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东财品质生活优选混合发起式A - 基金主页(代码:015741)

今天最新净值 0.8820 -0.0042 -0.4700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8397 -0.0123 -1.4442%
  • 累计净值:0.8820
  • 成立日期:2022-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1267亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:唐忠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.91% 4.90% 6.88% 4.22% -17.41% - - -11.80%
同类排名 900/4200 367/4295 2622/4274 838/4165 1967/3654 0/2899 0/1719 -
东财品质生活优选混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 0.0000 7.77% -0.14%
603866 桃李面包 0.0000 7.55% -1.94%
002557 洽洽食品 0.0000 7.45% -1.92%
002415 海康威视 0.0000 7.31% 0.41%
01999 敏华控股 0.0000 7.16% -1.92%
603517 绝味食品 0.0000 7.14% -2.78%
600132 重庆啤酒 0.0000 7.08% -3.61%
00700 腾讯控股 0.0000 6.93% 0.00%
02331 李宁 0.0000 5.62% -2.78%
01448 福寿园 0.0000 5.39% -2.34%
东财品质生活优选混合发起式A(015741)基金档案
基金代码 015741 基金简称 东财品质生活优选混合发起式A 基金全称
发行日期 2022-05-23~2022-06-02 成立日期 2022-06-07 基金类型
基金经理 唐忠 基金托管人 基金公司 东财基金
最近资产 最近份额 0.1267亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率