| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信稳鑫三个月定开债 | 1.0045 | 0.06% |
| 长信稳惠债券A | 1.0408 | 0.06% |
| 长信稳惠债券C | 1.0106 | 0.05% |
| 长信稳丰债券A | 1.0208 | 0.02% |
| 长信稳瑞纯债债券A | 1.0058 | 0.02% |
| 长信富安纯债180天持有债券C | 1.1013 | 0.02% |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 1.1053 | 0.02% |
| 长信稳益纯债债券A | 1.1190 | 0.01% |
| 长信30天滚动持有短债债券C | 1.1249 | 0.01% |
| 长信稳丰债券C | 1.0161 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏永康添福混合A | 1.7874 | 1.62% |
| 华夏永康添福混合C | 1.7602 | 1.62% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 1.5142 | 1.56% |
| 汇添富添福吉祥混合C | 1.5102 | 1.56% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9198 | 1.53% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8837 | 1.53% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 1.1719 | 1.31% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 1.1511 | 1.30% |
| 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.0881 | 1.28% |
| 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.0662 | 1.28% |