东财品质生活优选混合发起式C基金净值查询(015742)
今天最新净值
0.8758
0.0126 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8779
0.0147 1.7075%
- 累计净值：0.8758
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1270亿
- 最近资产：
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：唐忠
近一季,东财品质生活优选混合发起式C(015742)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0126 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-04-24 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0091 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0111 |
1.31% |
| 2024-04-22 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0190 |
2.29% |
| 2024-04-19 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0105 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0056 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0095 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0079 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-11 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-04-09 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0207 |
-2.39% |
| 2024-04-03 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0075 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0145 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0023 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-19 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-03-14 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0323 |
3.81% |
| 2024-03-11 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0174 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0072 |
-0.86% |
| 2024-03-06 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2024-03-01 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0086 |
1.03% |
| 2024-02-28 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0176 |
-2.06% |
| 2024-02-27 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-26 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0127 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0202 |
2.45% |
| 2024-02-20 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0094 |
1.15% |
| 2024-02-08 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2024-02-07 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0069 |
0.85% |
| 2024-02-06 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.8108 |
0.8108 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0351 |
4.52% |
| 2024-02-05 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-02-02 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0104 |
1.37% |
| 2024-01-31 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0065 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0207 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
015742 |
东财品质生活优选混合发起式C |
0.7886 |
0.7886 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0072 |
0.92% |
