华夏高端装备龙头混合发起式C基金净值查询(015711)
今天最新净值
0.7899
0.0030 0.3800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7897
-0.0096 -1.1997%
- 累计净值：0.7899
- 成立日期：2022-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4374亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：万方方
近一季,华夏高端装备龙头混合发起式C(015711)基金累计收益率-8.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0154 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7839 |
0.7839 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0117 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0118 |
1.51% |
| 2024-04-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0077 |
0.99% |
| 2024-04-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0169 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0169 |
-2.17% |
| 2024-04-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0188 |
2.48% |
| 2024-04-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0008 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0095 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0036 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0139 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2024-04-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2024-04-01 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-03-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0092 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0231 |
3.06% |
| 2024-03-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0244 |
-3.13% |
| 2024-03-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7838 |
0.7838 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0188 |
-2.34% |
| 2024-03-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0140 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0076 |
0.94% |
| 2024-03-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0014 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-18 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.8098 |
0.8098 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0199 |
2.52% |
| 2024-03-15 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0113 |
-1.42% |
| 2024-03-13 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0099 |
1.26% |
| 2024-03-11 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7876 |
0.7876 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0126 |
1.63% |
| 2024-03-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0217 |
-2.74% |
| 2024-03-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7912 |
0.7912 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0051 |
0.65% |
| 2024-03-04 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0083 |
1.07% |
| 2024-02-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0290 |
3.87% |
| 2024-02-28 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0217 |
-2.81% |
| 2024-02-27 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0164 |
2.17% |
| 2024-02-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0078 |
1.05% |
| 2024-02-22 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0058 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-02-08 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0122 |
1.68% |
| 2024-02-07 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7274 |
0.7274 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0345 |
4.98% |
| 2024-02-06 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0470 |
7.28% |
| 2024-02-05 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0158 |
-2.39% |
| 2024-02-02 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.6617 |
0.6617 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0225 |
-3.29% |
| 2024-02-01 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.6842 |
0.6842 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.6863 |
0.6863 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0199 |
-2.82% |
| 2024-01-30 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7062 |
0.7062 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0150 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0111 |
-1.52% |
| 2024-01-26 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0130 |
-1.74% |
