华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询(014169)

今天最新净值 1.2613 -0.0077 -0.61% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2613
成立日期：2023-02-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.0874亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群

近一季华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)基金累计收益率-7.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2530	1.2530	1.2613	1.2613	-0.0083	-0.66%
2026-09-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2613	1.2613	1.2690	1.2690	-0.0077	-0.61%
2026-09-09	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2690	1.2690	1.2683	1.2683	0.0007	0.06%
2026-09-08	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2683	1.2683	1.2697	1.2697	-0.0014	-0.11%
2026-09-07	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2697	1.2697	1.2487	1.2487	0.0210	1.65%
2026-09-04	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2487	1.2487	1.2601	1.2601	-0.0114	-0.91%
2026-09-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2601	1.2601	1.2586	1.2586	0.0015	0.12%
2026-09-02	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2586	1.2586	1.2702	1.2702	-0.0116	-0.92%
2026-09-01	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2702	1.2702	1.2882	1.2882	-0.0180	-1.42%
2026-08-31	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2882	1.2882	1.2789	1.2789	0.0093	0.73%

2026-08-28	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2789	1.2789	1.2886	1.2886	-0.0097	-0.75%
2026-08-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2886	1.2886	1.2632	1.2632	0.0254	1.97%
2026-08-26	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2632	1.2632	1.2559	1.2559	0.0073	0.58%
2026-08-25	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2559	1.2559	1.2562	1.2562	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2562	1.2562	1.2793	1.2793	-0.0231	-1.84%
2026-08-21	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2793	1.2793	1.2701	1.2701	0.0092	0.72%
2026-08-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2641	1.2641	0.0060	0.47%
2026-08-19	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2641	1.2641	1.3188	1.3188	-0.0547	-4.33%
2026-08-18	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3188	1.3188	1.3250	1.3250	-0.0062	-0.47%
2026-08-17	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3250	1.3250	1.2966	1.2966	0.0284	2.14%
2026-08-14	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2966	1.2966	1.2888	1.2888	0.0078	0.61%
2026-08-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2888	1.2888	1.2949	1.2949	-0.0061	-0.47%
2026-08-12	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2949	1.2949	1.2789	1.2789	0.0160	1.24%
2026-08-11	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2789	1.2789	1.2860	1.2860	-0.0071	-0.55%
2026-08-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2860	1.2860	1.2893	1.2893	-0.0033	-0.26%

2026-08-07	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2893	1.2893	1.2657	1.2657	0.0236	1.83%
2026-08-06	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2657	1.2657	1.2596	1.2596	0.0061	0.48%
2026-08-05	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2596	1.2596	1.2337	1.2337	0.0259	2.06%
2026-08-04	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2337	1.2337	1.1908	1.1908	0.0429	3.48%
2026-08-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1908	1.1908	1.2086	1.2086	-0.0178	-1.49%
2026-07-31	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2086	1.2086	1.1816	1.1816	0.0270	2.23%
2026-07-30	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.1816	1.1816	1.2207	1.2207	-0.0391	-3.31%
2026-07-29	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2207	1.2207	1.2262	1.2262	-0.0055	-0.45%
2026-07-28	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2262	1.2262	1.2831	1.2831	-0.0569	-4.64%
2026-07-27	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2831	1.2831	1.2611	1.2611	0.0220	1.71%
2026-07-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2611	1.2611	1.2761	1.2761	-0.0150	-1.18%
2026-07-23	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2761	1.2761	1.2848	1.2848	-0.0087	-0.68%
2026-07-22	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2848	1.2848	1.3002	1.3002	-0.0154	-1.20%
2026-07-21	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3002	1.3002	1.2382	1.2382	0.0620	4.77%
2026-07-20	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2382	1.2382	1.2599	1.2599	-0.0217	-1.75%
2026-07-17	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.2599	1.2599	1.3197	1.3197	-0.0598	-4.75%
2026-07-16	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3197	1.3197	1.3492	1.3492	-0.0295	-2.24%
2026-07-15	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3492	1.3492	1.3705	1.3705	-0.0213	-1.58%
2026-07-14	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3705	1.3705	1.3410	1.3410	0.0295	2.15%
2026-07-13	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3410	1.3410	1.3857	1.3857	-0.0447	-3.33%
2026-07-10	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3857	1.3857	1.4280	1.4280	-0.0423	-3.05%
2026-07-09	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4280	1.4280	1.3860	1.3860	0.0420	2.94%
2026-07-08	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3860	1.3860	1.3923	1.3923	-0.0063	-0.45%
2026-07-07	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.3923	1.3923	1.4053	1.4053	-0.0130	-0.93%
2026-07-06	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4053	1.4053	1.4249	1.4249	-0.0196	-1.39%
2026-07-03	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4249	1.4249	1.4206	1.4206	0.0043	0.30%
2026-07-02	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4206	1.4206	1.4840	1.4840	-0.0634	-4.46%
2026-07-01	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4840	1.4840	1.5075	1.5075	-0.0235	-1.58%
2026-06-30	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.5075	1.5075	1.4777	1.4777	0.0298	1.98%
2026-06-29	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4777	1.4777	1.4740	1.4740	0.0037	0.25%
2026-06-26	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4740	1.4740	1.5051	1.5051	-0.0311	-2.11%
2026-06-25	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.5051	1.5051	1.4769	1.4769	0.0282	1.87%
2026-06-24	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4769	1.4769	1.4458	1.4458	0.0311	2.11%
2026-06-23	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4458	1.4458	1.4884	1.4884	-0.0426	-2.95%
2026-06-22	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4884	1.4884	1.4679	1.4679	0.0205	1.38%
2026-06-18	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4679	1.4679	1.4447	1.4447	0.0232	1.58%
2026-06-17	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4447	1.4447	1.4264	1.4264	0.0183	1.27%
2026-06-16	014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.4264	1.4264	1.4083	1.4083	0.0181	1.27%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%