中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013763)

今天最新净值 0.9618 -0.0048 -0.50% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9618
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0902亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近一季中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A(013763)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9618	0.9618	-0.0072	-0.75%
2026-09-10	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9666	0.9666	-0.0048	-0.50%
2026-09-09	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9661	0.9661	0.0005	0.05%
2026-09-08	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9661	0.9661	0.0000	0.00%
2026-09-07	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9691	0.9691	-0.0030	-0.31%
2026-09-04	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9659	0.9659	0.0032	0.33%
2026-09-03	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9613	0.9613	0.0046	0.48%
2026-09-02	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9613	0.9613	0.9693	0.9693	-0.0080	-0.83%
2026-09-01	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9693	0.9693	0.9708	0.9708	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9766	0.9766	-0.0058	-0.59%

2026-08-28	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9761	0.9761	0.0005	0.05%
2026-08-27	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9730	0.9730	0.0031	0.32%
2026-08-26	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9690	0.9690	0.0040	0.41%
2026-08-25	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9681	0.9681	0.0009	0.09%
2026-08-24	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9695	0.9695	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9687	0.9687	0.0008	0.08%
2026-08-20	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9687	0.9687	0.9639	0.9639	0.0048	0.50%
2026-08-19	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9715	0.9715	-0.0076	-0.78%
2026-08-18	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9730	0.9730	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9679	0.9679	0.0051	0.53%
2026-08-14	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9679	0.9679	0.9683	0.9683	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9718	0.9718	-0.0035	-0.36%
2026-08-12	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9697	0.9697	0.0021	0.22%
2026-08-11	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9697	0.9697	0.9743	0.9743	-0.0046	-0.47%
2026-08-10	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9686	0.9686	0.0057	0.59%

2026-08-07	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9651	0.9651	0.0035	0.36%
2026-08-06	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9651	0.9651	0.9650	0.9650	0.0001	0.01%
2026-08-05	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9559	0.9559	0.0091	0.95%
2026-08-04	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9559	0.9559	0.9512	0.9512	0.0047	0.49%
2026-08-03	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9516	0.9516	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9463	0.9463	0.0053	0.56%
2026-07-30	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9463	0.9463	0.9479	0.9479	-0.0016	-0.17%
2026-07-29	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9427	0.9427	0.0052	0.55%
2026-07-28	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9556	0.9556	-0.0129	-1.37%
2026-07-27	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9556	0.9556	0.9468	0.9468	0.0088	0.93%
2026-07-24	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9468	0.9468	0.9619	0.9619	-0.0151	-1.59%
2026-07-23	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9619	0.9619	0.9603	0.9603	0.0016	0.17%
2026-07-22	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9628	0.9628	-0.0025	-0.26%
2026-07-21	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9628	0.9628	0.9490	0.9490	0.0138	1.43%
2026-07-20	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9490	0.9490	0.9455	0.9455	0.0035	0.37%
2026-07-17	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9715	0.9715	-0.0260	-2.75%
2026-07-16	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9828	0.9828	-0.0113	-1.16%
2026-07-15	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9856	0.9856	-0.0028	-0.28%
2026-07-14	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9716	0.9716	0.0140	1.42%
2026-07-13	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9944	0.9944	-0.0228	-2.35%
2026-07-10	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	1.0054	1.0054	-0.0110	-1.11%
2026-07-09	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	0.9894	0.9894	0.0160	1.59%
2026-07-08	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9943	0.9943	-0.0049	-0.49%
2026-07-07	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	1.0078	1.0078	-0.0135	-1.36%
2026-07-06	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0100	1.0100	-0.0022	-0.22%
2026-07-03	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0038	1.0038	0.0062	0.62%
2026-07-02	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0282	1.0282	-0.0244	-2.43%
2026-07-01	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0284	1.0284	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0173	1.0173	0.0111	1.08%
2026-06-29	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0115	1.0115	0.0058	0.57%
2026-06-26	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0364	1.0364	-0.0249	-2.46%
2026-06-25	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0229	1.0229	0.0135	1.30%
2026-06-24	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0144	1.0144	0.0085	0.84%
2026-06-23	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0320	1.0320	-0.0176	-1.74%
2026-06-22	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0208	1.0208	0.0112	1.09%
2026-06-18	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0105	1.0105	0.0103	1.01%
2026-06-17	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0018	1.0018	0.0087	0.87%
2026-06-16	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	0.9974	0.9974	0.0044	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%