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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2978 1.2978 1.2986 1.2986 -0.0008 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2508 1.2508 1.2516 1.2516 -0.0008 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0885 1.1085 1.0892 1.1092 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019012 富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1352 1.1352 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 1.0824 1.1024 1.0830 1.1030 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022978 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B 1.0881 1.1081 1.0888 1.1088 -0.0007 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 023160 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0551 1.0551 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024695 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9991 0.9991 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025036 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026099 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9948 0.9948 0.9954 0.9954 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026100 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9926 0.9926 0.9932 0.9932 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026101 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0578 1.0578 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0053 1.0053 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026578 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0148 1.0148 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0124 1.0124 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026588 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9941 0.9941 -0.0006 -0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006872 长信颐天养老三年(FOF)A 1.0739 1.3539 1.0747 1.3547 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009385 天弘永裕平衡养老三年A 1.1085 1.1085 1.1093 1.1093 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)A 1.0697 1.0703 1.0705 1.0711 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1250 1.1250 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012037 招商和惠养老2040三年混合(FOF)A 1.1364 1.1364 1.1372 1.1372 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1173 1.1173 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0952 1.0952 1.0960 1.0960 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1095 1.1095 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0924 1.0924 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0676 1.0676 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0869 1.1329 1.0877 1.1337 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017272 招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1495 1.1495 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017347 华安稳健养老一年(FOF)Y 1.2159 1.2159 1.2168 1.2168 -0.0009 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017355 天弘永裕平衡养老三年Y 1.1223 1.1223 1.1231 1.1231 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.1298 1.1298 1.1306 1.1306 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017407 长信颐天养老三年(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0949 1.0949 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018400 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0690 1.0890 1.0698 1.0898 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.1335 1.1335 1.1343 1.1343 -0.0008 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0664 1.0664 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.0551 1.0551 1.0558 1.0558 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 023006 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0576 1.0576 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0587 1.0587 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025037 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0145 1.0145 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025325 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0069 1.0069 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 026106 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0047 1.0047 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 026349 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0038 1.0038 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9953 0.9953 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501215 积极FOF 1.0730 1.1080 1.0737 1.1087 -0.0007 -0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005218 华夏聚惠FOFA 1.4328 1.4328 1.4339 1.4339 -0.0011 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005219 华夏聚惠FOFC 1.3830 1.3830 1.3841 1.3841 -0.0011 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006294 万家稳健养老目标三年(FOF)A 1.3033 1.3033 1.3044 1.3044 -0.0011 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006873 长信颐天养老三年(FOF)C 1.0667 1.3467 1.0676 1.3476 -0.0009 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2980 1.3430 1.2991 1.3441 -0.0011 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007643 华安稳健养老一年(FOF)A 1.2028 1.2028 1.2038 1.2038 -0.0010 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3155 1.3155 1.3166 1.3166 -0.0011 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0989 1.1239 1.0998 1.1248 -0.0009 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020275 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1176 1.1176 -0.0009 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021612 国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1532 1.1532 -0.0009 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024057 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0149 1.0149 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025520 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9979 0.9979 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025810 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025822 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0097 1.0097 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 026105 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0068 1.0068 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9939 0.9939 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0086 1.0086 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 026583 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0073 1.0073 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 026682 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9973 0.9973 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9948 0.9948 -0.0008 -0.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006292 易方达汇诚养老目标(FOF)A 1.5651 1.5651 1.5665 1.5665 -0.0014 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006860 易方达汇诚养老目标日期2038A 1.4836 1.4836 1.4849 1.4849 -0.0013 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1877 1.1877 1.1888 1.1888 -0.0011 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1080 1.2121 1.1090 1.2131 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1957 1.1957 1.1968 1.1968 -0.0011 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2700 1.2700 1.2712 1.2712 -0.0012 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1364 1.1364 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 1.1142 1.1142 1.1152 1.1152 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1521 1.1521 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017253 易方达汇诚养老目标(FOF)Y 1.5841 1.5841 1.5855 1.5855 -0.0014 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017316 易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y 1.4980 1.4980 1.4993 1.4993 -0.0013 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2011 1.2011 1.2022 1.2022 -0.0011 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017340 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1453 1.1453 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017343 万家稳健养老目标三年(FOF)Y 1.3333 1.3333 1.3345 1.3345 -0.0012 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017453 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1026 1.1026 1.1036 1.1036 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017748 国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1439 1.1439 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1307 1.1994 1.1317 1.2004 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1081 1.1331 1.1091 1.1341 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2116 1.2116 1.2127 1.2127 -0.0011 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1624 1.1624 1.1634 1.1634 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021600 富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y 1.1882 1.1882 1.1893 1.1893 -0.0011 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 022560 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0132 1.0132 -0.0009 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024058 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0119 1.0119 -0.0009 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025811 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9969 0.9969 -0.0009 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9766 0.9766 -0.0009 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9737 0.9737 0.9746 0.9746 -0.0009 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025823 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0073 1.0073 -0.0009 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026782 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1081 1.1441 1.1091 1.1451 -0.0010 -0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007070 博时颐泽养老(FOF)A 1.2553 1.2553 1.2566 1.2566 -0.0013 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3770 1.3770 1.3784 1.3784 -0.0014 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2414 1.2414 -0.0013 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013519 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1308 1.1308 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0203 1.0203 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015132 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0038 1.0038 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1181 1.1181 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1063 1.1063 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016964 富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)A 1.1829 1.1829 1.1841 1.1841 -0.0012 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017015 博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1254 1.1254 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017016 博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C 1.1095 1.1095 1.1106 1.1106 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017255 易方达汇智稳健养老(FOF)Y 1.2497 1.2497 1.2510 1.2510 -0.0013 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017326 博时颐泽养老(FOF)Y 1.2701 1.2701 1.2714 1.2714 -0.0013 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017358 南方富瑞稳健养老(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0454 1.0454 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF)A 1.1455 1.1455 1.1466 1.1466 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7254 1.7254 1.7271 1.7271 -0.0017 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7056 1.7056 1.7073 1.7073 -0.0017 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0890 1.0890 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0564 1.0564 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)A 1.0606 1.0606 1.0617 1.0617 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF) 1.0458 1.0458 1.0468 1.0468 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022561 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0467 1.0467 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0653 1.0653 1.0664 1.0664 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0961 1.0961 -0.0011 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025268 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0119 1.0119 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025269 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0083 1.0083 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9873 0.9873 -0.0010 -0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005979 南方合顺多资产A 1.6361 1.6361 1.6379 1.6379 -0.0018 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007071 博时颐泽养老(FOF)C 1.2091 1.2091 1.2104 1.2104 -0.0013 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007247 易方达汇智稳健养老(FOF)A 1.2403 1.2403 1.2417 1.2417 -0.0014 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012505 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0799 1.0799 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012515 南方富瑞稳健养老(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0237 1.0237 -0.0011 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013254 华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0845 1.0845 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015962 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0865 1.0865 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016218 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C 0.8933 0.8933 0.8943 0.8943 -0.0010 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017241 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.4011 1.4011 1.4026 1.4026 -0.0015 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017276 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0888 1.0888 1.0900 1.0900 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017348 华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0970 1.0970 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017371 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y 1.0945 1.0945 1.0957 1.0957 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018651 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1124 1.1124 1.1136 1.1136 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0956 1.0956 1.0968 1.0968 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1225 1.1225 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7198 1.7198 1.7217 1.7217 -0.0019 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019664 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0520 1.0520 1.0532 1.0532 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0445 1.0445 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1569 1.1569 1.1582 1.1582 -0.0013 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2373 1.2373 1.2387 1.2387 -0.0014 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 022191 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0456 1.0456 -0.0012 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023009 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0326 1.0326 -0.0011 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0283 1.0283 -0.0011 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 1.2441 1.2441 1.2455 1.2455 -0.0014 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 025025 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0117 1.0117 -0.0011 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 025026 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0097 1.0097 -0.0011 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025337 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0051 1.0051 -0.0011 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9776 0.9776 -0.0011 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9899 0.9899 -0.0011 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 026416 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0092 1.0092 -0.0011 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 026417 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0068 1.0068 -0.0011 -0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0849 1.0849 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005980 南方合顺多资产C 1.5866 1.5866 1.5885 1.5885 -0.0019 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有(FOF)A 1.2009 1.2009 1.2024 1.2024 -0.0015 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009335 工银稳健养老一年持有A 1.1232 1.1232 1.1246 1.1246 -0.0014 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013155 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0834 1.0834 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013909 银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0713 1.0713 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0764 1.0764 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0578 1.0578 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) 1.0333 1.0333 1.0345 1.0345 -0.0012 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) 1.0203 1.0203 1.0215 1.0215 -0.0012 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016217 中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A 0.9044 0.9044 0.9055 0.9055 -0.0011 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016649 广发养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 1.2246 1.2246 1.2261 1.2261 -0.0015 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017252 工银稳健养老一年持有Y 1.1331 1.1331 1.1345 1.1345 -0.0014 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018652 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.1041 1.1041 1.1054 1.1054 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1091 1.1091 1.1104 1.1104 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7008 1.7008 1.7028 1.7028 -0.0020 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021486 华夏聚丰混合(FOF)D 1.0885 1.0885 1.0898 1.0898 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022192 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0399 1.0399 -0.0012 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 023028 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0530 1.0530 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023029 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0460 1.0460 -0.0013 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 025338 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0016 1.0016 -0.0012 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9742 0.9742 0.9754 0.9754 -0.0012 -0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0896 1.0896 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.5289 1.5289 1.5309 1.5309 -0.0020 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.4758 1.4758 1.4777 1.4777 -0.0019 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010643 平安兴诚混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1056 1.1056 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0405 1.0405 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0504 1.0504 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 1.5620 1.5620 1.5640 1.5640 -0.0020 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y 1.2106 1.2106 1.2122 1.2122 -0.0016 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017333 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9840 0.9840 -0.0013 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017337 平安兴诚混合(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1176 1.1176 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017395 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.4878 1.4878 1.4897 1.4897 -0.0019 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0890 1.0890 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0800 1.0800 1.0814 1.0814 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020189 建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0944 1.0944 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0967 1.0967 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0464 1.0464 -0.0014 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0049 1.0049 -0.0013 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9764 0.9764 -0.0013 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9746 0.9746 -0.0013 -0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014093 汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1323 1.1323 -0.0016 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015509 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9730 0.9730 -0.0014 -0.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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