西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(015253)
今天最新净值
0.8329
0.0022 0.2600%
2024-04-18
- 累计净值:0.8329
- 成立日期:2022-05-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:季成翔
近一季西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一季,西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C(015253)基金累计收益率-2.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0009 |
0.11% |
2024-04-17 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0070 |
0.87% |
2024-04-16 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0066 |
-0.81% |
2024-04-15 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0031 |
0.38% |
2024-04-12 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8122 |
0.8122 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-04-11 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8128 |
0.8128 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0016 |
0.20% |
2024-04-10 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-04-09 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-08 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8132 |
0.8132 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-04-03 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0006 |
0.07% |
|
2024-04-02 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-01 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0042 |
0.52% |
2024-03-29 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0018 |
0.22% |
2024-03-28 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0015 |
0.19% |
2024-03-27 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0041 |
-0.51% |
2024-03-26 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0007 |
0.09% |
2024-03-25 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0027 |
-0.33% |
2024-03-22 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0026 |
-0.32% |
2024-03-21 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-20 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0012 |
0.15% |
2024-03-19 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0017 |
-0.21% |
2024-03-18 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8159 |
0.8159 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0032 |
0.39% |
2024-03-15 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0007 |
0.09% |
2024-03-14 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-03-13 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-03-12 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8139 |
0.8139 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0012 |
-0.15% |
2024-03-11 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-08 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0015 |
0.18% |
2024-03-07 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-06 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0007 |
0.09% |
2024-03-04 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-01 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0004 |
0.05% |
2024-02-29 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0040 |
0.50% |
2024-02-28 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0032 |
-0.39% |
2024-02-27 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0023 |
0.28% |
2024-02-26 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0037 |
-0.46% |
2024-02-23 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-02-22 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0048 |
0.59% |
2024-02-21 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8083 |
0.8083 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0036 |
0.45% |
2024-02-20 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8047 |
0.8047 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0018 |
0.22% |
2024-02-19 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8029 |
0.8029 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0055 |
0.69% |
2024-02-08 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7974 |
0.7974 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0014 |
0.18% |
2024-02-07 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0021 |
0.26% |
2024-02-06 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7939 |
0.7939 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0022 |
0.28% |
2024-02-05 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0074 |
-0.93% |
2024-02-02 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.7991 |
0.7991 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0041 |
-0.51% |
2024-02-01 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8032 |
0.8032 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0031 |
-0.38% |
2024-01-31 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0054 |
-0.67% |
2024-01-30 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8117 |
0.8117 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0049 |
-0.60% |
2024-01-29 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0040 |
-0.49% |
2024-01-26 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0016 |
0.20% |
2024-01-25 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0081 |
1.00% |
2024-01-24 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8109 |
0.8109 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0048 |
0.60% |
2024-01-23 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0006 |
0.07% |
2024-01-22 |
015253 |
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0093 |
-1.14% |