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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013763)

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今天最新净值 0.9391 0.0077 0.82% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9391
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  • 最近份额：1.4234亿
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  • 基金经理：桑磊 侯丹琳
近一年中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A(013763)基金累计收益率17.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9391 0.9391 -0.0052 -0.55%
2025-12-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9314 0.9314 0.0077 0.82%
2025-12-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9408 0.9408 -0.0094 -1.00%
2025-12-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9379 0.9379 0.0029 0.31%
2025-12-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9428 0.9428 -0.0049 -0.52%
2025-12-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9344 0.9344 0.0084 0.90%
2025-12-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9260 0.9260 0.0084 0.90%
2025-12-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12%
2025-12-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9302 0.9302 -0.0053 -0.57%
2025-12-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9346 0.9346 -0.0044 -0.47%
2025-12-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9287 0.9287 0.0059 0.64%
2025-11-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9250 0.9250 0.0037 0.40%
2025-11-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9260 0.9260 -0.0010 -0.11%
2025-11-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9185 0.9185 0.0075 0.81%
2025-11-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9099 0.9099 0.0086 0.94%
2025-11-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9066 0.9066 0.0033 0.36%
2025-11-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9066 0.9066 0.9294 0.9294 -0.0228 -2.51%
2025-11-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9320 0.9320 -0.0026 -0.28%
2025-11-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9312 0.9312 0.0008 0.09%
2025-11-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9398 0.9398 -0.0086 -0.92%
2025-11-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9454 0.9454 -0.0056 -0.59%
2025-11-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9600 0.9600 -0.0146 -1.54%
2025-11-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9517 0.9517 0.0083 0.87%
2025-11-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9511 0.9511 0.0006 0.06%
2025-11-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9569 0.9569 -0.0058 -0.61%
2025-11-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9500 0.9500 0.0069 0.73%
2025-11-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9558 0.9558 -0.0058 -0.61%
2025-11-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9440 0.9440 0.0118 1.23%
2025-11-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9413 0.9413 0.0027 0.29%
2025-11-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9519 0.9519 -0.0106 -1.13%
2025-11-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9501 0.9501 0.0018 0.19%
2025-10-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9577 0.9577 -0.0076 -0.79%
2025-10-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9669 0.9669 -0.0092 -0.96%
2025-10-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9538 0.9538 0.0131 1.35%
2025-10-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9596 0.9596 -0.0058 -0.60%
2025-10-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9490 0.9490 0.0106 1.10%
2025-10-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9374 0.9374 0.0116 1.22%
2025-10-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9375 0.9375 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9435 0.9435 -0.0060 -0.64%
2025-10-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9280 0.9280 0.0155 1.64%
2025-10-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9212 0.9212 0.0068 0.74%
2025-10-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9429 0.9429 -0.0217 -2.36%
2025-10-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9445 0.9445 -0.0016 -0.17%
2025-10-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9296 0.9296 0.0149 1.58%
2025-10-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9470 0.9470 -0.0174 -1.87%
2025-10-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9560 0.9560 -0.0090 -0.95%
2025-10-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9719 0.9719 -0.0159 -1.66%
2025-09-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9608 0.9608 -0.0111 -1.16%
2025-09-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9588 0.9588 0.0020 0.21%
2025-09-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9517 0.9517 0.0071 0.75%
2025-09-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9530 0.9530 -0.0013 -0.14%
2025-09-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9458 0.9458 0.0072 0.76%
2025-09-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9454 0.9454 0.0004 0.04%
2025-09-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9416 0.9416 0.0031 0.33%
2025-09-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9427 0.9427 -0.0011 -0.12%
2025-09-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9447 0.9447 -0.0020 -0.21%
2025-09-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9211 0.9211 0.0236 2.56%
2025-09-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9170 0.9170 0.0041 0.45%
2025-09-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9206 0.9206 -0.0036 -0.39%
2025-09-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9203 0.9203 0.0003 0.03%
2025-09-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.8944 0.8944 0.0259 2.90%
2025-09-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8944 0.8944 0.9207 0.9207 -0.0263 -2.86%
2025-09-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9231 0.9231 -0.0024 -0.26%
2025-09-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9394 0.9394 -0.0163 -1.74%
2025-09-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9285 0.9285 0.0109 1.17%
2025-08-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9218 0.9218 0.0067 0.73%
2025-08-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9023 0.9023 0.0195 2.16%
2025-08-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9023 0.9023 0.9123 0.9123 -0.0100 -1.10%
2025-08-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9154 0.9154 -0.0031 -0.34%
2025-08-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.8961 0.8961 0.0193 2.15%
2025-08-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8961 0.8961 0.8761 0.8761 0.0200 2.28%
2025-08-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8785 0.8785 -0.0024 -0.27%
2025-08-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8710 0.8710 0.0075 0.86%
2025-08-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8707 0.8707 0.0003 0.03%
2025-08-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8707 0.8707 0.8598 0.8598 0.0109 1.27%
2025-08-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8598 0.8598 0.8476 0.8476 0.0122 1.44%
2025-08-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8476 0.8476 0.8548 0.8548 -0.0072 -0.84%
2025-08-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8548 0.8548 0.8384 0.8384 0.0164 1.96%
2025-08-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8321 0.8321 0.0063 0.76%
2025-08-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8321 0.8321 0.8249 0.8249 0.0072 0.87%
2025-08-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8281 0.8281 -0.0032 -0.39%
2025-08-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8281 0.8281 0.8274 0.8274 0.0007 0.08%
2025-08-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8274 0.8274 0.8235 0.8235 0.0039 0.47%
2025-08-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8235 0.8235 0.8182 0.8182 0.0053 0.65%
2025-08-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8182 0.8182 0.8125 0.8125 0.0057 0.70%
2025-08-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8125 0.8125 0.8172 0.8172 -0.0047 -0.58%
2025-07-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8172 0.8172 0.8251 0.8251 -0.0079 -0.96%
2025-07-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8251 0.8251 0.8300 0.8300 -0.0049 -0.59%
2025-07-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8300 0.8300 0.8230 0.8230 0.0070 0.85%
2025-07-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8230 0.8230 0.8195 0.8195 0.0035 0.43%
2025-07-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8195 0.8195 0.8192 0.8192 0.0003 0.04%
2025-07-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8192 0.8192 0.8114 0.8114 0.0078 0.96%
2025-07-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8114 0.8114 0.8109 0.8109 0.0005 0.06%
2025-07-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8109 0.8109 0.8062 0.8062 0.0047 0.58%
2025-07-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8062 0.8062 0.8006 0.8006 0.0056 0.70%
2025-07-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8006 0.8006 0.7977 0.7977 0.0029 0.36%
2025-07-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7977 0.7977 0.7900 0.7900 0.0077 0.97%
2025-07-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7900 0.7900 0.7893 0.7893 0.0007 0.09%
2025-07-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7893 0.7893 0.7842 0.7842 0.0051 0.65%
2025-07-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7842 0.7842 0.7838 0.7838 0.0004 0.05%
2025-07-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7830 0.7830 0.7747 0.7747 0.0083 1.07%
2025-07-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7747 0.7747 0.7773 0.7773 -0.0026 -0.33%
2025-07-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7773 0.7773 0.7785 0.7785 -0.0012 -0.15%
2025-07-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7785 0.7785 0.7739 0.7739 0.0046 0.59%
2025-07-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7739 0.7739 0.7791 0.7791 -0.0052 -0.67%
2025-07-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7791 0.7791 0.7783 0.7783 0.0008 0.10%
2025-06-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7783 0.7783 0.7710 0.7710 0.0073 0.95%
2025-06-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7710 0.7710 0.7687 0.7687 0.0023 0.30%
2025-06-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7687 0.7687 0.7731 0.7731 -0.0044 -0.57%
2025-06-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7731 0.7731 0.7634 0.7634 0.0097 1.27%
2025-06-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7634 0.7634 0.7546 0.7546 0.0088 1.17%
2025-06-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7546 0.7546 0.7522 0.7522 0.0024 0.32%
2025-06-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7522 0.7522 0.7540 0.7540 -0.0018 -0.24%
2025-06-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7540 0.7540 0.7602 0.7602 -0.0062 -0.82%
2025-06-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7590 0.7590 0.0012 0.16%
2025-06-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7590 0.7590 0.7615 0.7615 -0.0025 -0.33%
2025-06-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7615 0.7615 0.7593 0.7593 0.0022 0.29%
2025-06-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7593 0.7593 0.7643 0.7643 -0.0050 -0.65%
2025-06-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7655 0.7655 0.7616 0.7616 0.0039 0.51%
2025-06-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7616 0.7616 0.7673 0.7673 -0.0057 -0.74%
2025-06-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7673 0.7673 0.7624 0.7624 0.0049 0.64%
2025-06-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7636 0.7636 -0.0012 -0.16%
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2025-06-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7546 0.7546 0.7517 0.7517 0.0029 0.39%
2025-05-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7517 0.7517 0.7577 0.7577 -0.0060 -0.79%
2025-05-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7577 0.7577 0.7498 0.7498 0.0079 1.05%
2025-05-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7498 0.7498 0.7504 0.7504 -0.0006 -0.08%
2025-05-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7504 0.7504 0.7534 0.7534 -0.0030 -0.40%
2025-05-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7534 0.7534 0.7550 0.7550 -0.0016 -0.21%
2025-05-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7550 0.7550 0.7595 0.7595 -0.0045 -0.59%
2025-05-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7595 0.7595 0.7634 0.7634 -0.0039 -0.51%
2025-05-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7634 0.7634 0.7617 0.7617 0.0017 0.22%
2025-05-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7617 0.7617 0.7566 0.7566 0.0051 0.67%
2025-05-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7566 0.7566 0.7571 0.7571 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7571 0.7571 0.7578 0.7578 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7578 0.7578 0.7661 0.7661 -0.0083 -1.08%
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2025-05-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7649 0.7649 -0.0025 -0.33%
2025-05-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7649 0.7649 0.7559 0.7559 0.0090 1.19%
2025-05-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7559 0.7559 0.7611 0.7611 -0.0052 -0.68%
2025-05-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7611 0.7611 0.7597 0.7597 0.0014 0.18%
2025-05-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7597 0.7597 0.7609 0.7609 -0.0012 -0.16%
2025-05-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7609 0.7609 0.7502 0.7502 0.0107 1.43%
2025-04-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7502 0.7502 0.7466 0.7466 0.0036 0.48%
2025-04-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7466 0.7466 0.7462 0.7462 0.0004 0.05%
2025-04-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7462 0.7462 0.7490 0.7490 -0.0028 -0.37%
2025-04-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7490 0.7490 0.7483 0.7483 0.0007 0.09%
2025-04-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7483 0.7483 0.7514 0.7514 -0.0031 -0.41%
2025-04-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7514 0.7514 0.7488 0.7488 0.0026 0.35%
2025-04-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7488 0.7488 0.7479 0.7479 0.0009 0.12%
2025-04-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7479 0.7479 0.7415 0.7415 0.0064 0.86%
2025-04-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7415 0.7415 0.7437 0.7437 -0.0022 -0.30%
2025-04-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7437 0.7437 0.7414 0.7414 0.0023 0.31%
2025-04-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7414 0.7414 0.7448 0.7448 -0.0034 -0.46%
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2025-04-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7480 0.7480 0.7444 0.7444 0.0036 0.48%
2025-04-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7444 0.7444 0.7369 0.7369 0.0075 1.02%
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2025-04-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7241 0.7241 0.7120 0.7120 0.0121 1.70%
2025-04-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7120 0.7120 0.7073 0.7073 0.0047 0.66%
2025-04-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7073 0.7073 0.7690 0.7690 -0.0617 -8.02%
2025-04-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7690 0.7690 0.7785 0.7785 -0.0095 -1.22%
2025-04-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7785 0.7785 0.7792 0.7792 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7792 0.7792 0.7761 0.7761 0.0031 0.40%
2025-03-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7761 0.7761 0.7820 0.7820 -0.0059 -0.75%
2025-03-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7865 0.7865 -0.0045 -0.57%
2025-03-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7819 0.7819 0.0046 0.59%
2025-03-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7819 0.7819 0.7815 0.7815 0.0004 0.05%
2025-03-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7815 0.7815 0.7875 0.7875 -0.0060 -0.76%
2025-03-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7875 0.7875 0.7850 0.7850 0.0025 0.32%
2025-03-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7850 0.7850 0.7976 0.7976 -0.0126 -1.58%
2025-03-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7976 0.7976 0.8036 0.8036 -0.0060 -0.75%
2025-03-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8036 0.8036 0.8067 0.8067 -0.0031 -0.38%
2025-03-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8021 0.8021 0.0046 0.57%
2025-03-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8021 0.8021 0.8024 0.8024 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8024 0.8024 0.7863 0.7863 0.0161 2.05%
2025-03-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7863 0.7863 0.7929 0.7929 -0.0066 -0.83%
2025-03-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7951 0.7951 -0.0022 -0.28%
2025-03-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7951 0.7951 0.7943 0.7943 0.0008 0.10%
2025-03-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7943 0.7943 0.7965 0.7965 -0.0022 -0.28%
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2025-02-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7874 0.7874 0.7933 0.7933 -0.0059 -0.74%
2025-02-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7933 0.7933 0.7951 0.7951 -0.0018 -0.23%
2025-02-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7951 0.7951 0.7842 0.7842 0.0109 1.39%
2025-02-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7842 0.7842 0.7835 0.7835 0.0007 0.09%
2025-02-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7835 0.7835 0.7770 0.7770 0.0065 0.84%
2025-02-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7770 0.7770 0.7820 0.7820 -0.0050 -0.64%
2025-02-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7820 0.7820 0.7805 0.7805 0.0015 0.19%
2025-02-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7805 0.7805 0.7746 0.7746 0.0059 0.76%
2025-02-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7746 0.7746 0.7790 0.7790 -0.0044 -0.56%
2025-02-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7790 0.7790 0.7720 0.7720 0.0070 0.91%
2025-02-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7720 0.7720 0.7763 0.7763 -0.0043 -0.55%
2025-02-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7763 0.7763 0.7737 0.7737 0.0026 0.34%
2025-02-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7737 0.7737 0.7652 0.7652 0.0085 1.11%
2025-02-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7652 0.7652 0.7543 0.7543 0.0109 1.45%
2025-02-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7543 0.7543 0.7560 0.7560 -0.0017 -0.22%
2025-01-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7560 0.7560 0.7607 0.7607 -0.0047 -0.62%
2025-01-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7607 0.7607 0.7524 0.7524 0.0083 1.10%
2025-01-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7524 0.7524 0.7564 0.7564 -0.0040 -0.53%
2025-01-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7588 0.7588 0.7510 0.7510 0.0078 1.04%
2025-01-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7316 0.7316 0.7407 0.7407 -0.0091 -1.23%
2025-01-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7407 0.7407 0.7393 0.7393 0.0014 0.19%
2025-01-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7393 0.7393 0.7424 0.7424 -0.0031 -0.42%
2025-01-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7424 0.7424 0.7376 0.7376 0.0048 0.65%
2025-01-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7383 0.7383 -0.0007 -0.09%
2025-01-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7383 0.7383 0.7476 0.7476 -0.0093 -1.24%
2025-01-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7476 0.7476 0.7632 0.7632 -0.0156 -2.04%
2024-12-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7632 0.7632 0.7746 0.7746 -0.0114 -1.47%
2024-12-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7746 0.7746 0.7754 0.7754 -0.0008 -0.10%
2024-12-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7754 0.7754 0.7773 0.7773 -0.0019 -0.24%
2024-12-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7765 0.7765 0.7695 0.7695 0.0070 0.91%
2024-12-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7695 0.7695 0.7750 0.7750 -0.0055 -0.71%
2024-12-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7750 0.7750 0.7756 0.7756 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7741 0.7741 0.0015 0.19%
2024-12-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.7741 0.7741 0.7724 0.7724 0.0017 0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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