华夏高端装备龙头混合发起式A基金净值查询(015710)
今天最新净值
0.7955
0.0030 0.3800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8022
0.0123 1.5600%
- 累计净值：0.7955
- 成立日期：2022-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4368亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：万方方
近一季,华夏高端装备龙头混合发起式A(015710)基金累计收益率-8.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7899 |
0.7899 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0118 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.8017 |
0.8017 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0120 |
1.52% |
| 2024-04-19 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7897 |
0.7897 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0078 |
1.00% |
| 2024-04-18 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7819 |
0.7819 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7836 |
0.7836 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0170 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0170 |
-2.17% |
| 2024-04-15 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7836 |
0.7836 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0190 |
2.48% |
| 2024-04-12 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7651 |
0.7651 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0096 |
-1.24% |
|
|
| 2024-04-09 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0037 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0140 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7842 |
0.7842 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2024-04-02 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7909 |
0.7909 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2024-04-01 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-03-29 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0093 |
1.19% |
| 2024-03-28 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7836 |
0.7836 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0233 |
3.06% |
| 2024-03-27 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0246 |
-3.13% |
| 2024-03-26 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2024-03-25 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7895 |
0.7895 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0189 |
-2.34% |
| 2024-03-22 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0141 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.8225 |
0.8225 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0076 |
0.93% |
| 2024-03-20 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.8142 |
0.8142 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.8156 |
0.8156 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0201 |
2.53% |
|
|
| 2024-03-15 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7955 |
0.7955 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7925 |
0.7925 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0114 |
-1.42% |
| 2024-03-13 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.8039 |
0.8039 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.8032 |
0.8032 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0100 |
1.26% |
| 2024-03-11 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7932 |
0.7932 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0127 |
1.63% |
| 2024-03-08 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7805 |
0.7805 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0058 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0219 |
-2.75% |
| 2024-03-06 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7966 |
0.7966 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7968 |
0.7968 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0052 |
0.66% |
| 2024-03-04 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7916 |
0.7916 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0083 |
1.06% |
| 2024-02-29 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0292 |
3.87% |
| 2024-02-28 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0218 |
-2.81% |
| 2024-02-27 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0165 |
2.17% |
| 2024-02-26 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7604 |
0.7604 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7580 |
0.7580 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0079 |
1.05% |
| 2024-02-22 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7501 |
0.7501 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0058 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7419 |
0.7419 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-02-08 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7446 |
0.7446 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0123 |
1.68% |
| 2024-02-07 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7323 |
0.7323 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0347 |
4.97% |
| 2024-02-06 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.6976 |
0.6976 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0473 |
7.27% |
| 2024-02-05 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.6503 |
0.6503 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0158 |
-2.37% |
| 2024-02-02 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0227 |
-3.30% |
| 2024-02-01 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.6888 |
0.6888 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.6909 |
0.6909 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0200 |
-2.81% |
| 2024-01-30 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0151 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7260 |
0.7260 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0111 |
-1.51% |
| 2024-01-26 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0131 |
-1.75% |
| 2024-01-25 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0246 |
3.39% |
| 2024-01-24 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
0.7256 |
0.7256 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0049 |
0.68% |
