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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9884 0.9884 0.9434 0.9434 0.0450 4.55% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002447 博时裕安 1.0216 1.3501 1.0216 1.3501 0.0000 0.00% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016053 泰康先进材料股票发起A 0.9807 0.9807 0.9844 0.9844 -0.0037 -0.38% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016054 泰康先进材料股票发起C 0.9663 0.9663 0.9700 0.9700 -0.0037 -0.38% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7738 0.7738 0.7789 0.7789 -0.0051 -0.65% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7624 0.7624 0.7675 0.7675 -0.0051 -0.66% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 1.1141 1.1141 1.1113 1.1113 0.0028 0.25% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 1.1035 1.1035 1.1008 1.1008 0.0027 0.25% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012685 长城优选招益一年混合A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012686 长城优选招益一年混合C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519619 银河君荣混合A 1.6316 1.6696 1.6297 1.6677 0.0019 0.12% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519620 银河君荣混合C 1.5630 1.6010 1.5613 1.5993 0.0017 0.11% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0380 1.0000 1.0380 0.0000 0.00% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519625 银河君盛混合A 1.1166 1.3436 1.1166 1.3436 0.0000 0.00% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519626 银河君盛混合C 1.1036 1.3296 1.1036 1.3296 0.0000 0.00% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019805 华泰紫金智和利率债 1.0261 1.0683 1.0256 1.0678 0.0005 0.05% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0554 1.0554 -0.0008 -0.08% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0621 1.0621 -0.0008 -0.08% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018800 海富通优势驱动混合A 1.3841 1.3841 1.3719 1.3719 0.0122 0.89% 2025-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018801 海富通优势驱动混合C 1.3718 1.3718 1.3597 1.3597 0.0121 0.89% 2025-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 1.1306 1.1306 1.1389 1.1389 -0.0083 -0.73% 2025-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 1.1172 1.1172 1.1254 1.1254 -0.0082 -0.73% 2025-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015919 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8442 0.8442 0.8327 0.8327 0.0115 1.36% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015920 申万菱信专精特新主题混合型发起式C 0.8342 0.8342 0.8229 0.8229 0.0113 1.35% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 1.0471 1.0471 1.0472 1.0472 -0.0001 -0.01% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016138 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7932 0.7932 0.0026 0.33% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016139 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C 0.7863 0.7863 0.7838 0.7838 0.0025 0.32% 2025-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005569 国联智选红利股票A 1.0152 1.0152 1.0111 1.0111 0.0041 0.41% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005570 国联智选红利股票C 0.9805 0.9805 0.9766 0.9766 0.0039 0.40% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.0504 1.0504 1.0490 1.0490 0.0014 0.13% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.0420 1.0420 1.0406 1.0406 0.0014 0.13% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015776 财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015777 财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02% 2025-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021454 泉果泰岩3个月定期开放债券C 1.0193 1.0293 1.0191 1.0291 0.0002 0.02% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0214 1.0314 1.0213 1.0313 0.0001 0.01% 2025-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) 0.8329 0.8329 0.8379 0.8379 -0.0050 -0.60% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) 0.8230 0.8230 0.8280 0.8280 -0.0050 -0.60% 2025-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012168 工银中债1-5年进出口行E 1.0705 1.0778 1.0703 1.0776 0.0002 0.02% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009425 金信民安两年债券 1.0000 1.0485 1.0021 1.0485 -0.0021 -0.21% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015886 富安达先进制造混合发起式C 0.7459 0.7459 0.7416 0.7416 0.0043 0.58% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015870 富安达先进制造混合发起式A 0.7571 0.7571 0.7528 0.7528 0.0043 0.57% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015655 富荣医药健康混合发起A 0.7921 0.7921 0.7968 0.7968 -0.0047 -0.59% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015656 富荣医药健康混合发起C 0.7826 0.7826 0.7873 0.7873 -0.0047 -0.60% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002356 博时安泰A 1.0926 1.3976 1.0928 1.3978 -0.0002 -0.02% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002357 博时安泰C 1.0780 1.3300 1.0782 1.3302 -0.0002 -0.02% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 562260 汽配ETF 1.0677 1.0677 1.0808 1.0808 -0.0131 -1.23% 2025-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512280 景顺MSCI 1.4350 1.4350 1.4472 1.4472 -0.0122 -0.85% 2025-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010568 海富通惠睿精选混合A 1.1427 1.1427 1.1444 1.1444 -0.0017 -0.15% 2025-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010569 海富通惠睿精选混合C 1.1231 1.1231 1.1248 1.1248 -0.0017 -0.15% 2025-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002830 浙商惠丰 1.0637 1.3267 1.0637 1.3267 0.0000 0.00% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010446 国泰金福三个月定期开放混合 0.8190 0.8190 0.8219 0.8219 -0.0029 -0.35% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015617 永赢卓越臻选股票发起A 0.7714 0.7714 0.7785 0.7785 -0.0071 -0.92% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015618 永赢卓越臻选股票发起C 0.7598 0.7598 0.7668 0.7668 -0.0070 -0.92% 2025-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519118 浦银幸福A 1.0360 1.5310 1.0360 1.5310 0.0000 0.00% 2025-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519119 浦银幸福B 1.0340 1.4840 1.0340 1.4840 0.0000 0.00% 2025-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015741 东财品质生活优选混合发起式A 0.8220 0.8220 0.8261 0.8261 -0.0041 -0.50% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015742 东财品质生活优选混合发起式C 0.8023 0.8023 0.8064 0.8064 -0.0041 -0.51% 2025-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.6105 0.6105 0.6133 0.6133 -0.0028 -0.46% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.6086 0.6086 0.6114 0.6114 -0.0028 -0.46% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.6037 0.6037 0.6065 0.6065 -0.0028 -0.46% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015234 上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) 0.9228 0.9228 0.9233 0.9233 -0.0005 -0.05% 2025-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161911 万家强化收益定开 1.0120 1.6130 1.0120 1.6130 0.0000 0.00% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020312 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9324 0.9324 0.0099 1.06% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020311 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9366 0.9366 0.0099 1.05% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008743 南方集利18个月持有债券A 1.1934 1.2034 1.1931 1.2031 0.0003 0.03% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021153 南方集利18个月持有债券E 1.1935 1.2035 1.1932 1.2032 0.0003 0.03% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008744 南方集利18个月持有债券C 1.1685 1.1785 1.1683 1.1783 0.0002 0.02% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0179 1.0179 1.0199 1.0199 -0.0020 -0.20% 2025-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0087 1.0087 1.0108 1.0108 -0.0021 -0.21% 2025-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015797 万家新能源主题混合发起式C 0.6419 0.6419 0.6500 0.6500 -0.0081 -1.26% 2025-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015796 万家新能源主题混合发起式A 0.6516 0.6516 0.6599 0.6599 -0.0083 -1.27% 2025-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00% 2025-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00% 2025-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019750 海富通数字经济混合A 0.9633 0.9633 0.9667 0.9667 -0.0034 -0.35% 2025-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019751 海富通数字经济混合C 0.9620 0.9620 0.9655 0.9655 -0.0035 -0.36% 2025-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.4492 0.4492 0.4545 0.4545 -0.0053 -1.17% 2025-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.4560 0.4560 0.4614 0.4614 -0.0054 -1.18% 2025-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9750 0.9750 0.9816 0.9816 -0.0066 -0.67% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9634 0.9634 0.9699 0.9699 -0.0065 -0.67% 2025-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9420 0.9420 0.9435 0.9435 -0.0015 -0.16% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9271 0.9271 0.9286 0.9286 -0.0015 -0.16% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013433 博时恒润6个月持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9159 0.9159 0.0000 0.00% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013434 博时恒润6个月持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8900 0.8900 0.0000 0.00% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9368 0.9368 0.9401 0.9401 -0.0033 -0.35% 2025-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004607 长信利尚一年定开混合 0.9959 1.2899 0.9959 1.2899 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.7383 0.7383 0.7345 0.7345 0.0038 0.52% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7205 0.7205 0.7170 0.7170 0.0035 0.49% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015694 瑞达策略优选混合发起A 0.6391 0.6391 0.6392 0.6392 -0.0001 -0.02% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015695 瑞达策略优选混合发起C 0.6637 0.6637 0.6639 0.6639 -0.0002 -0.03% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019798 富安达睿选增利债券A 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.05% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019799 富安达睿选增利债券C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 1.0288 1.0288 1.0345 1.0345 -0.0057 -0.55% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 1.0111 1.0111 1.0167 1.0167 -0.0056 -0.55% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015252 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8575 0.8575 0.8600 0.8600 -0.0025 -0.29% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015253 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8493 0.8493 -0.0025 -0.29% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 1.3818 1.3818 1.3669 1.3669 0.0149 1.08% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019251 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C 1.3882 1.3882 1.3733 1.3733 0.0149 1.08% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018017 泓德裕盈三个月定开债券A 1.0426 1.0496 1.0426 1.0496 0.0000 0.00% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018018 泓德裕盈三个月定开债券C 1.0411 1.0481 1.0411 1.0481 0.0000 0.00% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003406 南方多元 1.1121 1.7383 1.1120 1.7382 0.0001 0.01% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018284 华商先进制造混合C 1.0411 1.0411 1.0451 1.0451 -0.0040 -0.38% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018283 华商先进制造混合A 1.0478 1.0478 1.0519 1.0519 -0.0041 -0.39% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015425 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C 0.8970 0.8970 0.9017 0.9017 -0.0047 -0.52% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015424 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9128 0.9128 -0.0048 -0.53% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014715 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8955 0.8955 0.9023 0.9023 -0.0068 -0.75% 2025-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010951 中金成长精选A 0.5211 0.5211 0.5226 0.5226 -0.0015 -0.29% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010952 中金成长精选C 0.5041 0.5041 0.5056 0.5056 -0.0015 -0.30% 2025-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014695 长盛先进制造六个月持有混合A 0.4819 0.4819 0.4849 0.4849 -0.0030 -0.62% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014696 长盛先进制造六个月持有混合C 0.4789 0.4789 0.4819 0.4819 -0.0030 -0.62% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014556 富荣量化精选混合发起A 0.8572 0.8572 0.8409 0.8409 0.0163 1.90% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014557 富荣量化精选混合发起C 0.8466 0.8466 0.8307 0.8307 0.0159 1.88% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015200 创金合信动态平衡混合发起A 0.9274 0.9274 0.9112 0.9112 0.0162 1.75% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015201 创金合信动态平衡混合发起C 0.9135 0.9135 0.8977 0.8977 0.0158 1.73% 2025-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03% 2025-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0235 1.0235 0.0003 0.03% 2025-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7978 0.7978 0.7931 0.7931 0.0047 0.59% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.7955 0.7955 0.7908 0.7908 0.0047 0.59% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018882 海富通ESG领先股票A 1.1192 1.1192 1.1183 1.1183 0.0009 0.08% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018883 海富通ESG领先股票C 1.1134 1.1134 1.1125 1.1125 0.0009 0.08% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010799 长城优选稳进六个月持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010800 长城优选稳进六个月持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9937 0.9937 0.0000 0.00% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010475 摩根安享回报一年持有期债券A 1.0657 1.0657 1.0659 1.0659 -0.0002 -0.02% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015055 摩根安享回报一年持有期债券C 1.0538 1.0538 1.0541 1.0541 -0.0003 -0.03% 2025-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010367 国联景瑞一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010368 国联景瑞一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0060 1.0060 0.0007 0.07% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019135 海富通欣盈6个月持有期混合C 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07% 2025-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019134 海富通欣盈6个月持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0444 1.0444 0.0006 0.06% 2025-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 560960 碳60ETF 0.7525 0.7525 0.7469 0.7469 0.0056 0.75% 2025-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019642 农银国企优选混合A 1.0022 1.0022 0.9992 0.9992 0.0030 0.30% 2025-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019643 农银国企优选混合C 0.9978 0.9978 0.9949 0.9949 0.0029 0.29% 2025-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010508 博时鑫康混合A 1.1283 1.1667 1.1308 1.1692 -0.0025 -0.22% 2025-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010511 博时鑫康混合C 1.1136 1.1470 1.1161 1.1495 -0.0025 -0.22% 2025-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015391 上银新能源产业精选混合发起式A 0.4657 0.4657 0.4628 0.4628 0.0029 0.63% 2025-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015392 上银新能源产业精选混合发起式C 0.4574 0.4574 0.4546 0.4546 0.0028 0.62% 2025-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015024 鹏华兴鹏一年持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0564 1.0564 0.0004 0.04% 2025-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015025 鹏华兴鹏一年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04% 2025-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013181 安信港股通精选混合发起A 0.8023 0.8023 0.8030 0.8030 -0.0007 -0.09% 2025-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013182 安信港股通精选混合发起C 0.7896 0.7896 0.7903 0.7903 -0.0007 -0.09% 2025-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015328 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6600 0.6600 0.6570 0.6570 0.0030 0.46% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015329 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 0.6579 0.6579 0.6550 0.6550 0.0029 0.44% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 1.0386 1.0686 1.0386 1.0686 0.0000 0.00% 2025-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005081 海富通量化多因子混合A 1.2126 1.4526 1.2013 1.4413 0.0113 0.94% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005080 海富通量化多因子混合C 1.1748 1.4148 1.1640 1.4040 0.0108 0.92% 2025-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8437 0.8437 0.8423 0.8423 0.0014 0.17% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8354 0.8354 0.8340 0.8340 0.0014 0.17% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015085 中欧核心消费股票发起A 0.6764 0.6764 0.6846 0.6846 -0.0082 -1.21% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015086 中欧核心消费股票发起C 0.6664 0.6664 0.6746 0.6746 -0.0082 -1.23% 2025-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014033 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0172 1.0172 -0.0009 -0.09% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014034 富国智盈稳进12个月混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0072 1.0072 -0.0009 -0.09% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010400 富国融泰三个月定期开放混合发起式 0.7233 0.7233 0.7272 0.7272 -0.0039 -0.54% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006347 安信量化优选股票C 1.8050 1.8050 1.8222 1.8222 -0.0172 -0.95% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006346 安信量化优选股票A 1.8503 1.8503 1.8681 1.8681 -0.0178 -0.96% 2025-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016861 华安沣荣一年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016862 华安沣荣一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2025-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009351 南方誉丰18个月混合A 1.1278 1.1278 1.1282 1.1282 -0.0004 -0.04% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009352 南方誉丰18个月混合C 1.0957 1.0957 1.0961 1.0961 -0.0004 -0.04% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015295 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A 1.0136 1.0136 1.0186 1.0186 -0.0050 -0.49% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015296 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C 1.0042 1.0042 1.0092 1.0092 -0.0050 -0.50% 2025-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014288 淳厚稳丰债券A 1.0407 1.0632 1.0408 1.0633 -0.0001 -0.01% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014289 淳厚稳丰债券C 1.0465 1.0669 1.0466 1.0670 -0.0001 -0.01% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012216 红塔红土盛利混合A 1.0224 1.0224 1.0242 1.0242 -0.0018 -0.18% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012217 红塔红土盛利混合C 1.0072 1.0072 1.0090 1.0090 -0.0018 -0.18% 2025-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159579 深主板50ETF华安 1.1093 1.1093 1.1104 1.1104 -0.0011 -0.10% 2025-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.5551 0.5551 0.5520 0.5520 0.0031 0.56% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.5617 0.5617 0.5586 0.5586 0.0031 0.55% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018520 淳厚瑞明债券A 1.0428 1.0428 1.0429 1.0429 -0.0001 -0.01% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018521 淳厚瑞明债券C 0.6576 0.6576 0.6577 0.6577 -0.0001 -0.02% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 0.5622 0.5622 0.5619 0.5619 0.0003 0.05% 2025-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015966 淳厚中债1-3年政金债指数 1.0522 1.0822 1.0524 1.0824 -0.0002 -0.02% 2025-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A 0.7857 0.7857 0.7819 0.7819 0.0038 0.49% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C 0.7799 0.7799 0.7761 0.7761 0.0038 0.49% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017107 淳厚优加一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1039 1.1039 0.0021 0.19% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017108 淳厚优加一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0946 1.0946 0.0020 0.18% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010059 东方红鼎元3个月定开混合 0.9543 0.9543 0.9531 0.9531 0.0012 0.13% 2025-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014500 华宸未来稳健添盈债券A 0.9492 0.9492 0.9489 0.9489 0.0003 0.03% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9430 0.9430 0.9427 0.9427 0.0003 0.03% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013397 上银稳健优选12个月发起式(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9723 0.9723 -0.0005 -0.05% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013398 上银稳健优选12个月发起式(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9636 0.9636 -0.0006 -0.06% 2025-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 515780 浦银MSCI 1.3290 1.3290 1.3357 1.3357 -0.0067 -0.50% 2025-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014861 申万菱信双禧混合型发起式A 1.0199 1.0199 1.0184 1.0184 0.0015 0.15% 2025-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014862 申万菱信双禧混合型发起式C 1.0138 1.0138 1.0123 1.0123 0.0015 0.15% 2025-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014763 鹏华鑫华一年持有期混合A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01% 2025-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9921 0.9921 0.9920 0.9920 0.0001 0.01% 2025-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.1030 1.1905 1.1039 1.1914 -0.0009 -0.08% 2025-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010140 宝盈盈沛纯债债券C 1.1034 1.1909 1.1044 1.1919 -0.0010 -0.09% 2025-02-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016821 华安添悦6个月持有混合A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00% 2025-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016822 华安添悦6个月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00% 2025-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013708 永赢养老2040三年持有发起(FOF) 0.9503 0.9503 0.9530 0.9530 -0.0027 -0.28% 2025-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 0.8488 0.9588 0.8555 0.9655 -0.0067 -0.78% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 0.8606 0.9706 0.8674 0.9774 -0.0068 -0.79% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 1.0014 1.0014 0.9931 0.9931 0.0083 0.83% 2025-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.9926 0.9926 0.9844 0.9844 0.0082 0.83% 2025-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 0.6081 0.6081 0.6082 0.6082 -0.0001 -0.02% 2025-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 0.6026 0.6026 0.6029 0.6029 -0.0003 -0.05% 2025-02-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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