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华安沣荣一年持有混合A - 基金主页(代码:016861)

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今天最新净值 1.0240 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0240
成立日期：2023-06-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5925亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	-	-0.37%	-0.11%	2.52%	-	-	2.40%
同类排名	943/1366	183/1381	851/1375	1031/1360	1064/1325			-

华安沣荣一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0500	0.65%	-1.08%
301498	乖宝宠物	0.2100	0.56%	0.03%
600036	招商银行	0.4000	0.53%	-0.24%
600547	山东黄金	0.6000	0.46%	-4.25%
002078	太阳纸业	0.9000	0.45%	0.07%
002142	宁波银行	0.5500	0.45%	0.00%
000333	美的集团	0.1700	0.43%	-0.56%
002223	鱼跃医疗	0.3500	0.43%	-0.50%
600900	长江电力	0.4300	0.43%	-0.25%
002475	立讯精密	0.3000	0.41%	-0.05%

华安沣荣一年持有混合A(016861)基金档案

基金代码	016861	基金简称	华安沣荣一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-03-15~2023-06-15	成立日期	2023-06-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴文明	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	0.5925亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%