东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询(017674)
今天最新净值
1.2349
0.0041 0.33%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2419
0.0000 -0.0032%
- 累计净值：1.2349
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0115亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈文扬
近一季东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
近一季,东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2419 |
1.2419 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-12-19 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2349 |
1.2349 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2308 |
1.2308 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2351 |
1.2351 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2206 |
1.2206 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2288 |
1.2288 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2379 |
1.2379 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2330 |
1.2330 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2377 |
1.2377 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2350 |
1.2350 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-08 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2367 |
1.2367 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2322 |
1.2322 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2266 |
1.2266 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2271 |
1.2271 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2303 |
1.2303 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2349 |
1.2349 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2300 |
1.2300 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2265 |
1.2265 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2273 |
1.2273 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2223 |
1.2223 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2164 |
1.2164 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2140 |
1.2140 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2301 |
1.2301 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2321 |
1.2321 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2327 |
1.2327 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0063 |
-0.51% |
|
|
| 2025-11-17 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2390 |
1.2390 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2425 |
1.2425 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2536 |
1.2536 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2471 |
1.2471 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2439 |
1.2439 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2471 |
1.2471 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2424 |
1.2424 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2470 |
1.2470 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2372 |
1.2372 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2362 |
1.2362 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2451 |
1.2451 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2417 |
1.2417 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2479 |
1.2479 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2548 |
1.2548 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2482 |
1.2482 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2496 |
1.2496 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0114 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2382 |
1.2382 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0108 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2274 |
1.2274 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2291 |
1.2291 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2309 |
1.2309 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2200 |
1.2200 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2127 |
1.2127 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2025-10-16 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2261 |
1.2261 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2256 |
1.2256 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2146 |
1.2146 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2292 |
1.2292 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2360 |
1.2360 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-09-26 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2290 |
1.2290 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
017674 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y |
1.2372 |
1.2372 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0014 |
0.11% |
