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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013763)

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今天最新净值 0.9391 0.0077 0.82% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9391
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4234亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：桑磊 侯丹琳
近一季中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A(013763)基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9391 0.9391 -0.0052 -0.55%
2025-12-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9314 0.9314 0.0077 0.82%
2025-12-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9408 0.9408 -0.0094 -1.00%
2025-12-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9379 0.9379 0.0029 0.31%
2025-12-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9428 0.9428 -0.0049 -0.52%
2025-12-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9344 0.9344 0.0084 0.90%
2025-12-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9260 0.9260 0.0084 0.90%
2025-12-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12%
2025-12-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9302 0.9302 -0.0053 -0.57%
2025-12-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9346 0.9346 -0.0044 -0.47%
2025-12-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9287 0.9287 0.0059 0.64%
2025-11-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9250 0.9250 0.0037 0.40%
2025-11-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9260 0.9260 -0.0010 -0.11%
2025-11-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9185 0.9185 0.0075 0.81%
2025-11-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9099 0.9099 0.0086 0.94%
2025-11-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9066 0.9066 0.0033 0.36%
2025-11-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9066 0.9066 0.9294 0.9294 -0.0228 -2.51%
2025-11-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9320 0.9320 -0.0026 -0.28%
2025-11-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9312 0.9312 0.0008 0.09%
2025-11-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9398 0.9398 -0.0086 -0.92%
2025-11-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9454 0.9454 -0.0056 -0.59%
2025-11-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9600 0.9600 -0.0146 -1.54%
2025-11-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9517 0.9517 0.0083 0.87%
2025-11-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9511 0.9511 0.0006 0.06%
2025-11-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9569 0.9569 -0.0058 -0.61%
2025-11-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9500 0.9500 0.0069 0.73%
2025-11-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9558 0.9558 -0.0058 -0.61%
2025-11-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9440 0.9440 0.0118 1.23%
2025-11-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9413 0.9413 0.0027 0.29%
2025-11-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9519 0.9519 -0.0106 -1.13%
2025-11-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9501 0.9501 0.0018 0.19%
2025-10-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9577 0.9577 -0.0076 -0.79%
2025-10-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9669 0.9669 -0.0092 -0.96%
2025-10-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9538 0.9538 0.0131 1.35%
2025-10-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9596 0.9596 -0.0058 -0.60%
2025-10-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9490 0.9490 0.0106 1.10%
2025-10-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9374 0.9374 0.0116 1.22%
2025-10-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9375 0.9375 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9435 0.9435 -0.0060 -0.64%
2025-10-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9280 0.9280 0.0155 1.64%
2025-10-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9212 0.9212 0.0068 0.74%
2025-10-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9429 0.9429 -0.0217 -2.36%
2025-10-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9445 0.9445 -0.0016 -0.17%
2025-10-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9296 0.9296 0.0149 1.58%
2025-10-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9470 0.9470 -0.0174 -1.87%
2025-10-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9560 0.9560 -0.0090 -0.95%
2025-10-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9719 0.9719 -0.0159 -1.66%
2025-09-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9608 0.9608 -0.0111 -1.16%
2025-09-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9588 0.9588 0.0020 0.21%
2025-09-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9517 0.9517 0.0071 0.75%
2025-09-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9530 0.9530 -0.0013 -0.14%
2025-09-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9458 0.9458 0.0072 0.76%
2025-09-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9454 0.9454 0.0004 0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
银行ETF 0.8271 1.93%
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