长城优选稳进六个月持有混合C基金净值查询(010800)
今天最新净值
1.0206
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0281
0.0018 0.1782%
- 累计净值：1.0206
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1285亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强
近一月,长城优选稳进六个月持有混合C(010800)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
010800 |
长城优选稳进六个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0004 |
0.04% |
