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西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(015252)

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今天最新净值 0.8377 0.0022 0.2600% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8377
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：季成翔
近一季西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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近一季,西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252)基金累计收益率-1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-19 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8229 0.8229 0.8233 0.8233 -0.0004 -0.05%
2024-04-18 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8233 0.8233 0.8224 0.8224 0.0009 0.11%
2024-04-17 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8224 0.8224 0.8153 0.8153 0.0071 0.87%
2024-04-16 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8153 0.8153 0.8219 0.8219 -0.0066 -0.80%
2024-04-15 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8188 0.8188 0.0031 0.38%
2024-04-12 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8188 0.8188 0.8194 0.8194 -0.0006 -0.07%
2024-04-11 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8194 0.8194 0.8178 0.8178 0.0016 0.20%
2024-04-10 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8199 0.8199 -0.0021 -0.26%
2024-04-09 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8199 0.8199 0.8197 0.8197 0.0002 0.02%
2024-04-08 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8197 0.8197 0.8218 0.8218 -0.0021 -0.26%
2024-04-03 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8218 0.8218 0.8212 0.8212 0.0006 0.07%
2024-04-02 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8212 0.8212 0.8213 0.8213 -0.0001 -0.01%
2024-04-01 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8213 0.8213 0.8170 0.8170 0.0043 0.53%
2024-03-29 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8170 0.8170 0.8152 0.8152 0.0018 0.22%
2024-03-28 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8152 0.8152 0.8137 0.8137 0.0015 0.18%
2024-03-27 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8137 0.8137 0.8179 0.8179 -0.0042 -0.51%
2024-03-26 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8179 0.8179 0.8171 0.8171 0.0008 0.10%
2024-03-25 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8171 0.8171 0.8198 0.8198 -0.0027 -0.33%
2024-03-22 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8198 0.8198 0.8224 0.8224 -0.0026 -0.32%
2024-03-21 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8224 0.8224 0.8218 0.8218 0.0006 0.07%
2024-03-20 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8218 0.8218 0.8205 0.8205 0.0013 0.16%
2024-03-19 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8222 0.8222 -0.0017 -0.21%
2024-03-18 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8191 0.8191 0.0031 0.38%
2024-03-15 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8191 0.8191 0.8183 0.8183 0.0008 0.10%
2024-03-14 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8183 0.8183 0.8203 0.8203 -0.0020 -0.24%
2024-03-13 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8203 0.8203 0.8202 0.8202 0.0001 0.01%
2024-03-12 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8202 0.8202 0.8214 0.8214 -0.0012 -0.15%
2024-03-11 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8214 0.8214 0.8212 0.8212 0.0002 0.02%
2024-03-08 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8212 0.8212 0.8197 0.8197 0.0015 0.18%
2024-03-07 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8197 0.8197 0.8200 0.8200 -0.0003 -0.04%
2024-03-06 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8200 0.8200 0.8199 0.8199 0.0001 0.01%
2024-03-05 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8199 0.8199 0.8192 0.8192 0.0007 0.09%
2024-03-04 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8192 0.8192 0.8186 0.8186 0.0006 0.07%
2024-03-01 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8186 0.8186 0.8182 0.8182 0.0004 0.05%
2024-02-29 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8182 0.8182 0.8141 0.8141 0.0041 0.50%
2024-02-28 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8141 0.8141 0.8173 0.8173 -0.0032 -0.39%
2024-02-27 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8173 0.8173 0.8150 0.8150 0.0023 0.28%
2024-02-26 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8150 0.8150 0.8187 0.8187 -0.0037 -0.45%
2024-02-23 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8187 0.8187 0.8192 0.8192 -0.0005 -0.06%
2024-02-22 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8192 0.8192 0.8143 0.8143 0.0049 0.60%
2024-02-21 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8143 0.8143 0.8107 0.8107 0.0036 0.44%
2024-02-20 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8089 0.8089 0.0018 0.22%
2024-02-19 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8089 0.8089 0.8033 0.8033 0.0056 0.70%
2024-02-08 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8033 0.8033 0.8018 0.8018 0.0015 0.19%
2024-02-07 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8018 0.8018 0.7998 0.7998 0.0020 0.25%
2024-02-06 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.7998 0.7998 0.7975 0.7975 0.0023 0.29%
2024-02-05 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.7975 0.7975 0.8049 0.8049 -0.0074 -0.92%
2024-02-02 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8049 0.8049 0.8091 0.8091 -0.0042 -0.52%
2024-02-01 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8091 0.8091 0.8122 0.8122 -0.0031 -0.38%
2024-01-31 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8122 0.8122 0.8176 0.8176 -0.0054 -0.66%
2024-01-30 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8176 0.8176 0.8226 0.8226 -0.0050 -0.61%
2024-01-29 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8226 0.8226 0.8265 0.8265 -0.0039 -0.47%
2024-01-26 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8265 0.8265 0.8250 0.8250 0.0015 0.18%
2024-01-25 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8250 0.8250 0.8167 0.8167 0.0083 1.02%
2024-01-24 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8167 0.8167 0.8119 0.8119 0.0048 0.59%
2024-01-23 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8119 0.8119 0.8113 0.8113 0.0006 0.07%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 0.4931 3.16%
西部利得景程混合A 1.0506 0.83%
西部利得景程混合C 1.0453 0.83%
西部利得个股精选股票A 0.8589 0.49%
西部利得新富混合A 1.2360 0.49%
西部利得祥运混合A 0.6971 0.32%
西部利得祥运混合C 0.6380 0.31%
创业大盘ETF 0.3266 0.28%
西部利得创业板大盘ETF联接A 0.5199 0.27%
西部利得创业板大盘ETF联接C 0.5162 0.27%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互融精选股票C 1.1037 6.04%
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
平安核心优势混合A 1.4495 5.56%
平安核心优势混合C 1.3841 5.56%
鹏华碳中和主题混合A 0.8110 5.19%
鹏华碳中和主题混合C 0.8062 5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9104 5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9241 5.12%
中银创新医疗混合C 1.1838 5.09%
中银创新医疗混合A 1.1980 5.08%
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