2570 1.2570 0.0022 0.18%
2026-08-24 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2570 1.2570 1.2627 1.2627 -0.0057 -0.45%
2026-08-21 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2627 1.2627 1.2609 1.2609 0.0018 0.14%
2026-08-20 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2609 1.2609 1.2541 1.2541 0.0068 0.54%
2026-08-19 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2541 1.2541 1.2752 1.2752 -0.0211 -1.68%
2026-08-18 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2752 1.2752 1.2786 1.2786 -0.0034 -0.27%
2026-08-17 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2786 1.2786 1.2672 1.2672 0.0114 0.90%
2026-08-14 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2672 1.2672 1.2633 1.2633 0.0039 0.31%
2026-08-13 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2633 1.2633 1.2671 1.2671 -0.0038 -0.30%
2026-08-12 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2671 1.2671 1.2637 1.2637 0.0034 0.27%
2026-08-11 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2637 1.2637 1.2668 1.2668 -0.0031 -0.24%
2026-08-10 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2668 1.2668 1.2618 1.2618 0.0050 0.40%
2026-08-07 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2618 1.2618 1.2529 1.2529 0.0089 0.71%
2026-08-06 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2529 1.2529 1.2540 1.2540 -0.0011 -0.09%
2026-08-05 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2540 1.2540 1.2398 1.2398 0.0142 1.13%
2026-08-04 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2398 1.2398 1.2227 1.2227 0.0171 1.38%
2026-08-03 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2227 1.2227 1.2241 1.2241 -0.0014 -0.11%
2026-07-31 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2094 1.2094 0.0147 1.20%
2026-07-30 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2094 1.2094 1.2218 1.2218 -0.0124 -1.03%
2026-07-29 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2157 1.2157 0.0061 0.50%
2026-07-28 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2157 1.2157 1.2367 1.2367 -0.0210 -1.73%
2026-07-27 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2367 1.2367 1.2228 1.2228 0.0139 1.12%
2026-07-24 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2228 1.2228 1.2356 1.2356 -0.0128 -1.04%
2026-07-23 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2356 1.2356 1.2318 1.2318 0.0038 0.31%
2026-07-22 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2318 1.2318 1.2353 1.2353 -0.0035 -0.28%
2026-07-21 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2353 1.2353 1.2135 1.2135 0.0218 1.76%
2026-07-20 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2135 1.2135 1.2171 1.2171 -0.0036 -0.30%
2026-07-17 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2171 1.2171 1.2455 1.2455 -0.0284 -2.33%
2026-07-16 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2455 1.2455 1.2551 1.2551 -0.0096 -0.77%
2026-07-15 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2551 1.2551 1.2558 1.2558 -0.0007 -0.06%
2026-07-14 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2558 1.2558 1.2445 1.2445 0.0113 0.90%
2026-07-13 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2445 1.2445 1.2628 1.2628 -0.0183 -1.47%
2026-07-10 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2628 1.2628 1.2716 1.2716 -0.0088 -0.69%
2026-07-09 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2716 1.2716 1.2606 1.2606 0.0110 0.87%
2026-07-08 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2606 1.2606 1.2661 1.2661 -0.0055 -0.43%
2026-07-07 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2661 1.2661 1.2740 1.2740 -0.0079 -0.62%
2026-07-06 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2740 1.2740 1.2764 1.2764 -0.0024 -0.19%
2026-07-03 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2764 1.2764 1.2698 1.2698 0.0066 0.52%
2026-07-02 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2698 1.2698 1.2821 1.2821 -0.0123 -0.96%
2026-07-01 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2821 1.2821 1.2846 1.2846 -0.0025 -0.19%
2026-06-30 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2846 1.2846 1.2742 1.2742 0.0104 0.81%
2026-06-29 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2742 1.2742 1.2688 1.2688 0.0054 0.43%
2026-06-26 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2688 1.2688 1.2865 1.2865 -0.0177 -1.40%
2026-06-25 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2865 1.2865 1.2843 1.2843 0.0022 0.17%
2026-06-24 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2843 1.2843 1.2781 1.2781 0.0062 0.49%
2026-06-23 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2781 1.2781 1.2960 1.2960 -0.0179 -1.40%
2026-06-22 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2960 1.2960 1.2898 1.2898 0.0062 0.48%
2026-06-18 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2898 1.2898 1.2867 1.2867 0.0031 0.24%
2026-06-17 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2867 1.2867 1.2815 1.2815 0.0052 0.41%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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