东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询(017674)

今天最新净值 1.2642 -0.0074 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2637 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2642
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0115亿
最近资产：1.07亿
基金公司：
基金经理：陈文扬

近一季东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2642	1.2642	1.2716	1.2716	-0.0074	-0.58%
2026-09-10	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2716	1.2716	1.2785	1.2785	-0.0069	-0.54%
2026-09-09	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2785	1.2785	1.2793	1.2793	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2793	1.2793	1.2809	1.2809	-0.0016	-0.12%
2026-09-07	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2809	1.2809	1.2655	1.2655	0.0154	1.20%
2026-09-04	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2655	1.2655	1.2719	1.2719	-0.0064	-0.50%
2026-09-03	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2719	1.2719	1.2701	1.2701	0.0018	0.14%
2026-09-02	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2701	1.2701	1.2793	1.2793	-0.0092	-0.72%
2026-09-01	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2793	1.2793	1.2877	1.2877	-0.0084	-0.65%
2026-08-31	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2877	1.2877	1.2829	1.2829	0.0048	0.37%

2026-08-28	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2829	1.2829	1.2889	1.2889	-0.0060	-0.47%
2026-08-27	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2889	1.2889	1.2761	1.2761	0.0128	1.00%
2026-08-26	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2761	1.2761	1.2732	1.2732	0.0029	0.23%
2026-08-25	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2732	1.2732	1.2726	1.2726	0.0006	0.05%
2026-08-24	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2726	1.2726	1.2886	1.2886	-0.0160	-1.26%
2026-08-21	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2886	1.2886	1.2838	1.2838	0.0048	0.37%
2026-08-20	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2838	1.2838	1.2775	1.2775	0.0063	0.49%
2026-08-19	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2775	1.2775	1.3122	1.3122	-0.0347	-2.72%
2026-08-18	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3122	1.3122	1.3147	1.3147	-0.0025	-0.19%
2026-08-17	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3147	1.3147	1.2945	1.2945	0.0202	1.54%
2026-08-14	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2945	1.2945	1.2899	1.2899	0.0046	0.36%
2026-08-13	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2899	1.2899	1.2942	1.2942	-0.0043	-0.33%
2026-08-12	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2942	1.2942	1.2857	1.2857	0.0085	0.66%
2026-08-11	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2857	1.2857	1.2889	1.2889	-0.0032	-0.25%
2026-08-10	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2889	1.2889	1.2880	1.2880	0.0009	0.07%

2026-08-07	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2880	1.2880	1.2737	1.2737	0.0143	1.12%
2026-08-06	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2737	1.2737	1.2719	1.2719	0.0018	0.14%
2026-08-05	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2719	1.2719	1.2576	1.2576	0.0143	1.12%
2026-08-04	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2576	1.2576	1.2351	1.2351	0.0225	1.79%
2026-08-03	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2351	1.2351	1.2432	1.2432	-0.0081	-0.65%
2026-07-31	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2432	1.2432	1.2288	1.2288	0.0144	1.16%
2026-07-30	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2288	1.2288	1.2515	1.2515	-0.0227	-1.85%
2026-07-29	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2515	1.2515	1.2479	1.2479	0.0036	0.29%
2026-07-28	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2479	1.2479	1.2783	1.2783	-0.0304	-2.44%
2026-07-27	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2783	1.2783	1.2612	1.2612	0.0171	1.34%
2026-07-24	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2612	1.2612	1.2744	1.2744	-0.0132	-1.04%
2026-07-23	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2744	1.2744	1.2749	1.2749	-0.0005	-0.04%
2026-07-22	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2749	1.2749	1.2858	1.2858	-0.0109	-0.85%
2026-07-21	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2858	1.2858	1.2556	1.2556	0.0302	2.35%
2026-07-20	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2606	1.2606	-0.0050	-0.40%
2026-07-17	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2606	1.2606	1.3027	1.3027	-0.0421	-3.34%
2026-07-16	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3027	1.3027	1.3174	1.3174	-0.0147	-1.12%
2026-07-15	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3174	1.3174	1.3233	1.3233	-0.0059	-0.45%
2026-07-14	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3233	1.3233	1.3025	1.3025	0.0208	1.57%
2026-07-13	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3025	1.3025	1.3247	1.3247	-0.0222	-1.70%
2026-07-10	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3247	1.3247	1.3437	1.3437	-0.0190	-1.43%
2026-07-09	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3437	1.3437	1.3210	1.3210	0.0227	1.69%
2026-07-08	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3210	1.3210	1.3296	1.3296	-0.0086	-0.65%
2026-07-07	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3296	1.3296	1.3391	1.3391	-0.0095	-0.71%
2026-07-06	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3391	1.3391	1.3453	1.3453	-0.0062	-0.46%
2026-07-03	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3453	1.3453	1.3385	1.3385	0.0068	0.51%
2026-07-02	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3385	1.3385	1.3670	1.3670	-0.0285	-2.13%
2026-07-01	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3670	1.3670	1.3723	1.3723	-0.0053	-0.39%
2026-06-30	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3723	1.3723	1.3568	1.3568	0.0155	1.13%
2026-06-29	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3568	1.3568	1.3488	1.3488	0.0080	0.59%
2026-06-26	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3488	1.3488	1.3711	1.3711	-0.0223	-1.65%
2026-06-25	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3711	1.3711	1.3606	1.3606	0.0105	0.77%
2026-06-24	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3606	1.3606	1.3478	1.3478	0.0128	0.95%
2026-06-23	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3478	1.3478	1.3677	1.3677	-0.0199	-1.48%
2026-06-22	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3677	1.3677	1.3574	1.3574	0.0103	0.76%
2026-06-18	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3574	1.3574	1.3472	1.3472	0.0102	0.76%
2026-06-17	017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.3472	1.3472	1.3386	1.3386	0.0086	0.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%