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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2457 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2457
成立日期：2023-02-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.0874亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.42%	-1.78%	-3.93%	-11.55%	8.92%	67.19%	36.98%	22.77%
同类排名	34/212	26/224	108/224	175/224	39/208	24/180	30/149	-

华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2457	-0.06%
2026-09-14	1.2464	-0.53%
2026-09-11	1.2530	-0.66%
2026-09-10	1.2613	-0.61%
2026-09-09	1.2690	0.06%
2026-09-08	1.2683	-0.11%

华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)基金档案

基金代码	014169	基金简称	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-02-14	成立日期	2023-02-16	基金类型	FOF-进取型
基金经理	袁冠群	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	2.0874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%