中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013763)

今天最新净值 0.9515 -0.0031 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9515
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0902亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近一月中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A(013763)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9515	0.9515	-0.0038	-0.40%
2026-09-14	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9546	0.9546	-0.0031	-0.32%
2026-09-11	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9618	0.9618	-0.0072	-0.75%
2026-09-10	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9666	0.9666	-0.0048	-0.50%
2026-09-09	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9661	0.9661	0.0005	0.05%
2026-09-08	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9661	0.9661	0.0000	0.00%
2026-09-07	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9691	0.9691	-0.0030	-0.31%
2026-09-04	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9659	0.9659	0.0032	0.33%
2026-09-03	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9613	0.9613	0.0046	0.48%
2026-09-02	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9613	0.9613	0.9693	0.9693	-0.0080	-0.83%

2026-09-01	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9693	0.9693	0.9708	0.9708	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9766	0.9766	-0.0058	-0.59%
2026-08-28	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9761	0.9761	0.0005	0.05%
2026-08-27	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9730	0.9730	0.0031	0.32%
2026-08-26	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9690	0.9690	0.0040	0.41%
2026-08-25	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9681	0.9681	0.0009	0.09%
2026-08-24	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9695	0.9695	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9687	0.9687	0.0008	0.08%
2026-08-20	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9687	0.9687	0.9639	0.9639	0.0048	0.50%
2026-08-19	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9715	0.9715	-0.0076	-0.78%
2026-08-18	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9730	0.9730	-0.0015	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%