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长信利尚一年定开混合 - 基金主页(代码:004607)

今天最新净值 1.0055 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0150 0.0005 0.0451%
  • 累计净值:1.2095
  • 成立日期:2017-11-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0466亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:李家春 倪伟 何增华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.03% 0.60% 1.58% 2.63% 1.98% 2.80% 5.46% 22.28%
同类排名 258/1382 251/1398 743/1397 284/1377 204/1273 381/1119 190/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-11 分红 每份派现金0.1000元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-25 分红 每份派现金0.0310元
长信利尚一年定开混合基金动态
长信利尚一年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300181 佐力药业 2.0900 1.01% -2.20%
601567 三星医疗 0.9500 1.01% -0.91%
300938 信测标准 0.6500 0.83% -2.95%
600737 中粮糖业 2.2600 0.81% -0.19%
000404 长虹华意 2.9900 0.80% 1.80%
300394 天孚通信 0.1100 0.62% 6.78%
603859 能科科技 0.3700 0.57% 2.87%
000426 兴业银锡 1.2200 0.51% 2.05%
002444 巨星科技 0.5400 0.51% 2.17%
300406 九强生物 0.6900 0.50% 1.66%
长信利尚一年定开混合(004607)基金档案
基金代码 004607 基金简称 长信利尚一年定开混合 基金全称
发行日期 2017-10-09~2017-11-13 成立日期 2017-11-17 基金类型
基金经理 李家春 倪伟 何增华 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 4.0466亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率