长城优选稳进六个月持有混合C基金净值查询(010800)
今天最新净值
1.0206
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0281
0.0018 0.1782%
- 累计净值：1.0206
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1285亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强
近一季,长城优选稳进六个月持有混合C(010800)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-02-05 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-02-01 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
