长信利尚一年定开混合基金净值查询(004607)
今天最新净值
1.0055
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0095
-0.0007 -0.0659%
- 累计净值：1.2095
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0466亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 倪伟 何增华
近一季,长信利尚一年定开混合(004607)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0145 |
1.2185 |
1.0102 |
1.2142 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0102 |
1.2142 |
1.0093 |
1.2133 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0093 |
1.2133 |
1.0075 |
1.2115 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0055 |
1.2095 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9995 |
1.2035 |
0.9978 |
1.2018 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9978 |
1.2018 |
0.9978 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9978 |
1.2018 |
0.9980 |
1.2020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9980 |
1.2020 |
1.0000 |
1.2040 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0000 |
1.2040 |
0.9996 |
1.2036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9996 |
1.2036 |
0.9978 |
1.2018 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2024-02-29 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9978 |
1.2018 |
0.9928 |
1.1968 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9928 |
1.1968 |
1.0019 |
1.2059 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
1.0019 |
1.2059 |
0.9987 |
1.2027 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9987 |
1.2027 |
0.9976 |
1.2016 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9976 |
1.2016 |
0.9962 |
1.2002 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9962 |
1.2002 |
0.9946 |
1.1986 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9946 |
1.1986 |
0.9951 |
1.1991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9951 |
1.1991 |
0.9949 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9949 |
1.1989 |
0.9899 |
1.1939 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-02-08 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9899 |
1.1939 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9810 |
1.1850 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
004607 |
长信利尚一年定开混合 |
0.9813 |
1.1853 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
